NASDAQ

Динамика роста начинает падать, но главное — сегодня SPX и NDX обновили максимумы, то есть выполнили минимальные цели. Решил зафиксировать и пока выйти из индексов. 

Напоминаю, что выход в коррекцию здесь совсем скоро.

Южный Капитал  | Telegram | MAX | Youtube | Instagram 

Привет, Смартлаб!

Мы официально запустили Astra Terminal — торговый терминал внутри Telegram для работы с разными рынками в одном интерфейсе.

Уже доступно: рынки на акции и индексы, криптовалюты, сырьевые рынки, FX, Pre-IPO и рынки предсказаний.

Также добавили новый Pre-IPO инструмент — SpaceX (SPCX).

В терминале доступны графики, заявки, позиции, история сделок, риск-контроль и низкие комиссии. Для новых пользователей подготовили видео-гайды, подробную инструкцию и поддержку внутри бота.

Важно: рынки на акции и Pre-IPO не являются покупкой реальных ценных бумаг или получением прав акционера. Торговля связана с высоким риском, особенно при использовании плеча.

Буду рад обратной связи от сообщества — особенно по интерфейсу, онбордингу и набору доступных рынков.

Ссылку на терминал оставлю в первом комментарии.

Привет, Смартлаб!

Последние годы хорошо показали, насколько сильно изменилась инфраструктура для частного трейдера из России и СНГ.

Классические брокеры стали менее удобными для работы с иностранными активами. Где-то нужен статус квалифицированного инвестора, где-то ограничен доступ к отдельным инструментам, где-то выросли комиссии, а где-то сам процесс стал слишком сложным для обычного пользователя.

При этом интерес к глобальным рынкам никуда не исчез.

Люди по-прежнему хотят торговать:

• S&P 500;
• технологическими акциями;
• нефтью;
• золотом;
• валютными парами;
• криптовалютами;
• Pre-IPO;
• рынками предсказаний.

Мы делаем Astra Terminal  — торговый DeFi-терминал внутри Telegram, который объединяет эти направления в одном интерфейсе.

Astra Terminal  — это non-custodial DeFi-терминал в Telegram.

Проще говоря, это торговый интерфейс, через который пользователь может взаимодействовать с поддерживаемой децентрализованной инфраструктурой и рынками прямо из Telegram.

Ровно 2 года назад решил попробовать регулярно покупать QQQM на другом счете (IB еще можно было пополнить через Райф).
Тогда цена была … всего $181.
Последняя покупка (в ФФ) уже по $284.87.
А ведь это индекс, т.е. ставка на весь сектор NASDAQ-100.
Выводы можете сделать сами.

t.me/k401ru

Трамп заявил, что урегулирование ситуации с Ираном займет «одну неделю», и выразил оптимизм в успехе переговоров с Тегераном.

smart-lab.ru/blog/news/1300388.php

Глобальные рынки продолжают рост на фоне ралли технологических акций и спроса на всё, что связано с искусственным интеллектом.

В США S&P 500 и Nasdaq обновили исторические максимумы после сильной отчётности крупных технологических компаний. В Азии импульс подхватили Южная Корея и Тайвань: Kospi закрылся выше 6900 пунктов впервые в истории, а тайваньский рынок обновил рекорд на фоне роста акций TSMC и других производителей чипов.

📊 Главный драйвер сейчас – вера рынков в то, что мы еще находимся в начале эры искусственного интеллекта и его бум ещё впереди, а значит компании будут продолжать активно инвестировать в чипы, дата-центры и инфраструктуру.

При этом ралли становится всё более концентрированным: рынок растёт в основном за счёт AI-бенефициаров, поэтому любые разочарования в отчётности или расходах на дата-центры могут быстро охладить оптимизм.

📌 По сути, сейчас инвесторы снова покупают не просто технологии, а ожидание нового инвестиционного цикла вокруг искусственного интеллекта.

В секции срочного рынка на ММВБ на рынке фьючерсов на индекс Nasdaq-100 (тикер NASD) сложилась интересная ситуация. Фьючерсная кривая ушла в состояние бэквардации, создав рыночную неэффективность, которую грех не использовать среднесрочному инвестору. Разбираем особенности торговли фьючерсами Насдак и анализируем сценарии доходности на горизонте 6 месяцев на примере стратегии Алгебра. 

Теория ценообразования фьючерсов против реальности на ММВБ

В нормальных (теоритических) условиях фьючерсы на индексы акций всегда находятся в состоянии контанго. Подобная ситуация является экономически обоснованная форма кривой, где каждый следующий по времени экспирации контракт стоит дороже предыдущего. Так происходит в силу того, что справедливая цена фьючерса определяется через стоимость удержания позиции:

Цена фьючерса = Текущая цена базового актива + (Безрисковая ставка — Дивидендная доходность)

Таким образом, если мы примем консервативную ставку долларового фондирования в 5% и вычтем дивидендную доходность Насдак в 0.7%, то чистая стоимость удержания составит примерно 4.3% годовых.