S&P500

На этой неделе в Республике Корея президент Дональд Трамп заключил торгово-экономическое соглашение с председателем КНР Си Цзиньпином. Это масштабная победа, которая обеспечивает экономическую мощь и национальную безопасность США, ставя при этом на первое место американских рабочих, фермеров и семьи.

• Это историческое соглашение включает в себя обязательства Китая по:
  • Прекратить поставки прекурсоров, используемых для производства фентанила, в США.
  • Эффективно устранить действующие и предлагаемые Китаем меры экспортного контроля в отношении редкоземельных элементов и других важнейших полезных ископаемых.
  • Прекратить ответные меры Китая в отношении американских производителей полупроводников и других крупных американских компаний.
  • Открыть китайский рынок для экспорта соевых бобов и другой сельскохозяйственной продукции из США.

КИТАЙСКИЕ ДЕЙСТВИЯ:

• Китай приостановит глобальное внедрение новых обширных мер экспортного контроля в отношении редкоземельных металлов и связанных с ними мер, о которых было объявлено 9 октября 2025 года.

( Читать дальше )

Индекс S&P500 продолжает своё северное шествие, периодически устанавливая новые исторические рекорды. Каждая коррекция заканчивается выкупом и дальнейшим обновлением максимумов — медведям приходится лишь мечтать об очередном «чёрном» дне.

Но коррекция, как необходимая часть роста, периодически случается, поэтому стоит рассмотреть потенциальные уровни, до которых цены могут упасть и возобновить свой рост.

Уровни поддержки

1. Первый уровень поддержки — 6771. Он является пробитым недавним историческим максимумом и может послужить хорошим стартом для возобновления роста. Однако риск в том, что коррекция может оказаться более глубокой, и рынок может «не заметить» эту горизонталь.

2. Вторая линия поддержки — это пробитая линия, построенная по максимумам 06.12.2024 и 19.02.2025. Она уже неоднократно «виделась» ценами и потенциально может стать интересной для покупателей.

3. Третий уровень — это область поддержки, сформированная между уровнями 6100–6147, которые построены по историческим максимумам 2024 года.

( Читать дальше )

Трамп решает проблемы через печатный станок.

В последний раз, огромной проблемой была Пандемия.
В 2020г с 1 апреля по 1 мая денежная масса М1 выросла почти в 4 раза !
Если будет новая большая проблема, при Трампе она будет снова решена через печать бабла !

Думаю,
когда при Трампе случится следующая большая проблема, она может быть решена через печать бабла.

Поэтому про Трампе коррекции V-образные.
«Кто не успел. тот опоздал»

Чтобы пояснить мысль,
сделал для вас слайд




Как и мы все, будущее знать не могу.
Поэтому написал личное мнение

 

 

Добрейшего утра! 

Время для 💪🇺🇸Обзора рынка США 📈📉

Фаза Рынка: Долгосрочный восходящий тренд21 мес., среднесрочный 12д.

Индекс S&P 500 перебил максимум прошлой недели и снова достиг  исторического максимума. Растущий тренд набирает обороты. Интересно, что из-за хороших отчётов гигантов $GOOG, $AMZN, $NVDA, $TSLA, $AVGO, $PLTR индекс скрывает общую слабость и падения $META, $MSFT, и остального рынка. Получается, что рост мегакапов нивелирует падение остального рынка.

( Читать дальше )

📉 S&P 500 — 14-я неделя базового цикла (в среднем 20 недель), который начался на экстремум-прогнозе 4 августа. Рынок находится во второй бычьей фазе базового цикла, которая началась от локального уровня поддержки на 6500 и МА50 на экстремум-прогнозе 14 октября. Все три основных индекса развернулись на пивот-прогнозе от 29 октября, который я обозначил на прошедшей неделе в тестовых ежедневных обзорах. По закрытию среды 29 октября появился сильный технический сигнал на продажу.

👉 На рынке много разговоров об эффекте «Омен Гинденбурга», когда одновременно появляется много новых максимумов и минимумов 52-недельного диапазона. Такой разлад часто предшествует разворотам и сильным коррекциям, но срабатывание таких триггеров — это дело не одного дня и не 100% вероятность. Исторически этот индикатор появлялся перед крупными паниками — в 1987, 2000 и 2008 годах.

💰 Длинная позиция, открытая на экстремум-прогнозе 14 октября или на пивот-прогнозе 17 октября, закрылась по трейлинг-стопу. Рабочая амплитуда этого движения по фьючерсу ES составила около $9K на контракт. На пивот-прогнозе 29 октября открыта короткая позиция.

( Читать дальше )

На начало недели я считала главным драйвером для рынков встречу Трампа и Си Цзиньпина.
После пресс-конференции Пауэлла в среду я преуменьшила значение его риторики, поставив во главу угла голубиное решение со снижением ставки и прекращением QT, а не сигналы Пауэлла об отсутствии гарантий снижения ставки ФРС в ходе заседания 10 декабря.
На текущий момент думаю, что недооценила настроения членов ФРС.
Пятничные выступления членов ФРС показали, что не один только Шмид хотел оставить ставку неизменной на заседании в среду, ещё три члена ФРС – Логан, Хэммак и Бостик – хотели сохранить ставку неизменной и не намерены голосовать за снижение ставки в декабре.
Все четыре вышеуказанные члена ФРС являются ястребами, Шмид выступал против снижения ставки в этом году, аналогичные идеи высказывали Логан и Хэммак (хотя и менее категорично), Бостик с начала года твердил, что видит всего одно снижение ставки в этом году.
Порядок выступления членов ФРС тоже имеет значение, если Шмид был обязан по этическим правилам представить объяснение своего несогласия с консенсусом первым, то решение о выступлении трех остальных ястребов ФРС первыми после окончания периода тишины было явно согласовано с Пауэллом для того, чтобы уменьшить ожидания рынка по снижению ставки ФРС в декабре.

( Читать дальше )

Мы ожидаем

В фокусе внимания участников предстоящих торгов будет публикация индекса деловой активности в Чикаго (Chicago PMI) за октябрь (консенсус: 42,5 пункта, сентябрь: 40,6 пункта). Этот показатель отражает динамику производственного сектора в регионе и является опережающим индикатором для национального индекса от ISM. Несмотря на ожидаемое улучшение, значение ниже 50 указывает на продолжающийся спад деловой активности и на сохраняющееся давление на промышленный сектор.

Публикация статистики доходов и расходов населения США (Personal Income и Personal Spending), а также индекса цен расходов на личное потребление (PCE) за сентябрь не состоится из-за продолжающегося шатдауна. Приостановка работы Бюро экономического анализа (BEA) лишает рынок ключевых ориентиров по динамике доходов, потребления и инфляции, усиливая неопределенность относительно дальнейших действий ФРС.

До открытия основной сессии финансовые результаты представят Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), AbbVie (ABBV), Linde (LIN), Charter Communications (CHTR), Aon (AON) и Dominion Energy (D).  

( Читать дальше )

Общая ситуация

Решение ФРС со снижением ставки и прекращением QT было голубиным.

Но Пауэлл заявил, что снижение ставки на декабрьском заседании не гарантировано, т.к. среди членов ФРС наблюдается раскол мнений, большинство членов ФРС выступают за паузу на декабрьском заседании.
Пауэлл практически гарантировал сохранение ставки ФРС в декабре неизменной, если шатдаун продолжится и данные публиковаться не будут, аргументируя тем, что в случае неопределенности ФРС логично действовать более медленно.
Но если шатдаун прекратится и данные укажут на необходимость поддержки рынка труда – то ФРС готова действовать.
Такой подход, по сути, нивелирует значимость указаний Пауэлла, ибо шатдаун, с большей вероятностью, будет закончен до декабря, и участники рынка сами определятся с пониманием дальнейшей траектории ставок ФРС на основании данных.

Отчеты компаний вышли сильными, но реакция на них была «говорящей».
Если в прошлом году на отчетах подобного качества акции выстреливали вверх, то теперь любой незначительный/временный негатив приводит к фиксированию прибыли.

( Читать дальше )