Постов с тегом "X5": 1012

X5


X5 Retail Group (FIVE). Отчет 3Q 2022г. Обзор компании и отчёта.

X5 Retail Group (FIVE). Отчет 3Q 2022г. Обзор компании и отчёта.

Добрый день, друзья! Приветствую вас на канале, посвященном инвестициям. X5 Retail Group (FIVE) — один из лидеров Российского продуктового ретейла 25.10.22 отчитался за 3 квартал 2022 года. Этот обзор посвящён разбору компании и этого отчёта.

Для данной статьи доступна видео версия на Youtube

Еще больше разборов в телеграм: https://t.me/Investovization_official

О компании.

X5 Retail Group — ведущая российская продуктовая розничная компания, которая управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами «у дома» под брендом «Пятёрочка», супермаркетами под брендом «Перекрёсток» и «жёсткими» дискаунтерами под брендом «Чижик». Компания занимает лидирующие позиции в сегменте электронной коммерции, развивая цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку и «Много Лосося».

X5 Retail Group (FIVE). Отчет 3Q 2022г. Обзор компании и отчёта.

( Читать дальше )

X5 Retail Group - лучший ритейлер - Солид

X5 Group ищет новые объекты для покупки. Вслед за сибирскими розничными компаниями «Слата» и «Красный Яр» X5 Group может выкупить долю в сети «Самбери», работающей на Дальнем Востоке. В этом федеральном округе низкий уровень конкуренции на рынке ритейла — это и могло привлечь крупного игрока. Однако, предупреждают эксперты, ему придется столкнуться с дефицитом качественных площадей под магазины и трудностями с логистикой.

На наш взгляд, X5 идет в новые регионы по двум причинам: во-первых, для расширения бизнеса, чтобы поддерживать высокие темпы роста выручки пользуясь низкоконкурентной средой, во-вторых, из-за того, что банально некуда девать деньги. Недавний отчет X5 за третий квартал показал, что бизнес сохраняет высокую эффективность, даже несмотря на «инвестиции в цены».

Свободный денежный поток за последние 12 месяцев превосходит чистую прибыль, а возможности для выплаты дивидендов или проведения байбэка нет. Поэтому деньги идут на погашение долга, а также на новые приобретения для расширения бизнеса.
X5, на наш взгляд, продолжает оставаться лучшим ритейлером в секторе, однако для раскрытия стоимости необходимо решение проблемы междепозитарных связей и юрисдикции компании.
ИФК «Солид»

X5 Group продолжает поглощать

Вслед за сибирскими розничными компаниями «Слата» и «Красный Яр» X5 Group может выкупить долю в сети «Самбери», работающей на Дальнем Востоке.

В этом федеральном округе низкий уровень конкуренции на рынке ритейла — это и могло привлечь крупного игрока.

X5 Group может выкупить долю в сети «Самбери», работающей на Дальнем Востоке - Коммерсант

Вслед за сибирскими розничными компаниями «Слата» и «Красный Яр» X5 Group может выкупить долю в сети «Самбери», работающей на Дальнем Востоке. В этом федеральном округе низкий уровень конкуренции на рынке ритейла — это и могло привлечь крупного игрока. Однако, предупреждают эксперты, ему придется столкнуться с дефицитом качественных площадей под магазины и трудностями с логистикой.

https://www.kommersant.ru/doc/5634172

RAZB0RKA отчета X5 по МСФО - 3кв'22. Лидер роста в индексе!

RAZB0RKA отчета X5 по МСФО - 3кв'22. Лидер роста в индексе!

Прошлый раз в разборке отчета X5 писал о том, что котировки компании сильно отстали от котировок МАГНИТа

RAZB0RKA отчета X5 по МСФО - 3кв'22. Лидер роста в индексе!

( Читать дальше )

X5 Group до конца года увеличит присутствие в Сибири на 12%

X5 Retail Group до конца 2022 года откроет 130 магазинов в Сибири, сообщил вице-президент, директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group Станислав Богданов в рамках форума «Дни ритейла в Сибири» в Новосибирске в среду.

«Сейчас у нас развитие идет в Сибирь и на Дальний Восток. Сегодня в Сибири мы представлены 1,1 тыс. магазинами, до конца года мы должны открыть порядка 130 (магазинов — ИФ), непосредственно в Новосибирской области — около 35», — сказал Богданов.

Таким образом, количество магазинов группы в Сибири увеличится на 12%.
Богданов также отметил, что X5 Group планирует продолжать развивать онлайн-составляющую бизнеса. «Более половины магазинов будет доступно на онлайн-доставку», — отметил Богданов.


Результаты Х5 выгодно отличаются от отчетности Ленты - Промсвязьбанк

X5 представила сильные результаты за 3 квартал. Рост выручки был обусловлен увеличением торговых площадей на 6,6% (все форматы выросли кроме Карусели) и ростом сопоставимых продаж на 12,4%. По сопоставимым магазинам в целом ситуация хорошая: средний чек вырос на 8,2% г/г, трафик — на 3,9% г/г (кроме Перекрестка, где он незначительно, на 0,3% г/г, сократился).

Магазины у дома Пятерочка и жесткие дискаунтеры Чижик выступают драйверами роста выручки Х5: в условиях падения доходов населения и изменения потребительских предпочтений в пользу менее дорогих товаров эти форматы оказываются наиболее востребованными в отличие от гипермаркетов Карусель (единственный формат, показавший сокращение выручки на 47,3% г/г).

Цифровой бизнес Х5 также показывает неплохую динамику, что подтверждает важность его развития в текущих условиях: выручка выросла на 38,4% г/г, практически по всем направлениям рост среднего чека и количества заказов (кроме 5Post — из-за сокращения количества посылок от международных поставщиков).

( Читать дальше )

🐥Пятерочки и Чижики прибавили прибыли

🐥Пятерочки и Чижики прибавили прибыли

 X5 Retail (оператор сетей магазинов Пятерочка, Перекресток, Карусель и Чижик) объявила финрезультаты за третий квартал 2022 г.:• Выручка составила 647,9 млрд руб. (+19,2% г/г);• EBITDA 77,0 млрд руб. (+11,3% г/г);

( Читать дальше )

X5 Retail Group — ведущий игрок в продуктовой рознице - Синара

X5 Retail Group: финансовые результаты за 3К22 в целом соответствуют ожиданиям

Чистая выручка от реализации увеличилась на 19% г/г до 648 млрд руб. (это соответствует ранее представленным операционным результатам), валовая прибыль (МСФО 17) при этом выросла на 11% г/г до 155 млрд руб., а рентабельность по валовой прибыли снизилась в годовом сопоставлении на 1,8 п. п. до 24,0%.

При росте EBITDA (МСФО 17) до 48 млрд руб. (+13% г/г) рентабельность по EBITDA составила 7,3%, на 0,4 п. п. ниже 3К21 и на 0,2 п. п. — наших расчетов. Рентабельность EBITDA снизилась и по сравнению с исключительно удачным для компании 2К22, но это в целом ожидалось ввиду инвестиций в цены и переналадки цепочек поставки.

Общий долг X5 составил на конец отчетного квартала 208 млрд руб. (на 66% представлен долгосрочными обязательствами), а отношение чистого долга к EBITDA за 12 месяцев (МСФО 17) —0,9.
Финансовые результаты X5 за 3К22 в целом соответствуют ожиданиям. Некоторое ухудшение прибыльности отражает повышенное внимание, которое компания уделяет наращиванию рыночной доли, что нам в сегодняшних условиях представляется обоснованной стратегией. X5 Retail Group — ведущий игрок в продуктовой рознице, и мы считаем, что компания занимает хорошие позиции, чтобы за счет своих масштабов, структуры форматов и прочного финансового положения противостоять актуальным рискам. По акциям ретейлера мы сохраняем рекомендацию «Покупать».
Синара ИБ

Что скрывается за отчетом X5 Group?

Что скрывается за отчетом X5 Group?
Бабки тарят сахар, а мы тарим акции!
X5 Group опубликовала хороший отчет за МСФО за III квартал и 9 месяцев 2022 г.

👌 Почему показатели улучшились:

  1. Рост инфляции. Во время растущей инфляции выигрывают компании, у которых есть возможность повышать цены на свои товары или услуги и спрос на которые будет всегда (в первую очередь еда)
  2. Отказ компании от выплаты дивидендов в 2022 г => чистый долг сократился на 37%
  3. Неорганическая экспансия. Развитие сетей «Чижик». Открыто 163 магазина. Выручка дискаунтера за 9 месяцев увеличилась в 19 раз
  4. Подписано соглашение о сотрудничестве с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (начало операционной деятельности в Дальневосточном федеральном округе).

👉 Выручка: 647,9 млрд рубЧистая розничная выручка выросла на 19,5%

👉 Продажи цифровых бизнесов X5 выросли на 38,4% г/г.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн