iMOEX

Обещали стабильность — получили новые рекорды по размещению ОФЗ, падение ставок по вкладам и странное поведение корпоративных облигаций. Что теперь делать инвесторам?

Новый выпуск подкаста от инвест-канала «Fond&Flow»

Написал для вас пост — "как заработать на рынке перед следующими переговорами", а также разобрал самые глупые ошибки, которые совершают в период кризиса в России. Все идеи на канале, подпишись чтобы не пропустить ничего интересного! У нас уютно❤️

☕#139. За чашкой чая..

Ну что, по прошествии небольшого времени решил заглянуть, что творится в консервативных инструментах после снижения ставки. И там, честно говоря, сейчас достаточно интересно...

💼 Так, к примеру, только рост вкладов населения в первом квартале этого года резко обвалился с 5% до 0,6%. И это данные, которые были опубликованы ДО официального снижения ставки. Также не забываем про ОФЗ и про корпоративные облигации, которые остаются основными инструментами «спокойных» инвесторов.

( Читать дальше )

$€ Российский биржевой индекс ММВБ готов обновить минимальные значения 2025 года. Об этом я рассказывал ещё пару недель назад.

Сегодня обсудим это более конкретно. Есть две основные причины, почему на следующей неделе я жду новые минимальные уровни ниже 2600 по ММВБ.
___________________________________________________
Эта статья была подготовлена до взлёта цен на нефть выше 70$ за баррель, с утра в пятницу. Но я всё равно решил её опубликовать в первозданном виде.
___________________________________________________
Начнём с первой причины. Это экспирация на срочном рынке.

ЭКСПИРАЦИЯ.
На следующей неделе перестают торговаться июньские контракты. В это время на бирже всегда происходят сильные движения.

И в этот момент очень важно отслеживать биржевые настроения. И вот с ними сейчас все однозначно. Сразу два актива имеют явно выраженный сантимент, или если другими словами — настроение толпы.



( Читать дальше )

В среду закрылся индекс МосБиржи по 2733 пунктов, выросли на 0,4%. На утро торгуемся по 2745, в небольшом плюсе. Давайте посмотрим ключевые события этой пятницы.

Хотите больше разборов акций и тонкого инвест-юмора? Подписывайтесь на мой телеграм-канал — там только моя авторская аналитика и никакой воды.

🗞 Новостной фон

▪️В США совместили предложения России и Украины и попытались их объединить
Мы взяли украинский вариант, затем получили российский — они называют его меморандумом. Мы совместили оба документа и спросили себя, как их можно объединить, чтобы прийти к итоговому результату. Сейчас мы в достаточной степени уверены и понимаем, каким должен быть этот итог, если удастся к нему прийти, заявил спецпосланник американского президента Кит Келлог.

▪️Израиль нанес превентивный удар по десяткам целей в Иране
Армия и тыл Израиля готовятся к масштабному ответу Тегерана. После упреждающего удара Израиля по Ирану в ближайшем будущем ожидается ракетная и беспилотная атака на Израиль и его гражданское население, заявил министр обороны Израиля. В результате атаки Израиля на Тегеран пострадали не менее 50 человек, около 35 их них — женщины и дети.

( Читать дальше )

По рынку по прежнему тишина. Планпока в работе, по формированию волны b. Обращаю внимание на то, что крупных покупок нет. Рост на малых. 

https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

 

( Читать дальше )

Сверху домокловым мечом для индекса ММВБ на месячных
свечках висит щель в районе 2911п. Там есть слабая замазка
шипом, но пока это жиденько. Пробой выше этого
уровня даст больше уверенности быкам. От текущего
момента до основательной заделки гэпа около 6%+-.
Месячные свечки ММВБ.



Перед ней ещё щель и на дневке. Снизу от текущего
уровня тоже интрига. Висит тема, будем ли пробивать
локальную горизонтальную поддержку на 2700п.+-...
В случае её пробития открывается дорога на 2600п.+-.
При варианте отскока  встаёт тренировочный
принципиальный уровень около 3434п.
При оптимистическом сценарии в силе разметка
падающего движения от 27 апреля. 
Дневные свечки ММВБ


( Читать дальше )

1. То что должно было случится рано или поздно случилось. Израиль атаковал Иран

2. Решение накопившихся мировых проблем за счет войн становится тенденцией

3. В стратегии 2025г. дно по нефти на 2025г. указывалось в районе 60-58. В зависимости от развития ситуации цена нефти теперь может быть любой. и 120 и 150. Нам это плюс

4. Санкции на нефть и потолок цен в этой ситуации для РФ — приговор когнитивной системе G7

5. Прогнозировать открытие сложно. Предположу 2767

6. Смотрим за нефтянкой

7. Интересно открытие ВТБ на фоне корпоративных новостей

8. Может событие на Ближнем Востоке развернет наконец и рубль?

9. Итог — продолжаем пилить боковик. Смотрим за баксом, нефтью и развитием ситуации на Ближнем Востоке. Учитываем, что по  законам жанра в момент эскалации на Ближнем Востоке мб. и эскалация ударов по Украине. Своеобразная растяжка

10. Удачи


t.me/ATOR_INVEST

Акции российских компаний глобально в рублях топчутся на одном и том же месте уже 5 лет судя по индексу МосБиржи (ММВБ). С 2022 года на графике можем наблюдать сужающийся треугольник.

Рынок копит силы для нового импульса наверх. До конца этого года он, возможно, еще продолжит оставаться в боковике, может даже немного упадет, но на дистанции 3 года рынок акций может показать рост на 100% и более с учетом дивидендов. Цель по индексу 5000-5500 п. к 2028 году.

Ключевые факторы роста российского фондового рынка на ближайшие 3 года:

1. Снижение процентных ставок и смягчение монетарной политики Банка России.
2. Геополитическая деэскалация и мирные переговоры между РФ и Украиной.
3. Снижение санкционного давления.
4. Рост цен на нефть.
5. Недооцененность российского рынка акций по многим мультипликаторам.

Мой телеграм-канал: @alfa_quant
Стратегия на Комоне: https://www.comon.ru/strategies/109402/ 

Очень странная ситуация в IMOEXF
Смотрим параметры вечного фьючерса на индекс ММВБ.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Краткое наименование контракта	IMOEXF
Краткий код	IMOEXF
Наименование контракта	Однодневный фьючерсный контракт с автопролонгацией на Индекс МосБиржи
Вид контракта	Фьючерс
Тип контракта	Расчетный
Лот	10  ( НЕ ЗАБВАЙТЕ ПРО ЭТОТ ПУНКТ )
Котировка	в пунктах как значение индекса
Начало обращения	–
Последний день обращения	–
Дата исполнения	–
Шаг цены	0,5
Стоимость шага цены	5
Нижний лимит	2 595,5
Верхний лимит	2 870,5
Расчетная цена последнего клиринга	2 733

ЗНАЧЕНИЕ ИНДИКАТИВНОГО ФАНДИНГА на 18:45  = 4,08375


ДАЛЕЕ ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕМ УСЛОВИЯ НАЧИСЛЕНИЯ ФАНДИНГА !!!








( Читать дальше )

Иногда копаясь в рутине, мы можем терять нить с главным — глобальной разметкой. 

Среди своих постов / старших прогнозов я хочу выделить два главных — первоначальный, где я ждал развязки в I квартале и в случае снижения отмечал уровень 2000, а также совсем недавнее видео — там я представил уже конкретную модель снижения 

Пришло время сделать дополнительные уточнения, которые будут связаны со структурой снижения. 

Что мне известно на текущий момент?

0️⃣ Есть три модели, в рамках которых будет далее развиваться рынок. Все не имеют пока нарушений, а значит заслуживают внимания. 

0️⃣ Есть способ контроля, с помощью которого мы можем отсечь два из трех сценариев. 

0️⃣ Есть понимание, что в 2025 году мы увидим развязку на рынке и разворот / начало разворота.

 Давайте обо всем по порядку, будем собирать логическую цепочку.

1️⃣ Сценарий №1. Модель WXY

В основе этого сценария лежит завершенная, на текущий момент, коррекция (b) of [Y] с необходимостью последнего снижения волны © of [Y].

( Читать дальше )

📝 Сегодня Индекс дал небольшой отскок, в сторону 2740, после чего вновь ушел в коррекцию. Закрытие основной торговой сессии нейтрально лонговое. Обозвать сегодняшнюю свечку лонговой не получится, так как она слишком маленькая + есть фитиль отката сверху. Вечернюю же торговую сессию начали сливать. Вот и получается, что рынок продолжают давить, хотя по хорошему, для роста ему нужно как можно дальше уходить от 2700, ведь при пожатии к данному уровню есть большая вероятность снижения в сторону 2680…

❗️В итоге на данный момент вывожу следующее. Вероятнее дальше продолжится падение по индексу в сторону 2700, но есть нюанс, ведь он достаточно сильно упал за последнее время, что портит всю шортовость картинки. Однако, в продолжение движения падения будет с большей вероятностью. 

Всем шикарного вечера и отличных выходных! 🤝

🙏 Прошу всех, кто торгует на рынке от 1 до 3 лет, подписаться на отдельный канал: INVESTR_RU

 

Там публикуются спекулятивные и среднесрочные идеи, на которых можно хорошо заработать. Также ежедневно размещается аналитика и мнение по рынку.

( Читать дальше )