Уровни

В этой серии постов хочу аргументировано подсветить, те идеи, которые на среднесрочном горизонте способны принести доходность терпеливому инвестору.

В данной подборке не будет спекулятивных идей, только крупный и надежный бизнес от компаний, способных держать удар в это непростой инвестиционное время. Предлагаю начинать:

Полюс $PLZL

Исторически золото, как инструмент для хеджирования рисков, благоприятно себя чувствует как в момент снижения процентных ставок, так и на фоне процесса ускорения инфляции.

Недавняя новость, что Полюс получил первую тонну золота из руды Сухого лога. В долгосрочной перспективе обеспечит поддержку акциям и тем дивидендным выплатам к которым компании удалось вернуться спустя несколько лет.

Пробитие сопротивления и ретест уровня, открывают для акций новые значения: 15400Р и 16100Р.

Стратегический таргет — 17300Р. При возможных, но совсем необязательных откатах, есть смысл присмотреться к данным акциям.

Московская биржа $MOEX

Из отчета компании за 9 месяцев 2024 г.:
• Чистая прибыль выросла в 2.6 раза и составила 68.4 млрд руб.

( Читать дальше )

Друзья всем привет

В рамках обучения продолжаем следить за акцией МТС

Кто не в курсе про что идёт речь вот два предыдущих поста:

Пост 1 Как работает крупный участник

Пост 2

Вчерашний день показал сигнал на продолжение движения, мы вышли из накопления и закрепились.

Я не призываю ни кого торговать, просто по наблюдайте — это очень ценный опыт, таких ситуаций на рынке очень много и они работают! Главное вы должны понимать как это происходит, кто держит цену и почему, как работает крупный участник.

В подтверждение моих слов вы сами можете посмотреть на график и увидеть, что НЕТ НИ ОДНОГО ДНЯ который закрылся бы НИЖЕ ИЛИ ВЫШЕ границ канала — значит КТО-ТО ДЕРЖИТ ЦЕНУ и уровни работают. Вчерашним днём цена закрылась ниже и нам поступил сигнал на продолжение движения.

!!! Есть одна ситуация которая может сломать всю картинку, если сегодняшним днём цена вернётся в канал и на дневке мы увидим ложный пробой 2 барами — для того, чтобы избежать такой ситуации всегда ставим СТОП !

Если остались вопросы переходите в наш чат MAX OFF CAPITAL | Чат 

( Читать дальше )

Динамика значений по сравнению с Индексом МосБиржи:

• С начала года по открытым позициям +5.41%

• За последний месяц -1.84%

Портфель за прошлый месяц немного уступил в динамике, так как в период высоких ставок, компаниям роста непросто находить «дешевые» деньги под развитие своих проектов.

Структура портфеля:

• Акции 86.9%
• Облигации 13.1%

Стоит напомнить, что изначально портфель был собран в начале текущего года на 350 тыс

Главная ребалансировка случилась в момент, когда индекс пробил восходящий канал. Было принято решение зафиксировать прибыль в отдельных акциях, пока не будет ясности на рынке. Спустя время, я в полной мере осознал насколько это было верным решением.

Сейчас в портфеле 12 компаний:

• Яндекс $YDEX
• Т-банк $TCSG
• Whoosh $WUSH 
• Астра $ASTR 
• Positive Technologies $POSI 
• Софтлайн $SOFL
• Хэдхантер $HEAD
• Мать и дитя $MDMG 
• Ozon Holdings PLC $OZON 
• Абрау-Дюрсо $ABRD
• ГК Самолёт $SMLT 

( Читать дальше )

Позитив от продолжающегося снижения инфляции действовал совсем недолго. Слишком много в последнее время разговоров в пользу поднятия ставки до 21% и ожиданий, что смягчение ДКП будет только в середине следующего года.

Уже вчера в отсутствии новых драйверов роста многие могли, не дожидаясь пятницы, занять выжидательную позицию или начать сокращать количество акций в портфелях из-за опасения реализации каких-либо рисков на выходных.

Поэтому, если сегодня не произойдет улучшения хотя бы одного из рыночных факторов: сырьевого или валютного, наши индексы продолжат сползать. Ближайшими целями коррекции выступают уровни 2750п и недельные минимумы на 2725п. Закрытие ниже гарантирует вероятность более глубокой коррекции.

Заметнее всего упали акций металлургических и нефтяных компаний. Также сильно подешевели бумаги Qiwi, ЕвроТранс, ВК и Совкомфлот. На последнего могла повлиять новость, что Минфин США объявил о санкциях в отношении 5 компаний и их танкеров, перевозящих иранскую нефть и нефтепродукты.

( Читать дальше )

Линия тренда на бирже — это линия, которая соединяет как минимум две ценовые точки, указывая общее направление движения рынка.

Когда цена пробивает линию тренда, это сигнализирует об изменении тренда. В этот момент нужно понимание, что делать дальше и как это предвидеть.

Чтобы нарисовать линию тренда, выполните следующие шаги:

• Найдите на графике две точки, которые обозначают начало и конец тренда.
• Соедините эти точки линией.
• Продлите эту линию в будущее.
• Существует три типа трендов:

Восходящий (бычий) — цена актива постепенно растет. То есть, каждая следующая точка минимума или максимума на графике оказывается выше предыдущей.


( Читать дальше )

Хочу сегодня поделиться подборкой крепких компаний и уровнями от которых готов их добавлять в среднесрочный портфель.

• Транснефть $TRNFP 

С текущих можем вполне сходить чуть ниже к поддержке в район 1330Р может быть даже с моментным пробоем до 1305Р-1310Р и уже после — пробой трендовой и уровня 1420Р.

Какие цели? Первая 1500Р, там же проходит неплохое сопротивление. А далее покупатели могут замахнуться к 1580Р-1610Р.

• TCS Group Holdings $TCSG

Значения 2500Р выступают отличным уровнем сопротивления. Ниже уходили только в момент панических распродаж вызванного выходом нерезидентов.

Сильным сопротивлением вижу 2750Р — пробитие открывает дорогу к 3000Р

• Мать и дитя $MDMG

Что по технике? Почти железобетонный уровень 800Р, после отскока от него писал, что можно смело покупать. У продавцов был шанс продавить цену ниже на общем негативе на рынке, но по всей видимости шанс упущен безвозвратно.

Скорее наоборот — покупатели набираются сил и в очередной раз штурмуют уровень 890Р. После его пробоя будет сформирован паттерн двойное дно с целями 960Р и 980Р.

( Читать дальше )

Понимание того, как использовать разворотные уровни, поможет вам определить момент входа или выхода из сделки.

Разворотные уровни могут использоваться для определения поворотных точек в тренде, чтобы вы могли решить, когда входить и выходить из сделки. Прочтение этой статьи должно помочь вам лучше понять разворотные уровни и предоставить инструменты, необходимые для определения цен входа и выхода. Кроме того, в этой статье мы рассмотрим недельные и месячные уровни поддержки и сопротивления. И самое главное — мы рассмотрим, как использовать несколько тайм-фреймов для определения общих уровней, когда два или более тайм-фреймов находят одни и те же ценовые диапазоны.

РАСЧЕТЫ ДЛЯ РАЗВОРОТНЫХ УРОВНЕЙ:

Сопротивление 2: R-2 = Main Pivot + (High — Low)
Сопротивление 1: R-1 = (Main Pivot x 2) — Low
Главный разворот (Main Pivot): P = (High + Low + Close) / 3
Поддержка 1: S-1 = (Main Pivot x 2) — High
Поддержка 2: S-2 = (Main Pivot) — (Resistance 1 — Support 1)

( Читать дальше )

#IMOEX2, Д

Последние три сессии мы наблюдаем довольно сильные продажи российского рынка. Тому, кто не был готов — в моменте было очень некомфортно.

Однако обратим внимание на Индекс. Из графика видно, что #IMOEX на поддержке. Причем эта поддержка усилена тем, что с нее сделан максимум.

Поэтому ситуация, которая выглядела вчера страшно, некомфортно, почти пропаще😁 — сегодня на основании работы уровней — может обернуться хорошим отскоком, причем до уровня 3200п. по ММВБ.

И все же — для разворота наверх — этого отскока не будет достаточно. Для разворота должно пройти существенное время (по моим оценкам не менее месяца), учитывая интенсивность снижения рынка со своих хаев.

И еще одно… Не забываем смотреть на важный уровень в Сбербанке 305руб. Если Сбер эту отметку не удержит — Индекс тоже не удержит обозначенную поддержку.

 

Александр Перфилов, автор телеграм-канала «Взгляд на рынок»

автор стратегии «Взгляд на рынок» (COMON, Тинькофф)

ОБЪЁМЫ: КЛАССИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД

Подавляющему большинству трейдеров известно, что торговый оборот является одним из ключевых признаков грядущего изменения цены. И это действительно так. Под торговым оборотом подразумевают количество ценных бумаг, которые поменяли владельцев в течение определённого периода времени (чаще всего рассматривается дневной таймфрейм, но при учёте отсутствия больших исторических данных могут рассматривать и 10 мин. ТФ или 30 мин. ТФ).

В классическом подходе к теории торгового оборота можно выделить несколько наиболее важных тезисов:

👉Нарастающие объёмы торговли обычно являются признаком зарождающегося бычьего тренда.

👉В подавляющем большинстве случае оборот достигнет своего максимума раньше чем цена.

👉Слишком большой торговый оборот свидетельствует о перекупленности или перепроданности актива и может выступать подтверждением сигнала осциллятора с хорошим статистическим преимуществом (ROC, CCI, Ultimate Oscillator). Если говорить по-простому, то толпа впадает либо в состояние чрезмерной жадности, либо в состояние бессмысленной паники. Таких моментов стоит либо избегать вовсе, либо использовать для открытия диаметрально противоположной позиции (поиск разворотной модели).

( Читать дальше )