Sollers Atlant

Дорогие подписчики, прошло чуть меньше месяца с того момента, как я давал публичную идею в компании Соллерс, а в прошлую пятницу акции открылись на торгах с дивидендным гэпом и потеряли в стоимости около 8%. На мой взгляд, текущее стечение обстоятельств делает акции компании ещё более привлекательными к покупке, речь идет прежде всего о сильном информационном фоне:

1. Соллерс увеличил продажи в РФ в I полугодии на 41,2%

Компания поделилась результатами продаж на внутреннем рынке за 6 месяцев 2024 года — включая модельный ряд УАЗ и новый модельный ряд Sollers (без учета остатков ранее выпускаемого группой Ford Transit). Продажи выросли на 41,2% до 22 236 штук.

С начала года было реализовано 16 572 автомобиля УАЗ (+23,3% г/г), конкретно по моделям:

◾️ СГР — 6,68 тыс. шт. (+24,2%);
◾️ Патриот — 4936 шт. (+20,4%);
◾️ Профи — 2481 шт. (+18,4%);
◾️ Пикап — 2187 шт. (+39,4%);
◾️ Хантер — 288 шт. (-2,7%).

Также за 6 месяцев 2024 года было продано 5 691 Автомобили бренда Sollers, выпускаемые в РФ на базе технологий китайского JAC, — включая легкие коммерческие (LCV) модели Atlant и Argo, а также выпускаемый на Дальнем Востоке пикап Sollers ST6 (рост в 2,5 раза год к году), в частности:

( Читать дальше )

Текущая цена: 944,5₽

Прогнозная цена: 1300₽

📈Потенциал роста: 37,6%

Ключевые показатели:
— Капитализация: 32,5 млрд р
— Выручка 2023: 82,289 млрд р
— EBITDA 2023: 7,541 млрд р
— Чистая прибыль 2023: 4,934 млрд р

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

Драйверы роста:

🔴Бенефициар ухода иностранных производителей с отечественного рынка

🔴Компания платит дивиденды

🔴Санкции не влияют на бизнес

🔴Партнерство с JAC по производству минивэнов

Драйверы падения:

🔵Конкуренция с китайским автопромом

🔵Падение спроса на легковые автомобили

Итого:
Соллерс является одним из крупнейших автопроизводителей в России и лидером на рынке легких грузовиков, занимая долю около 40%. Компания более 15 лет развивает продажи и производство легких коммерческих автомобилей (LCV) в стране, ранее делала это в партнерстве с глобальными лидерами мирового рынка. В настоящий момент в автоконцерн Соллерс входят следующие активы: Площадка в Елабуге, Ульяновске, Владивостоке, а также Заволжский моторный завод.

( Читать дальше )

Делимобиль удвоил свой грузовой автопарк: сервис пополнился еще 100 фургонами Sollers Atlant. Аренда фургонов доступна во всех районах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Ростова-на-Дону.

tass.ru/ekonomika/20580135

За январь-сентябрь 2023 г. продажи «Соллерса» выросли на 39,2%, до 30 507 автомобилей.

Продажи российской автомобилестроительной группы «Соллерс» в РФ в сентябре 2023 года выросли в годовом выражении на «низкой базе» в 1,9 раза, до 5,11 тыс. автомобилей. В августе реализовано 4364 авто.

За сентябрь 2023г «Соллерс» реализовал на российском рынке 4 026 «УАЗов» (рост на 59,4% г/г), 1 071 легкий коммерческий грузовик Sollers нового модельного ряда и 13 оставшихся Ford Transit (-92%). 

www.interfax.ru/business/924140

Соллерс хочет продать 10 тыс. LCV в 2023 г., переходит к CKD-сборке моделей Atlant и Argo

Группа «Соллерс» в текущем году хочет реализовать не менее 10 тысяч легких коммерческих грузовиков (LCV) Atlant и Argo, переходит от отверточной сборки к производству обеих моделей по полному циклу, сообщил журналистам директор по продажам и маркетингу завода по выпуску LCV «Соллерс Алабуга» Марат Шарипов. Грузовики выпускаются на предприятии в ОЭЗ «Алабуга» с ноября прошлого года на основе технологий китайского концерна JAC. В Елабуге налажен выпуск шасси, цельнометаллического фургона и автобуса Sollers Atlant по технологии полного цикла (Complete knocked down, CKD) со сваркой и окраской кузова.

Соллерс преуспевает в локализации, поэтому мы полагаем, что озвученные в конце прошлого года планы по продаже этих двух моделей (в течение 2-3 лет 30 тыс. авто, на горизонте 2028 г. — до 50 тыс.) будут реализованы, вероятно, даже с опережением. В целом, считаем компанию интересной историей на российском фондовом рынке и бенефециаром ухода западных автопроизводителей.

«Промсвязьбанк»

Созданный "Соллерсом" в Елабуге склад запчастей для сервисного обслуживания выпускаемых с конца 2022 года легких коммерческих автомобилей (LCV) под брендом Sollers сформировал запасы на два года.

Грузовики Sollers Atlant выпускаются на заводе концерна в ОЭЗ «Алабуга» с ноября прошлого года на основе технологий китайского концерна JAC. С того же срока там производились компактные грузовики Sollers Argo, выпуск которых сейчас перенесен из Татарстана на территорию УАЗа.

www.interfax.ru/business/917745

Соллерс поставил 100 автофургонов Sollers Atlant каршерингу Яндекса в Москве.

Характеристики авто:
1. полная масса до 2,5 т
2. короткая база
3. низкая крыша
4. двигатель евро-5 1,9 литра
5. макс мощность 136 л.с.
6. грузовой отсек — 7,5 кубов

Источник: www.interfax.ru/business/909275