rgbi

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️96,3411 💶EUR — 104,6108 💴CNY — ↗️13,2479

▫️Российский фондовый рынок завершает неделю паузой неопределенности — индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии символично прибавил 0,1%. Хедлайнером рынка сегодня выступили акции «Глобалтрак», прибавившие более 70% с оборотом over 11 млрд руб.

▫️В понедельник 4 сентября в Сочи пройдут переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Основной темой встречи будет обсуждение альтернативы зерновой сделки.

▫️С 1 сентября на $4,5 повышается пошлина на экспорт нефти из России — до $21,4 за тонну.

▫️Россия вырабатывает стратегию противодействия оттоку капитала, при этом высокопоставленные чиновники расходятся во мнениях по поводу варианта ужесточения контроля, поскольку рубль снова оказывается под давлением обесценивания. Выступая в пятницу на мероприятии ЦБ РФ в Москве, председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что выступает против ужесточения ограничений, поскольку компании могут обходить такие меры, как обязательная продажа валюты. Министр финансов Антон Силуанов, выступающий за более жесткий подход, признал разногласия с ЦБ, но пообещал, что «мы все равно найдем совместное решение».

( Читать дальше )

Провел опрос.
Большинство считает, что
ставка будет близка к 12% (текущее значение:



Индекс RGBI (ОФЗ) по дневным
(боковик):



( Читать дальше )

1. IMOEX болтается с начала августа в боковике.


2. RGBI стремится к локальным минимумам августа.


( Читать дальше )

Moex и дивиденды
— Индекс Мосбиржи за неделю вырос на +1,48% до 3157 пунктов.
— Новатэк рекомендовал к выплате дивиденды в размере 34,5 ₽ на акцию (2%). Последний день покупки 9 октября. Новатэк у меня есть на небольшую долю.

RGBITR и облигации
— Индекс гособлигаций RGBITR за неделю снизился на 0,07%.
- Новотранс на сборе заявок нового выпуска облигаций установил купон 12,25%. Участвовал в размещении.
- Интерлизинг на сборе заявок нового выпуска облигаций установил купон 13,5%. Участвовал в размещении.
— На очереди размещения Истринской сыроварни (29 августа), Контрол Лизинга (31 августа), каршеринга Делимобиль (5 сентября) и ульяновского застройщика Дарс. Сыр не буду смотреть, и не советую. Остальные посмотрю.
Ещё есть двухлетние облигации Русала с доходностью 6% в дирхамах ОАЭ, но это уж совсем эксклюзив. Все расчеты и выплаты в рублях по курсу ЦБ на дату их проведения.

Новости компаний
— Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» хочет выкупить до 25% от своего уставного капитала у нерезидентов. Как и «Магнит» «ЛУКОЙЛ» намерен сделать предложение с существенным дисконтом к текущей биржевой цене.

( Читать дальше )

RGBI по дневным.



Т.е. рост, который был на ожиданиях поднятия ставки ЦБ РФ и на факте поднятия ставки до 12%,
был отскоком, а не переломом тренда.

ВЫВОД.
Думаю, падение RGBI говорит о том, что рубль слабый.

С уважением,
Олег.

Здравствуйте уважаемые коллеги, инвесторы и друзья! Довольно непростой день для инвесторов. С самого утра идёт значительное снижение индекса ММВБ. После вчерашнего взлёта акций компании Лукойл, сегодня идёт фиксация прибыли и падение около 2%.



Вчера было веселее, Лукойл прибавлял более 6%. Но котировки на данный момент около 6500 рублей.

Так, как у меня было немного свободных денег на счету, решил немного прикупить на этом снижении.

Увеличил долю акций Татнефти и Роснефти в портфеле.

Теперь акций Татнефти в портфеле ровно 4000 штук.




( Читать дальше )

1. RGBI. Маркетмейкер в ОФЗ принял на работу художника, или музыканта, очень красивые движения индекс рисует ежедневно. Нам даже удалось сделать умный тех анализ по волнам по волнам:


2. Прибыль банков за 7 месяцев достигла 2 трлн рублей, кредитование растет во всех сегментах.

2.1. Кредитование ускорилось, как в розничном, так и в корпоративном сегментах. Компании в июле более активно брали кредиты, чем в июне (рост портфеля ускорился до +2,1% с 1,3%), что может быть связано со стремлением выбрать ранее одобренные лимиты на фоне роста ставок.

2.2. Ипотечный портфель второй месяц подряд растет на значительные 2,5%, при этом в июле активно росли выдачи льготной ипотеки (+12%), а выдачи рыночной ипотеки снизились (-7%).

2.3. Потребительское кредитование растет высокими темпами (+2,0%), но мы ожидаем постепенного замедления за счет ужесточения макропруденциального регулирования и роста ставок.

2.4. Средства населения на счетах в банках продолжают расти (+1,1%), но несколько медленнее по сравнению с повышенным темпом июня (+2,1%). Средства компаний умеренно выросли (+0,7%), в том числе росли остатки на счетах нефтегазовых, металлургических и химических компаний.

( Читать дальше )

Мой Телеграм t.me/sdrozdovv  

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️93,4047 💶EUR — ↘️101,4802 💴CNY — ↘️12,7545

▫️Российский фондовый рынок завершил неделю на мажорной ноте -индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,71%, но объемы торгов были несколько ниже среднего значения.

▫️Власти поручили экспортерам максимально обеспечить поступление валютной выручки на свои счета в российских банках и увеличить продажу валюты. С 21 августа экспортеры должны будут еженедельно отчитываться перед профильными ведомствами об объемах репатриируемой валютной выручки и ее продажах. 

▫️Федеральному казначейству хотят разрешить проводить операции валютного свопа с юанем. Данная мера нужна для максимизации доходов бюджетов в условиях сложившейся ситуации на финансовом рынке. До этого казначейство могло проводить такие операции только с долларами США и евро. У Минфина в резервах накоплена значительная сумма юаней, а у банков периодически возникает дефицит ликвидности в этой валюте — казначейство будет иметь возможность предоставлять коммерческим игрокам юани под залог рублей через юаневый своп. То есть госорган фактически будет предоставлять банкам однодневный кредит в китайской валюте, зарабатывая процентный доход по рыночным ставкам.

( Читать дальше )

См. фактическую доходность облигаций.


Обычно ОФЗ занимаются банки и др. крупные участники рынка.
RGBI (индекс ОФЗ с фиксированным купоном)

( Читать дальше )