Фондовый рынок продолжает двигаться в разные стороны, как шарик на ветру — куда этот ветер подует, туда и унесет этот шар. Более скучные инвесторы называют это волатильностью🤓 За день индекс Московской биржи то пытался дотянуться до 2 200 пунктов, то проваливался до уровня 2 150. Такое разнонаправленное движение к концу дня устаканилось на 2 167,70 пунктах и рост составил 📈0,15%. Как вчера обещал две недели дурдома стартовали.

Зампред ЦБ Заботкин подчеркнул, что рост цен на топливо повысил проинфляционные ожидания и на это регулятор не может не отреагировать. Такие сигналы работают не на рост бенчмарка, в отличие от нефти, которая сегодня выросла до 85 долларов за баррель.

Рост цен на нефть сегодня никак не повлиял рост цен акций нефтегазовых компаний, которые за исключением Новатэка и Татнефти сегодня двигаются вниз.

Татнефть продолжает диверсифицировать бизнес и построит завод по производству лития. Литий будет производиться из «попутной воды», которая компания уже добывает в Татарстане, однако на прицеле держат и другие регионы России. Инвесторы рады любому движению, которое даст рост выручки, поэтому акции растут на 📈1,2%. А еще завтра закроется реестр по дивидендам в размере 11,61 рублей на одну акцию.

Мы все хотим купить облигации, в течение нескольких лет получать по ним купоны (желательно ежемесячно), а в дату погашения вернуть наши вложения по цене номинала облигации.

Звучит вполне логично и ожидаемо, но только в том случае, если риски по таким вложениям будут сведены к минимуму. Полностью исключить риски нельзя, мы все это знаем, ведь инвестиции — это всегда риск. Но снизить их можно, выбирая себе в портфель бумаги с кредитным рейтингом выше А.

Этой же понятной логики придерживаются и человечки из СберИнвестиций, которые с «любовью и заботой» подобрали для нас облигации с высоким рейтингом, ежемесячными выплатами купона, доступные для неквалифицированных инвесторов, да еще и со сроком до погашения от 1 года. Выглядит почти как идеальный вариант для тех, кто не хочет заморачиваться с отчетностью и анализировать целый ворох различных облигаций.

В подборке всего лишь 5 бумаг, которые легко собрать даже с минимальным бюджетом.

1. Селектел-001Р-06R (ISIN RU000A10CU89)

Кредитный рейтинг — А+

Понедельник на российском рынке начался с подъема на фоне дорожающей нефти. Цена не нефть марки Брент превысила 80 долларов за баррель, чем прервала затянувшуюся коррекцию на нашем рынке. Надолго ли прервала? Нет, скорее всего на пару дней, но текущий рост дает надежду на не устремление рынка к новым 4-х летним минимумам. Хотя даже эта хрупкая надежда может легко разбиться на дивидендных отсечках.

Индекс Московской биржи в течение дня поднялся почти до 2 200 пунктов, однако к закрытию основной торговой сессии все же чуть отступил. В итоге фиксируем рост на 📈0,73% до 2 161,34 пункта.

Новатэк в 1 полугодии нарастил добычу углеводородов на 2,8% до 346,2 млн баррелей нефтяного эквивалента. При этом общий объем реализации жидких углеводородов составил 8,9 млн. тонн, что на 3,5% ниже показателя 1 полугодия прошлого года. А объем продажи природного газа составил 39,4 млрд. куб.м., что также ниже прошлогоднего значения на 0,3%. На общем росте компаний нефтегазового сектора акции Новатэка прибавляют 📈2,2%.

Реестры по дивидендам закрываются, а значит мы приближаемся еще на один шаг к ожидаемому пассивному доходу. Да, лето становится всё горячее, а события этой инвестиционной недели напрямую повлияют на индекс Московской биржи.

Запасайтесь терпением, избегайте паники и необдуманных поступков. Впереди две недели июльского родео и мы их должны пройти с минимальными потерями в портфелях.

13 июля — операционная отчётность за 1 полугодие от Аэрофлот;

13 июля — день инвестора у Европейская Электротехника;

13 июля — закрытие реестра по дивидендам ЛСР, 78 рублей;

13 июля — закрытие реестра по дивидендам Башнефть, 69,29 рублей;

13 июля — закрытие реестра по дивидендам Полюс, 29,05 рублей;

13 июля — закрытие реестра по дивидендам ДЗРД, 61,64 рублей;

13 июля — закрытие реестра по дивидендам Совкомбанк, 0,35 рублей;

13 июня — закрытие реестра по дивидендам НМТП, ~1,14 рублей;

14 июля — закрытие реестра по дивидендам Мать и дитя, 47 рублей;

14 июля — закрытие реестра по дивидендам Мосэнерго, ~0,27 рублей;

Опять пятница и ни в коем случае не тенденция😜, но опять закрытие позиций перед выходными, и опять мы наблюдаем коррекцию в индексе Московской биржи. Правда в этот раз кроме геополитики, инфляции и бензина вскрылся еще один фактор негативной динамики рынка.

Нерезиденты или даже вражеские нерезиденты активно продают акции российских компаний. Так, в июне они продали бумаг на 12,1 млрд. рублей, что почти в 2 раза больше майских продаж. При этом патриоты рынка (мы с вами) старались выкупать упавшее.

Нашему фондовому рынку тоже нужен отдых, и дневной коррекцией на 📉2,06% до 2 141,80 пункта он даже не подает знаки, а кричит об этом, как в некогда популярном меме. Ожидания 21 пакета с пакетами также накладывают негативный отпечаток на действия инвесторов.

Индексу государственных облигаций тоже не просто, но он держится. Да, в пятницу он тоже показал небольшой минус, но как ни странно за неделю все-таки был рост на 📈1,1% до 133,33 пункта.

Международное энергетическое агентство отметило рост продажи нефти и нефтепродуктов Россией. В июне 2026 года ежедневно отгружалось 7,7 млн. баррелей, что на 0,4 млн. баррелей больше мая 2026 года и 0,5 млн. баррелей больше июня прошлого года.

На неделе писал о дивидендных пристрастиях аналитиков зеленого банка, а сегодня можно поговорить о предпочтениях их коллег из синего банка. В этой подборке ВТБ Инвестиции выделили топ-10 компаний, которые являются самыми перспективными на российском рынке, но без четких сроков этих прогнозов.

То есть «золотое время» для указанных эмитентов может наступить как в этом году, так и ближе к 30-м годам😜 Хотя логично предположить горизонт в 12 месяцев, потому что ждать прорыва этим летом особо не приходится, кроме разве что префов Транснефти — уж очень сильно они просели.

Чтобы купить что-то ненужное, надо сначала что-т ненужное продать. Также работает и подборка — чтобы её обновить, надо кого-то из нее выкинуть.

❌Сначала избавились от очевидного «слабого звена» компании Полюс. Руководство компании планирует приостановить выплату дивидендов до 2030 года в рамках реализации масштабной инвестиционной программы. Но если бы вы были подписаны на мой телеграм-канал, то уже знали бы об этом. Бумаги компании спикировали на 📉25% и в ближайшие время к цене на начало июля не вернутся.

Одного дня роста было достаточно — именно так посчитали инвесторы и сегодня рынок продолжил коррекцию. Геополитика и дешевеющая нефть повлияли на снижение индекса Московской биржи на 📉1,67% до 2 183,79 пункта, полностью нивелировав вчерашний рост.

Сбербанк 📉-1,3% отчитался об итогах 1 полугодия по РСБУ. Чистые процентные доходы выросли на 25% до 1,8 трлн. рублей, чистые комиссионные доходы — на 1,7% до 0,35 трлн. рублей. Это позволило показать стремительный рост чистой прибыли на 20,4% год к году до 1 трлн. рублей. Первый триллион в копилке — отличный результат работы. Если темпы роста останутся прежними, то чистая прибыль год к году может показать рост под 20%.

Акции Сбербанка следуют за рынком несмотря на сильную отчётность. В данном ключе инвесторов можно понять, так как приближается отсечка и выкупать просадку в такой ситуации не целесообразно.

Совет директоров Селигдар утвердил новую дивидендную политику компании. Основное нововведение — определение базы для дивидендов, которая рассчитывается как операционная прибыль, уменьшенная на величину финансовых расходов, уплаченного налога на прибыль и изменения запасов по данным консолидированной отчетности. При этом размер дивидендов за год может составлять не менее 30% от этой базы и будет зависеть от соотношения ND/EBITDA.

Частные инвесторы продолжают находить всё новые и новые деньги и вкладывать их в активы фондового рынка. За первое полугодие физические лица вложили в ценные бумаги порядка 1,5 трлн. рублей, в том числе в июне — 264 млрд. рублей. Деньги есть, деньги — не проблема😜

Чем же еще может похвастаться Московская биржа в июне 2026 года?

🏦Прежде всего классическим и непрекращающимся ростом количества частных инвесторов. За июнь наши ряды пополнились свежей кровью в количестве 300 тысяч человек. Население повышает свою финансовую и инвестиционную грамотность и стремится как минимум не потерять накопленные сбережения. Количество частных инвесторов достигло 41,9 млн. человек.

🏦Во-вторых, июнь отметился продолжающейся стабильностью активности: только 3 миллиона инвесторов из общего числа сделали хотя бы одну операцию в своем брокерском приложении. Это очень мало. Хватит смотреть успешные успехи других, пора действовать. Хотя в период очень сложного июня стратегия ничего не делать, возможно, была самой правильной.

Рынок оптимистично реагирует на новости о восстановлении работы Московского НПЗ. Возможно, текущий бензиновый кризис уже показал нам дно рынка и эмоциональная пружина у частных инвесторов разжалась. До восстановления уровня начала 2026 года еще далеко, но сегодняшние 📈+1,17% в индексе Московской биржи выглядят как победа здравого смысла над недооцененностью бумаг.

При этом рынок остается волатильным и укрепление рубля как раз расшатывает эту лодку. Однако с другой стороны возобновившийся ближневосточный конфликт опять токает нефть к росту на 7,8% до 80 долларов за баррель.

Росстат посчитал недельный рост инфляции. Так, за период с 30 июня по 6 июля инфляция в стране ускорилась и составила 0,31%, при этом расчетная годовая инфляция сократилась до 5,6%. Магия статистики....

Главная новость дня — планируемая 4-х летняя пауза в выплате дивидендов Полюса. У компании планируются крупные инвестиционные расходы до 2030 года, а так как цена привлечения денежных средств сейчас слишком высокая, то экономики выгодно направить всю прибыль на реализацию поставленных задач. Акции компании обвалились на рекордные 📉24,2%. При этом ранее утвержденные дивиденды за 1 квартал 2026 года в размере 29,05 рублей будут выплачены.

Обычно брокеры активно делятся текущими идеями по рынку, чтобы максимально вовлечь частных лиц в активные торги на фондовом рынке. Брокеры преследуют свою цель — получить больше комиссионных доходов, за счет которых они собственно живут и платят заработную плату своим сотрудникам.

Но когда речь заходит о дивидендных подборках, то тут фокус внимания с краткосрочных спекуляций смещается на классическое среднесрочное и долгосрочное инвестирование. Да, брокеры могут и в этом кейсе преследовать свою выгоду, как говорится «в казино выигрывает всегда только казино», но я не являюсь приверженцем теорий заговора и вам этого не советую😜

Аналитики СберИнвестиций обновили свою подборку акций российского фондового рынка, по которым нас ждут самые высокие прогнозные дивидендные доходности в 2027 году, и которые можно будет купить в ближайшие месяц-два на распродаже. При этом по некоторым из бумаг дивиденды можно успеть получить еще в этом летнем дивидендном сезоне, но покупать бумаги перед закрытием реестров не самая лучшая идея, как мне кажется.