EURUSD

Евро на прошедшей торговой неделе закончило локальную коррекцию и вернулось на траекторию снижения, выйдя на очередные локальные минимумы. Сначала цена попыталась продолжить рост и дошла до уровня 1,0926, углубившись в сигнальную зону, но встретив серьезное сопротивление, отскочила и начала стремительно терять высоту, уйдя под уровень 1,0694 к настоящему моменту. Таким образом, ожидаемый сценарий с продолжением снижения реализован, целевая область в полной мере отработана. Вместе с тем, ценовой график вернулся в красную зону супертренда, указывая на возврат контроля покупателями.

В данный момент пара торгуется с заметным понижением на своих недельных минимумах. Основная зона сопротивления оказалась под серьезным давлением, но не была пробита, что сохранило ее целостность, а последующее снижение указывает на актуальность прежнего нисходящего вектора. Для его продолжения цене необходимо закрепиться под уровнем 1,0694, где теперь проходит граница основной зоны сопротивления. Ретест этой зоны с последующим отскоком от нее даст шанс на развитие очередного нисходящего импульса, который нацелится в область между 1,0535-1,0462.

( Читать дальше )

Синхронизация корректировок монетарной политики ФРС и Банком Англии знаменует значимый этап для глобальных рынков. Оба центральных банка снизили свои ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов, доведя ставку ФРС до диапазона 4,50%–4,75% и ставку Банка Англии до 4,75%. Эти меры сигнализируют о скоординированных усилиях по стимулированию экономической активности на фоне расширяющейся тенденции к дезинфляции.
 
Традиционно снижение процентных ставок может привести к ослаблению валюты из-за снижения доходности инвестиций в данной валюте. Однако доллар США демонстрирует устойчивость, немного укрепляясь с началом американской торговой сессии. Это объясняется тем, что снижение ставки было широко ожидаемо и уже учтено в валютных рынках, смягчая любой негативный эффект на доллар.
 
Решительный ответ председателя Пауэлла на вопросы о возможном политическом давлении подчеркивает приверженность ФРС своему двойному мандату максимальной занятости и стабильности цен, независимо от политических влияний. Его позиция успокаивает рынки, подтверждая, что монетарная политика останется сфокусированной на экономических показателях, а не на политических повестках.

( Читать дальше )

AUDUSD

Австралийский доллар на прошедшей торговой неделе после локальной коррекции попытался продолжить снижение, но столкнулся с барьером и вернулся обратно. После попытки отскочить вверх от уровня 0,6573, цена вернулась к снижению, но не сумев преодолеть поддержку на уровне 0,6606, снова отскочила и вернулась под уровень 0,6635, где обнаружилось серьезное сопротивление. При этом, сигнальная зона оказалась на грани пробоя. Это не позволило дотянуться до целевой области буквально пару пунктов, оставив ее неотработанной. Вместе с тем, ценовой график находится в состоянии неопределенности.

В данный момент пара торгуется с умеренным повышением вблизи своих недельных максимумов. Ключевая зона сопротивления оказалась под серьезным давлением на грани прорыва, что ставит под сомнение дальнейшую состоятельность нисходящего вектора, указывая на скорую смену приоритетного направления. Для подтверждения этого может потребоваться локальная коррекция с ретестом уровня 0,6573, где теперь ожидается граница основной зоны поддержки. Закрепление над ней с последующим отскоком вверх от этой зоны позволит сформировать очередной восходящий импульс, который нацелится в область между 0,6765-0,6804.

( Читать дальше )

Доллар США заметно укрепился более чем на 1,6% в среду, что стало его крупнейшим однодневным ростом почти за четыре года. Это ралли отражает реакцию рынка на повестку дня избранного президента Трампа, которая включает повышение импортных тарифов — шаг, ожидаемый для поддержки отечественных отраслей, но также несущий риск ответных торговых мер — и снижение ставки налога на прибыль корпораций, что может увеличить чистую прибыль компаний и повысить оценки фондового рынка за счет более высоких дисконтированных будущих доходов. Эти меры также рассматриваются как способные повлиять на политику ФРС, так как фискальный импульс и растущая инфляция из-за тарифов могут побудить ФРС скорректировать темпы смягчения денежно-кредитной политики.
 
Тем не менее в четверг индекс DXY откатился к уровню около 104,80, указывая на коррекцию, поскольку инвесторы фиксируют прибыль и переоценивают устойчивость «трейда Трампа». Техническое сопротивление возле верхней границы среднесрочного трендового коридора способствовало этому откату. Пробитие ниже уровня 104,50 может сигнализировать о дальнейшем откате к 104 перед тем, как доллар США потенциально возобновит восходящее движение:

( Читать дальше )

BRENT

Всю прошедшую торговую неделю нефть росла в цене, отыграв почти половину предыдущих потерь. Обнаружив поддержку на уровне 71,92, после короткой консолидации цена, не сумев закрепиться ниже, отскочила и начала восходящее движение, закончившееся на уровне 75,99, где было обнаружено сопротивление. Таким образом, предполагаемый сценарий не оправдал ожиданий и был отменен. Помимо этого, ценовой график вернулся в зеленую зону супертренда, указывая на перехват контроля покупателями.

В данный момент цена торгуется с заметным повышением, несколько отойдя от своих недельных максимумов. Основная зона сопротивления была уверенно пробита и теперь котировки закрепляются выше, что указывает на необходимость смены приоритетного вектора в восходящем направлении. Для его подтверждения цене предстоит уверенно закрепиться выше уровня 74,28, где теперь располагается граница основной зоны поддержки. Ретест и последующий отскок от этой зоны даст возможность развить следующий восходящий импульс, который нацелится в область между 78,09-79,54.

( Читать дальше )

Глубокие изменения на рынках сегодня подчеркивают значительные перестройки, вызванные победой Трампа, что сигнализирует о возвращении к фискальному консерватизму с явным акцентом на про-бизнесовую политику, поддерживающую крепкий доллар США. Непосредственное влияние на EUR/USD и более широкий индекс доллара (DXY) подчеркивает изменение настроений рынка в ответ на ожидания политики под руководством Трампа, особенно учитывая повышенную вероятность протекционистских мер. С учетом предстоящего повышения тарифов и намеченных сокращений корпоративных налогов инвесторы сейчас позиционируются на устойчивое укрепление доллара США, делая эту ситуацию особенно сложной для основных торговых партнеров США, особенно еврозоны.
 
Однако при краткосрочном взгляде на индекс доллара следующая техническая картина может поддержать контртрендовую стратегию, использующую как сильный поствыборный восходящий импульс, так и тенденции рынка к возврату к среднему значению. Как показано на графике, индекс доллара США, отслеживающий стоимость американской валюты по отношению к шести основным валютам, сегодня вырос до 105,40.

( Читать дальше )

Выборы президента США являются главным событием этой недели, с существенными последствиями для доллара, а также для рынков облигаций и акций. Укрепление доллара в октябре в значительной степени объяснялось ожиданиями возможной победы бывшего президента Дональда Трампа. Предпочтение его администрации протекционистским мерам—таким как тарифы, налоговые льготы и дерегулирование—ранее поддерживало доллар, укрепляя концепцию «Американской исключительности». Данные опросов, опубликованные на этой неделе, показали, что вице-президент Камала Харрис лидирует в традиционно республиканских штатах, что вызвало значительное изменение шансов на победу Трампа на беттинговой платформе Polymarket, где они снизились с 67% до 56%:



Это также вызвало резкое снижение курса доллара по отношению к другим валютам, индекс доллара DXY упал с 104,30 до 103,50. Хотя подразумеваемые шансы на победу Трампа начали снова расти во вторник, доллар мало отреагировал, что может указывать на техническую природу коррекции, а новость о результатах опросов лишь стала катализатором для фиксации прибыли:

( Читать дальше )

USDCAD

Канадский доллар на прошедшей торговой неделе вышел на очередные локальные минимумы в районе уровня 1,3947, где столкнулся с барьером и начал укрепляться, умеренно отыгрывая часть потерь. После отскока от сопротивления на 1,3947 цена направилась к границе сигнальной зоны, располагающейся на уровне 1,3862, и сейчас быстро к ней приближается. Вместе с тем, это пока не позволило достичь целевой области, которая продолжает оставаться в работе. Тем не менее, ценовой график остается в зеленой зоне супертренда, указывая на контроль со стороны покупателей.

В данный момент цена торгуется разнонаправленно, оставаясь нейтральной после установления недельного максимума. При этом, ключевая зона поддержки не подвергалась ретесту, что сохранило ее целостность, свидетельствующее об актуальности действующего восходящего вектора. Для его продолжения цене необходимо будет закрепиться над уровнем 1,3862, где теперь проходит граница основной зоны поддержки. Ретест и последующий отскок от нее даст возможность сформировать очередной восходящий импульс, который нацелится в область между 1,4010-1,4071.

( Читать дальше )

EURUSD

Евро на прошедшей торговой неделе начал отыгрывать часть потерь, уйдя в восходящую коррекцию. Обнаружив существенную поддержку на уровне 1,0763, которую не удалось прорвать вниз, цена отскочила вверх и продолжила рост, углубившись в сигнальную зону. Таким образом, ожидаемый сценарий с продолжением снижения не был реализован, целевая область остается в работе. Помимо прочего, ценовой график перешел в зеленую зону супертренда, указывая на сдерживающие усилия со стороны покупателей.

В данный момент пара торгуется с заметным повышением на своих недельных максимумах. Основная зона сопротивления оказалась под серьезным давлением, но пока не пробита окончательно и сохраняет свою целостность, что позволяет нисходящий вектор оставить в приоритете. Для его продолжения цене необходимо вернуться и закрепиться под уровнем 1,0837, где проходит граница основной зоны сопротивления. Очередной ретест этой зоны с последующим отскоком от нее даст шанс на развитие очередного нисходящего импульса, который нацелится в область между 1,0694-1,0627.

( Читать дальше )

Добрый день!

Пара EUR/USD, потоптавшись пару дней, оттолкнулась от поддержки 1.0780 и начала активное коррекционное движение. Рост может продолжиться вплоть до уровня сопротивления 1.1000, который является пробитой линией шеи двойного дна, а также 50% уровнем Фибо от последнего нисходящего движения. При этом, от указанного уровня может произойти отскок котировок вниз, с продолжением нисходящего движения:

( Читать дальше )