NASDaQ

Китайские инвесторы настолько соскучились по американским акциям, что регуляторам хватило буквально одного дня, чтобы понять масштаб проблемы.

В конце августа Китай расширил официальный канал для вложений за рубеж. Квоту QDII увеличили ещё на $6,8 млрд, до рекордных $183 млрд. То есть китайцам чуть шире приоткрыли форточку в мировой фондовый рынок.

Дальше началось самое интересное.

Один из фондов, инвестирующих в Nasdaq-100, 9 сентября увеличил дневной лимит покупок для одного инвестора с 10 до 5000 юаней.

Видимо, вечером посмотрели, что натворили.

Уже 10 сентября лимит снова прикрутили — до 100 юаней. Управляющие объяснили это слишком сильным притоком денег. Другие фонды проделали примерно тот же фокус: сначала ослабили ограничения, а через пару дней начали возвращать их обратно.

Причём китайские инвесторы готовы покупать Америку даже с наценкой. Один из торгующихся в Шэньчжэне ETF на американские технологические компании дошёл до премии примерно 24% к стоимости лежащих внутри него активов. То есть условные американские акции стоимостью 100 юаней китайский инвестор был готов брать за 124. Потому что очень надо.

Реакция рынков после повышения ставки ФРС:

📈 S&P 500 +0,3%
📈 Nasdaq +0,7%
📈 индекс доллара +0,3% до 99,95
📉 доходность 10-летних Treasuries снизилась на 4,1 б.п. до 4,957%
📉 30-летних — на 4 б.п. до 5,323%
✔️ 2-летних осталась на 4,659% 


smartlab.news/read/204440-frs-ssa-povysila-stavku-na-25-b-p-do-urovnia-375-4

Забудьте про вангование, хрустальные шары и «кнопку бабло» — рынку без разницы наши хотелки, а попытки угадывать движение неизбежно ведут к сливу депозита.
Я торгую строго по факту: формируется понятная авторская волновая конструкция — забираем прибыль, как рыба-прилипала за танкером, а если условий нет — торгуем другой актив или спокойно отдыхаем.
В видео я разложил по косточкам 11 ключевых инструментов на сегодня: где забирать жирный кусок прямо сейчас, а куда лезть категорически противопоказано.

Видео ВК:


Видео Ютуб:

Ранее мы показывали корреляцию Биткоина с Nasdaq, S&P 500 и Золотом и выявили, что с 2020 года цена Биткоина после пройденной институционализации имеет динамику схожую с индексом Nasdaq, то есть как рискованный инструмент из технологического сектора.

На графике представлен один из индикаторов платформы MIDEX Oracle, который показывает относительную силу Биткоина к индексу Nasdaq.
На графике сравниваются криптовалютный рынок и технологические акции: два главных «рисковых» актива, конкурирующих за аппетит к риску.

Как читать?
🌟 Показатель растёт — BTC обгоняет техакции: аппетит к риску смещается в пользу криптовалют.
🌟 Показатель падает — капитал предпочитает акции; криптовалюты отстают.

Оценивать нужно тренд, а не уровень. Помогает линия 200D SMA — среднее отношение за 200 торговых дней: отношение выше этой средней означает, что BTC опережает Nasdaq устойчиво, а не одним рывком. Наклонные зоны (красная и зеленая) отмечают аномальные отклонения от тренда, которые статистически являются хорошим временем для покупки или продажи.

Тильт после слива. FOMO после чужой удачной серии.
Невыносимость кэша, когда все вокруг зарабатывают.

Привет, коллеги.
Сегодня разберу 11 топовых инструментов — от золота и серебра до крипты и индекса NASDAQ.
Покажу, где сейчас «аллигатор спит», а где уже пора расставлять сети: без прогнозов, только факты с графика и чёткие точки, куда смотреть в моменте.

Видео ВК:


Видео Ютуб:

🌟Зафиксирована рекордная нетто-шорт позиция во фьючерсах на Nasdaq-100

По данным отчётов Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) можно наблюдать как распределён открытый интерес фьючерса на Nasdaq-100 по категории Leveraged Funds — это хедж-фонды и CTA (советники по торговле товарными фьючерсами).

График показывает:
🌟 Серая линия на фоне — сам индекс Nasdaq-100.
🌟 Красная линия — шорт-позиции в долларах
🌟 Зеленая — длинные позиции в долларах
🌟 Синяя — нетто-позиция (лонг − шорт)
🌟 На нижней панели — отношение длинных позиций к коротким: 1 — означает паритет, ниже 1 — шорт-контрактов больше, чем лонгов.

В начале сентября зафиксировано рекордное низкое за последние 7 лет отношение длинных позиций к коротким — 0,28, а также рекордно низкое значение нетто-позиций — -$52,5 млрд (по категории Leveraged Funds). Это означает, что спекулятивные участники держат позиции против Nasdaq-100 или хеджируют длинные портфели акций.