Сейчас поступает много вопросов о том, как изменился взгляд на компании в связи со смягчением ДКП. Давайте посмотрим на текущее положение дел в секторах и попробуем оценить влияние новой реальности. 

Золотодобытчики👉


Полюс 

Первое что обращает на себя внимание — это отставание Полюса от общего роста. Акции выглядят явно хуже других представителей сектора. 

Полюс является защитной бумагой и с 20.05.2024 показал себя намного лучше индекса👉


( Читать дальше )

Компания МТС провела встречу с инвесторами, где рассказала много интересного!
Сначала я покажу все слайды, а в конце поста их прокомментирую:

( Читать дальше )

Акции Роснефти сегодня растут на 10% вверх (вместе со всем рынком)


Но есть один нюанс: Роснефть — топ1 по капитализации компания на российском рынке. Одно дело полудохлый самолет/мвидео (нужное вставить) растет на десятки процентов, другое дело голубая фишка №1

( Читать дальше )

Совет директоров ЦБ РФ 20.12.2024 решил сохранить ключевую ставку (КС – далее) на уровне 21% годовых, при этом консенсус-прогнозы предполагали повышение до 23%, а отдельные аналитики ожидали даже 25%. Почему регулятор принял такое неожиданное решение и чего ждать на долговом рынке в краткосрочной перспективе? Разберем его аргументацию.

Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало решение ЦБ РФ в октябре, из-за автономных от денежно-кредитной политики (ДКП) факторов, сообщается в пресс-релизе регулятора. Значительный рост процентных ставок для конечных заемщиков, а также охлаждение кредитной активности, сложились под воздействием жестких денежно-кредитных условий, которые формируют предпосылки для возобновления дезинфляционного процесса, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос, говорится далее. Подобное объяснение выглядит как некая уступка многостороннему внешнему давлению на Банк России, требующего смягчения ДКП, на мой взгляд. Хотя это вопрос дискуссионный.

( Читать дальше )

Коснемся еще раз акций НКХП, т.к. акции существенно корректировались с последнего поста. -80% это мощно, но заслуженно и предполагаемо. 

Предыдущий пост с разбором компании: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1036471.php

Объем перевалки сухогрузовов зерна, исходя из данных ассоциация морских торговых портов, остается высоким. В целом можно отметить увеличенный объем перевалки (после начала СВО), не снижается.

( Читать дальше )

Добрый вечер. Сделал для вас конспект звонка, который мы сегодня провели в чате telegram для годовых подписчиков. Запись звонка выложена в чате в основной ветке.

( Читать дальше )

Совкомбанк объявил о созыве собрания акционеров с повесткой допэмиссии и вопроса реорганизации. 

Никто не любит допэмиссии, поэтому сначала акции упали на пару процентов. Но зато инвесторы любят выкупы, а этот пункт в сущ. факте также есть, и котировки отскочили на 7%. 

( Читать дальше )

Акции Новабев (Белуга) разморозили, и навес двинул котировки к значениям начала 2023 года (с учетом квазисплита). 

Стали ли акции компании интересны?

( Читать дальше )

Не скрою, всеобщий пессимизм заразителен, он начинает частично давить и на меня. Сегодня мы обсудили с командой Мозговика настроения, и я поделюсь с вами в этой заметке.

Индекс IMOEX снизился сегодня на 2,6% до 2420 — это новый минимум за 21 месяц.
Снижение от пика составляет уже -31% и это пока укладывается в стандартную коррекцию российского рынка, напомню, за 20 лет у нас было 6 коррекций с потерей трети капитализации (от 29% до 34%). 

Лично я пока ничего не делаю.
Я посмотрел: в ближайшее время по моим бумагам пройдут отсечки, которые принесут около 3% от портфеля дивидендами, которые я реинвестирую обратно в рынок.

В целом, наши парни не настроены пессимистично, что радует. 

( Читать дальше )

Сегодня последний день с дивидендом в 514 руб (7,6% ДД) у компании ЛУКОЙЛ

Давайте разбираться — стоит ли входить в отсечку если акции уже есть и подумаем, стоит ли докупать после дивидендного гэпа



Собрал статистику закрытия дивидендных гэпов с 2003 года в табличку:


( Читать дальше )