EuruSD

🔥 Восходящий тренд vs Доллар на краю! 🔥

⚔️ КЛЮЧЕВЫЕ ТОЧКИ БИТВЫ:

✅ ПОДДЕРЖКА / ЗОНА ВХОДА: 3319 (Вч. импульс!) / 3296 (База разворота от 9 июня!)

🎯 ЦЕЛИ РОСТА: 3361 (СЕГОДНЯШНИЙ ФОКУС!), 3380+

⛔ СТОП-ЗОНА: Ниже 3290 (Прорыв = Смена краткосрочки!)

📍 ТЕКУЩАЯ ЗОНА: ~3325-3335 (Ожидание нового импульса!)

📈 ТРЕНД И СИЛЫ НА ПОЛЕ:

1️⃣ 📈 ВОСХОДЯЩИЙ ТРЕНД! Держимся от 3247 (май). Вчерашний импульс с 3319 → Фиксация на максимумах = Сила!

2️⃣ 💥 ГЛАВНЫЙ ПРОТИВНИК: DXY (Доллар) В ЛОВУШКЕ!

▪️ 98.00 vs 99.00 – Критическая битва! ⚠️

▪️ 98.00 (Старт восходящего тренда с апреля!) – Покупатели USD яростно защищают! (Как 5-6 июня).

▪️ Пока DXY НИЖЕ 99.00 и не бьет дневные макс. → Слабость USD = Топливо для золота! 🚀

▪️ Прорыв DXY выше 99.50+ → Угроза коррекции XAUUSD! 📉

3️⃣ 📈 КОРРЕЛЯЦИИ-СОЮЗНИКИ:

▪️ Серебро (XAGUSD): Восходящий тренд! Цель 36.00+ → Пробитие = Зеленый свет золоту! 👫

▪️ Фонды (Доу): Тестирует 42,600! Пробитие вверх → «Риск-он» → Поддержка товарам! 📈

Представление окончено, зрители могут расходиться. Дональд Трамп сообщил о заключении сделки с Поднебесной. По его словам, американские пошлины на импорт из этой страны составят в общей сложности 55% с учетом предыдущих тарифов, китайские – 10%. Министр торговли Говард Латник сообщил, что сборы больше расти не будут. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что 90-дневная отсрочка в отношении добросовестно ведущих переговоры с США стран может быть продлена. Продажа S&P 500 на фактах позволила EURUSD продолжить атаку, стартовавшую с данных по CPI.

В мае Соединенные Штаты собрали $22 млрд от тарифов, что на 42% больше, чем в апреле. Хотя цифры далеки от анонсированных Дональдом Трампом, речь идет о рекордах. При этом поставки из Китая в США в апреле рухнули до $24 млрд, что является самым низким показателем с 2010. Чем меньше база, тем меньше доходов. Большой и красивый законопроект о снижении налогов нечем финансировать. Это создает головную боль для гринбэка.

Другой проблемой является охлаждение экономики из-за тарифов.

Как заявила президент ЕЦБ Кристина Лагард, ускорение распродаж долларовых активов с апреля из-за непредсказуемой экономической политики США открывает возможности для единой европейской валюты при условии, что блок из 20 стран наконец предпримет ключевые шаги по интеграции, включая совместные заимствования.

В 2024 году доллар потерял 2 процентных пункта своей доли в валютных активах других стран. Евро показал рост, но на этой беговой дорожке в победители все-таки вышли японская иена и канадский доллар. Ну и, конечно, золото — центральные банки разных держав увеличили суммарные запасы более чем на 1000 тонн, что является рекордным показателем и вдвое превышает среднегодовой уровень за предшествовавшее десятилетие. «две трети центральных банков инвестировали в золото в целях диверсификации, а две пятых делали это в качестве защиты от геополитического риска», — говорится в отчете ЕЦБ.

«Если сложить все валютные резервы, то на золото придется 20%, а на евро — 16%, — резюмирует Кристина Лагард.

Три основных индекса Уолл-стрит и индекс казначейских облигаций США ICE BofA немного выросли с начала года, несмотря на волатильность после «Дня освобождения», в то время как доллар неуклонно снижался, потеряв около 10% своей стоимости по отношению к корзине основных валют и нарушив при этом давние корреляции.

ICE BofA

Обозреватель Reuters Джейми Макгивер: «Инвесторы-нерезиденты часто защищают себя от резких колебаний валютных курсов через форвардные, фьючерсные или опционные рынки. Но сегодня премия за риск, встроенная в американские активы, подталкивает их – особенно держателей акций – хеджировать свои долларовые риски активней, чем ранее».

Впрочем, по данным Morgan Stanley, иностранные инвесторы уже давно хеджируют свои риски по облигациям. Коэффициенты хеджирования по доллару традиционно составляют около 70% к 100%, поскольку колебания валютных курсов могут легко свести на нет скромную доходность облигаций. Но инвесторы в акции за пределами США гораздо менее склонны платить за защиту, при этом коэффициенты хеджирования доллара в среднем составляют от 10% до 30%.

⚔️ Ключевые Уровни Битвы:

 ✅ Поддержка: 3304-3305 (СЕГОДНЯШНИЙ ФОКУС! Входная зона!) / 3296 (Вч. база)

 🎯 Сопротивление: 3333-3335 (Вч. цель фиксации!) / 3340+

 🚀 Цели роста: 3335 (повтор), 3340, 3350+

 📍 Текущая зона: ~3310-3315 (Ожидание импульса!)

📈 Тренд: Восходящий! Держится от 3247 (май). Вчерашний скачок с 3296 → 3335 – сила! Но ждем подтверждения нового импульса.

🚦 Главные Драйверы СЕГОДНЯ:

 1️⃣ Доллар (DXY) — В ТИСКАХ!:

 ▪️ 99.60 vs 98.00 – Доллар в ловушке! 🔒

 ▪️ Чем ближе к 99.30/99.60 → Давление на золото (риск продаж!)

 ▪️ Чем ближе к 98.00 → Ракета для XAUUSD! 🚀

 ▪️ Завтра CPI – гигант в дверях! Сегодня – подготовка позиций.

 2️⃣ Серебро (XAGUSD) — Товарищ по оружию!:

 ▪️ Цель 36.00+! Пробой → Зеленый свет золоту! 👫

 ▪️ Корреляция: Сила серебра = Уверенность в росте XAUUSD!

 3️⃣ Конкуренты USD (EUR, GBP):

EURUSD

Евро на прошедшей торговой неделе консолидировалось под очередным барьером после того, как сумела прорвать предыдущий диапазон. Цена выросла до уровня 1,1479, где столкнулась с ощутимым сопротивлением и несколько отступила, продолжив неопределенно колебаться ниже. Тем самым, паре так и не удалось дотянуться до целевой области, которая остается в работе. Вместе с тем, ценовой график продолжает оставаться в зеленой зоне супертренда, что указывает на удержание контроля со стороны покупателей.

В данный момент пара торгуется с незначительным повышением недалеко от своих внутринедельных максимумов. Ожидаемая зона поддержки не была протестирована и сохранила свою целостность, что указывает на актуальность восходящего вектора. Для его продолжения необходимо закрепление над уровнем 1,1347, где проходит граница ожидаемой зоны поддержки. Ретест этого уровня с последующим отскоком вверх позволит сформировать очередной восходящий импульс, который нацелится в область между 1,1618-1,1777.

Отмена текущего сценария состоится в случае пробоя поддержки и дальнейшего ухода цены ниже разворотного уровня на 1,1202.

#EURUSD

📢Рассмотрим покупательский сценарий по евро доллару. В пятницу в ценовом диапазоне 1.13932 — 1.13986 был сформирован крупный покупательский объем поддержки в ключевом моменте движения цены, после чего актив вновь устремился вверх. В рамках сегодняшнего торгового дня мы рассмотрим вход в длинную позицию на ретесте верхней границы данной области, разместив стоп лосс за всю область и следующий часовой уровень поддержки 1.13844 с запасом.

📌Параметры позиции:
▫️Тип ордера: лимитная покупка (buy limit)
▫️Точка входа: 1.13986
▫️Стоп лосс: 1.13500
▫️Тейк профит: 1.14941

🚀Целью нашей длинной позиции является аккумуляционный объем сопротивления, сформировавшийся на шпиле итоговой восходящей свечи. Немного выше так же есть дополнительный уровень сопротивления с часового ТФ на ценовой отметке 1.15069, куда могут утянуть цену. Жадничать не будем, фиксироваться следует до теста самого уровня сопротивления.

Дату истечения на ордер размещаем на конец текущего торгового дня. Если ордер сегодня в работу не уйдет, то к данному сценарию мы вернемся завтра с утра. Сделка по восходящей тенденции с соблюдением всех правил нашего торгового алгоритма. Будем работать. Соблюдайте риски! Всем профита и отличной новой торговой недели🌝

Предстоящая неделя важна двумя направлениями:
1). Отчеты по инфляции CPI и PPI США в среду и четверг, которые значительно повлияют на прогнозы членов ФРС и риторику Пауэлла в ходе заседания 18 июня.
Члены ФРС ожидают рост инфляции с мая с возможным достижением пика в течение 2-3 месяцев в результате повышения торговых пошлин Трампа.
Некоторые компании ритейла США заявляли о намерении повышения цен с мая по причине исчерпания запасов, сделанных до повышения пошлин Трампа.
Прогнозы предполагают скромный рост инфляции в США, если факт не превысит прогноз, а компоненты инфляции укажут в пользу незначительного роста инфляции РСЕ США, то ожидания на снижение ставок ФРС вырастут, что приведет к падению доллара на фоне аппетита к риску.

2). Торговая политика Трампа.
В понедельник переговорные команды США и Китая должны согласовать уступки США Китаю за возобновление поставок РЗМ Китая США, цена для Трампа этих уступок Китая, по всей видимости, будет большой, нельзя исключать ослабление экспортного контроля по поставкам чипов ИИ США в Китай.