Рынок акций продолжил обвал! Где же искать дно?

На этой неделе рынок акций продолжил падение, которое началось в середине марта. Но на этот раз оно уже было спровоцировано резким падением нефти на 20% в ночь со вторника на среду на фоне позитивных новостей. Такое падение, разумеется, привело к резкому обвалу акций нефтяных компаний, которые потащили за собой вниз и весь остальной рынок. Давайте посмотрим, какие теперь есть перспективы у рынка акций.

Несмотря на обвал рынка к концу недели, ее начало акции встретили позитивно, отскочив из области 2740-2750, как прогнозировал в предыдущем обзоре, к уровню 2800 по индексу ММВБ и глобальному нисходящему тренду, вдоль которого ранее происходило падение. Отскок этот поддерживался устойчивой высокой ценой на нефть возле $114 и завершился ее резким обвалом, часть которого я успешно проторговал в шорт (показал в чате моего канала). В итоге индекс развернулся вниз в сторону уровня 2765, как прогнозировал во вторник на своем канале.

Ранее я планировал набрать лонг по фьючерсу на индекс в области 2740-2750 в расчете на отскок и полностью зафиксировать прибыль по шорту, который держал еще с момента пробоя аптренда возле 2865. Индекс не до конца погрузился в область 2740-2750, поэтому взял небольшой лонг по фьючерсу и закрыл его чуть выше уровня 2800. Все же для существенных покупок цене стоило спуститься ниже к следующей поддержке 2710, где проходит глобальный аптренд, вероятность падения к которому стала значительно выше, как писал ранее.

И вот теперь цена со второй попытки как раз почти подошла к этому аптренду. По-хорошему, здесь нужно выделить не столько линию аптренда, сколько область 2700-2720, так как под аптрендом есть еще уровень поддержки 2700, и думаю, вблизи него может пойти новый отскок рынка акций к уровню 2800 и выше, возможно, к 2830 в случае пробоя нисходящего тренда и уровня 2765.

Поскольку если отскочить индексу не удастся вблизи 2700 и прервать спад, с пробоем и закреплением цены ниже этого уровня обвал рынка может значительно усилиться. По сути, это последний шанс отскочить и попытаться снова перейти к росту. Если рынок преодолеет уровень 2700, то технически откроется перспектива падения уже намного ниже в область 2500-2600, в которой рынок долго колебался в прошлом году.

И чисто с фундаментальной точки зрения это вполне возможно. Экономика и финансы компаний сейчас находятся в худшем состоянии, чем год назад. Для такого состояния 2500-2600 по индексу это даже завышенная оценка. Рынок держится выше только благодаря высоким ценам на нефть и надеждам на позитивный итог процесса, который тянется уже больше года и может тянуться на самом деле еще столько же. Пока с этих сторон не пришел новый негатив, у рынка есть шанс на отскок, а технически — пока не преодолели уровень 2700. А вот закрепление ниже 2700 уже с большой вероятностью приведет к падению хотя бы к 2620, и рынок окажется в новой области колебаний, в которой в этом году он еще не был, с перспективой упасть еще ниже в сторону 2500-2550 пунктов.

Такой сценарий держу в уме, но надеюсь пока на новую волну отскока от 2700-2720 в сторону 2800-2830. И на то есть несколько причин помимо технического анализа. Во-первых, полагаю, что нефть может снова отскочить выше $100, возможно, к $104-106, что поддержит рынок РФ (уже выросла, сюда не успел выложить, вчера только у себя в телеграм об этом написал). Во-вторых, апрель на нашем рынке довольно редко бывает падающим месяцем, так что статистически вероятность роста или боковика выше. Поэтому планирую снова купить фьючерс на индекс в области 2700-2720 (вчера начал набирать, но похоже опять мало взял, сегодня уже резко взлетели к 2750) в расчете на отскок и в случае закрепления индекса ниже 2700 закрыть позицию.

Так же на этой неделе многие акции пришли к моим целям коррекции, о которых писал ранее. Например, Татнефть упала ближе к уровню ₽600, о возможности чего предупреждал в прошлом обзоре, поэтому взял по ней лонг на обвале во вторник в области ₽600-620. Как и по Роснефти, которая упала до ₽441. Как говорил ранее, ей стоило откатиться от ₽500-520 хотя бы к ₽440-450, чтобы снова рассматривать эту акцию для покупки. Это она и сделала, после чего резко отскочила выше ₽460, а Татнефть выше ₽640.

Кстати, ранее в телеграм-канале опубликовал пост с развернутой статистикой и результатами всех своих прогнозов в общедоступном канале за целый год. Результаты отличные! Например, доля успешных прогнозов по индексу составила 87%! Присоединяйтесь к каналу!

В пятницу акции снова вернулись к падению вместе со всем рынком. Технически не исключаю, что Татнефть может еще зайти немного ниже уровня ₽600, а Роснефть ближе к ₽430 перед тем как снова отскочить, но уже сегодня эти бумаги взлетели на 3%, так что, вероятно, Татнефть пошла к ₽645-650, а Роснефть к ₽470.

Также неплохо отскочил и Лукойл из области ₽5400-5500 в сторону ₽5700, как ожидал в прошлом обзоре, а затем цена снова упала обратно в эту область. Полагаю, пока она остается выше ₽5350, акция может снова отскочить к ₽5600.

На этой неделе также неплохо выглядел ГМК, который упал к моей цели ₽133-134 и отскочил от нее к ₽138, как прогнозировал в своем канале. Сейчас цена снова продолжает падение, и если ей удастся закрепиться ниже ₽133, то оно может усилится ниже ₽130.

Акции Газпрома же вернулись к сильной поддержке, уровню ₽128, от которого уместно отскочить (что уже произошло сегодня). Две недели назад у Газпрома вырисовывалась неплохая, но странная картина на разгон вверх выше ₽140 при пробое этого значения и в случае если на откате цена удержалась бы выше ₽133, как тогда писал. Так как цена упала снова ниже ₽133, такой сценарий стал маловероятным, но теперь от области поддержек ₽126-128 акция может снова отскочить, полагаю, к ₽132-133, что тоже поддержит индекс.

Все так же могу сказать, что рынок акций фундаментально не выглядит привлекательным, однако, как писал ранее, спекулятивная покупка бумаг при закреплении индекса выше 2765-2770 была вполне уместной. И в феврале индексу удалось закрепится выше этой области, поэтому я и перешел тогда к лонгу фьючерса на индекс, ведь закрепление индекса выше 2800 технически должно было привести к росту к 2900. Туда он и взлетел. И теперь с пробоем аптренда рынок перешел к ожидаемой коррекции, которая, полагаю, скоро может завершиться, в связи с чем пробую спекулятивные покупки. О любых изменениях обязательно сообщу на своём канале.

Для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями. Обязательно присоединяйтесь сейчас, чтобы не упустить ключевые финансовые возможности уже в ближайшем будущем!

В общем, пока рынок продолжает падение в рамках ожиданий. Будем надеяться, что ниже 2700 его пока не пустят и дадут снова отскочить к 2800+. При этом не могу сказать, что если рынку это удастся, то риск его снижения в сторону 2600 станет незначительным. Цена может прийти туда и позже после отскока, если не сможет закрепиться выше 2800. Просто локально считаю, что технически сейчас отскок вероятнее.

Спасибо, что дочитали. Всем удачи и профита!