Обзор портфеля из акций роста

20 октября 2024, 13:42
|
INVEST_KITCHEN

Динамика значений по сравнению с Индексом МосБиржи:

• С начала года по открытым позициям +5.41%

• За последний месяц -1.84%

Портфель за прошлый месяц немного уступил в динамике, так как в период высоких ставок, компаниям роста непросто находить «дешевые» деньги под развитие своих проектов.

Структура портфеля:

• Акции 86.9%
• Облигации 13.1%

Стоит напомнить, что изначально портфель был собран в начале текущего года на 350 тыс

Главная ребалансировка случилась в момент, когда индекс пробил восходящий канал. Было принято решение зафиксировать прибыль в отдельных акциях, пока не будет ясности на рынке. Спустя время, я в полной мере осознал насколько это было верным решением.

Сейчас в портфеле 12 компаний:

• Яндекс $YDEX
• Т-банк $TCSG
• Whoosh $WUSH
• Астра $ASTR
• Positive Technologies $POSI
• Софтлайн $SOFL
• Хэдхантер $HEAD
• Мать и дитя $MDMG
• Ozon Holdings PLC $OZON
• Абрау-Дюрсо $ABRD
• ГК Самолёт $SMLT
• X5 RetailGroup $FIVE

Из облигаций:

• ОФЗ 26240 $SU26240RMFS0 — спекулятивная позиция, набранная отыграть позитив по смягчению ДКП за счет роста тела облигации.

• М.Видео выпуск 3 $RU000A104ZK2 продержать остается 9 месяцев — доходность к погашению 28.04%

Все публичные стратегии стараюсь ежемесячно пополнять на 20 тыс.

Сделки в октябре:

• Ozon — 3076Р + 2 акции = 6152Р
• Positive — 2616.2Р + 3 акции = 7848.6Р
• Яндекс — 3968.5Р + 2 акций = 7937Р
• Whoosh — 172.1Р + 35 акций = 6023.5Р

По итогу: 27961.1Р

Планы на конец октября:

Увеличить позиции в следующих акциях:

• Whoosh заявка выставлена по 160Р
• Самолет заявка выставлена по 1770Р
• Ozon заявка выставлена по 2900Р
• Хэдхантер заявка выставлена по 3850Р

Исходя из структуры портфеля и глубины просадки — данные эмитенты демонстрирует отрицательную доходность.

Ближе к заседанию ЦБ по ключу 25 октября — цены на многие активы будут более интересными, поэтому ждем момента. Всех благодарю за внимание.

Еще больше полезной информации в нашем телеграм канале: t.me/kitchen_invest

'Не является инвестиционной рекомендацией