iMoex

Главные события за день и мнение Резана ✍️.

Резан Трейдер  +1.63%
Резан Инвестор +1.97%
Копилка Детям +2.54%
Разгон РФ +4.73%
Разгон фьючерсы +0.1% (вышли в кэш на 99%)

Надо было меня слышать и слушать. Как и говорил ранее, что ожидал снижения ставки и роста рынка. Так и случилось. Ну вот и пора теперь фиксировать лонги? Не, не знаю. Я сижу в суперклассных акциях, которые вряд ли упадут, а скорее вырастут на 100% в этом году.

Теперь подборка самых горячих событий дня и мой взгляд без воды:

1. Globaltruck перейдёт под контроль управляющей организации. Совет директоров Globaltruck предложил передать полномочия единоличного исполнительного органа управляющей организации (не уточняют, какой именно). Собрание акционеров — 19 марта. С этой же даты прекращаются полномочия текущего гендиректора Евгения Ивлева.

Моё мнение: Это классическая смена управления перед крупной сделкой или реструктуризацией. Управляющая организация — почти всегда признак, что крупный игрок (или группа) заходит в контроль. Для акционеров это может быть как позитив (если новый менеджмент вытащит бизнес), так и риск (если это подготовка к продаже по частям). Пока нейтрально, но слежу за новостями до 19 марта. Оценка: 8 из 10 🤔.

Рост в ожидании снижения ставки Центробанка, а потом рост «на радостях», что на 0,5% снизили?

Вы серьёзно?!

Это было бы логично, если бы ставку в США, например, снизили. А у нас… Это, типа, "как у людей, чтобы"?!

Ладно. Спорить не буду. Извините, если кого обидел.

Рост, только рост, конечно.

Росстат — Инфляция в РФ

📈 Годовая инфляция в РФ в январе выросла до 6,00% (экономисты ожидали 6,35%) с 5,59% в декабре.

📉 Годовая инфляция в РФ на 9 февраля замедлилась до 5,93%

📈 Инфляция в РФ в январе ускорилась до 1,62% с 0,32% в декабре

Несмотря на положительную реакцию рынка и рост, в целом, последние дни — ключевым уровнем для определения направления российского рынка по-прежнему остается уровень 2800,00. 

 


Пробой уровня я буду считать подтверждением разворота вверх со всеми вытекающими последствиями.

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram   

• Наш прогноз исключает исчерпание ФНБ на прогнозном горизонте
• При снижении ставок люди всё равно несут деньги на депозиты
• Мы не ждём новой волны инфляции
• Считаем, что влияние налогов на инфляцию уже реализовалось в январе
• Нам важно, чтобы устойчивая инфляция устойчиво вернулась к таргету и по прогнозу это произойдет во 2п 2026г

• Высокие инфляционные ожидания означают сужение пространства для снижения ставки
• Мы рассматривали 2 варианта — сохранение ставки и снижение на 50 б.п.
• Возможны большие шаги, но возможны и паузы
• Заботкин: Шаг 25 б.п. наследующих заседаниях я бы также не исключал

Как я и прогнозировал, Банк России снизил ключевую ставку с 16% до 15,5%, не став прерывать цикл смягчения денежно-кредитной политики, несмотря на инфляционный всплеск в начале года.

• Текущая динамика инфляции позволяет рассчитывать на дальнейшее умеренное снижение ставки в марте с его последующим ускорением со второго квартала.
• Из последних недельных данных следует, что инфляция начала замедляться после январского скачка цен. В то же время проинфляционные последствия повышения НДС и других налоговых решений еще предстоит просчитать, поскольку перенос в цены может продолжаться еще определенное время. Вместе с тем сейчас усиливаются риски переохлаждения экономики.
• Поэтому с учетом необходимости повышения темпов экономического роста и возобновления инвестиционной активности Банк России в марте может уменьшить ключевую ставку на 0,5-1% и продолжить двигаться такими же шагами на следующих заседаниях. Причем со второго квартала и далее во втором полугодии при благоприятной инфляционной картинеснижение ставки может пойти даже быстрее, в результате к концу года она опустится до 10%.