ELLIOTTWAVE

USD/#INR
Таймфрейм: 1D

Началась девальвация рупии из треугольника, строго по нашему плану: t.me/waves89/5034. Сейчас на мелких сформировалась заходные, и теперь мало что может помешать курсу рупии улететь на 90.

Как это всё касается нас с вами?.. Ну, в этой валюте проходит существенная часть торговли российской нефтью. Хоть и Игорь Иванович от этого усердно открещивается. Иначе бы не пришлось что-то придумывать, например сборку на индийских верфях судов для российского торгового флота.

И это наверное неплохо, но до 40 миллиардов долларов, зависших по данным экономистов в рупиях, явно не дотягивает. А нефть в Индию продолжает поступать, в обмен на неё компании из России получают не конвертируемую валюту.

Что бы было, если бы 40 лярдов зелени разом свалилось на внутренний российский валютный рынок? Этого бы хватило, чтобы минимум месяц обеспечивать предложение этой самой валюты, и укрепить курс рубля за это время по меньшей мере до 80-и.

Сейчас бы единую валюту БРИКС, а не вот это всё…

#EUR/USD
Таймфрейм: 4H

В США не успокоятся, пока своими высокими ставками вместе с нарастающей эмиссией не разгромят экономики стран-«партнёров». Так в Южной Корее уже запретили шорт фонды, Япония скакнула в дефляцию, а в Европе назревает самый масштабный долговой кризис новейшего времени – крах экономики Италии. К слову, за последний квартал рост ВВП в ЕС составляет всего 0.1%, а в Италии рост составил 0%, и это при нарастающих гос.расходах.

Долг Италии ещё так важен потому, что является самой популярной долговой бумагой в ЕС, которую очень активно набирала Германия в свои резервы. Эти долговые расписки являются залогами для целой пирамиды заимствований. Теперь же долги Италии нужно обслуживать занимая новый долг под ±5% годовых, чтобы погасить старый долг, взятый под 1% годовых. Звучит как взятие микрокредита на погашение кредитной карты, которую должник открывал ради первого взноса по ипотеке – прямая дорожка к банкротству! При этом бонды Италии несмотря на крайне высокую доходность выкупает лишь ЕЦБ – по сути страна находится на ИВЛ.

#GC
Таймфрейм: 4H

Знали бы вы, как часто я это читаю в комментариях. И я с этим категорически согласен! Равно как и ФА с циклами и новостями по сути являются мошенничеством, которое выгодно только биржам и брокерам, чтобы мы, трейдеры, платили комиссию и своп. Не мошенничество – купить индексный фонд с низкой комиссией или слиток золота. Остальное – да, но… Всё не так однозначно!

Волновой анализ не является техническим или графическим, хоть и имеет некоторые общие черты с ним. Волновик занимается анализом не только и не столько паттернов на графиках, сколько изучением динамики общественных настроение, которое в свою очередь отображаются на графиках в виде узнаваемых моделей – Волн Эллиотта. Мы имеем дело со скрытым от остальных слоем реальности, и поэтому можем действовать в ней более эффективно, обыгрывая как других участников рынка, так и не особо обращать внимания на издержки при торговле.

Чтобы это наглядно продемонстрировать, я обновляю каждый актив в определенное число месяца, и по 7-ым числам у нас золото.

#РТС
Таймфрейм: 4H

По 6-ым числам у нас здесь индекс РТС, и месяц назад по нему я прогнозировал разворот вверх: t.me/waves89/6069. Весь месяц индекс рос, на текущий момент он стоит дороже более чем на 10% относительно 6-го октября, и это ещё далеко не предел. Но обратите внимание, доходность тут валютная. То есть вполне может случиться такая ситуация, когда этот индекс растет, а рубль укрепляется, и по рублевому индексу ММВБ тогда может случиться если не падение, то отсутсвие роста. Прогноз по индексу ММВБ выйдет 11-го ноября, там я ожидаю завершения роста скорого как раз.

Так вот, сидеть в российских акциях резонно, если вы целитесь на доходность в валюте на краткосроке. Если же у вас цели рублёвые и/или среднесрочные, то рассмотрите фиксацию по тейкам акций и перевод большей части средств в облигации. Об этом я регулярно пишу в блоге – акции лучше смотреть преимущественно западные, а облигации российские.

Что касается целей по РТС'у, то локальная – 125000, может даже до экспирации успеет, но вряд ли. Среднесрочная – 144000, это по циклам не раньше марта следующего года. Долгосрочно тут туман войны. Вплоть до национализации крупных предприятий и отмены фондового рынка за ненадобностью.

Предпочтительный подсчёт (Preferred count)

• SX5E (TVC), 🕐TF: 1W🔗

#UVV
Таймфрейм: 1W

Пока Америка празднует скорое начало рецессии ростом фондового рынка, эллиоттчик подыскивает себе и вам идеи на медвежий цикл. Эта компания обеспечивает табаком Phillip Morris International, Imperial Brands и British American Tobacco – является ведущим в мире поставщиком табачных листьев. Кроме этого, дивидендная доходность здесь ±7% годовых, а рост дивидендов длится уже 53 года.

Сам я не курю, и вам не советую! Но на медвежьем рынке сигареты пользуются спросом – люди перестают следить за здоровьем, куда-то исчезают турникмены, закрываются фитнес клубы. Поэтому ради дивов и с целью диверсификации добавляю эту бумагу в свой портфель с прицелом на удвоение её стоимости.

#SPX
Таймфрейм: 4H

Именно с таким заголовком вышел прогноз год назад о росте основного американского фондового индекса: t.me/waves89/4374. Тогда мне все накидывали: россиянам не нужно инвестировать в акции США, там чуть ли не дефолт по всем долгам будет, а если нет, то ядерная война или заморозка активов. А что мы наблюдали в реальность весь год этот? Рост и отсутсвие каких-либо проблем с IBKR, в том числе для обладателей красного паспорта! Не было и значимых черных лебедей для рынка акций. Облигации валились, но их я и не советовал в контексте США никогда. Опять толпа из-за своего пессимизма потеряла деньги. Пессимизм сделает бедным и тебя, если ты не будешь инвестировать в моменты, когда все кругом паникуют.

Например, как сейчас. Неделю назад я тут всех в очередной раз успокоил, предостерег от паники в следствии коррекции: t.me/waves89/6181. Сказал, что уровень 4100 индекс не пройдёт легко. Так и вышло – отскок от него уже 4%, и вероятно это только начало. Опять смотрел на сентимент и волновую структуру с ключевыми уровнями. А вы всё говорите, что ничего предсказать на рынке нельзя, что это всё случайные блуждания цены… Ну да, ну да! Годами цена ходит на столько случайно, что подсчёты не требуют пересмотра. Я тут больше по приколу их актуализирую, чтобы был «новый» контент. Со старыми дырками :o)

#EOS
Таймфрейм: 1D

Когда-то раньше по 30-ым числам здесь обновлялся ЭОС. Но с 2021-го года он находится в обозначенном здесь даунтренде: t.me/waves89/3554, и поэтому интересным для меня он не был, последний раз смотрели его 30-го марта, полгода назад: t.me/waves89/5007. Но всё изменилось – монетка опять в фокусе внимания.

Я считаю, что в текущем бычьем цикле из крипты взлетят некоторые старые щиткоины, один из которых как раз этот. Поэтому я начал подбирать монетку на споте без стопов. Целюсь в консервативном варианте на 2 бакса. В оптимистичном на исторические максимумы.

#GMKN
Таймфрейм: 4H

Акций РФ у меня осталось по пальцам двух рук в существенном объеме. Было больше всего газпрома (около трети), чуть меньше трети портфеля занимал до своего роста норникель, но сейчас его доля начала обгонять газпром. Поскольку продолжает реализовываться идея с лонгом бумаги: t.me/waves89/4997, t.me/waves89/5416, t.me/waves89/6005. От остальной нефтянки я давно избавился: было много лукойла, газпромнефти и роснефти, сургута – это всё я выводил на банковский вклад в ожидании повышения ставки до 15%. Это случилось.

Сейчас я своим студентам рекомендую преимущественно покупать ВДО и флоатеры (если они квалы), если речь идёт про российски рынок. Акции, имхо, в большинстве уже переоценены – я вышел из большинства исполнивших цели идей. Но есть несколько тикеров на фондовом рынке, которые своё ещё не показали. И главный мой любимчик среди оставшихся в портфеле на графике. Консервативно я целюсь здесь на 20 000 рублей за штучку, а оптимистично на исторические верхи.

#Brent
Таймфрейм: 1D

В октябре 2018-го года они позволили предвидеть всё движение по текущий момент заранее, задолго до всех событий. Вот пруф: vk.com/wall-124328009_10602. Тогда нефть стоила 85 долларов, и формировался треугольник в волне «b» of (II), в фазе волны [C]. Выход из треугольника предполагался вниз в область 20-и долларов по нефти брент. Далее рост волной (III) на исторические максимумы. Посмотрим теперь как отрабатывают Волны на пятилетнем интервале.

Действительно, нефть дошла до уровней октября 2018-го года только в начале 2022-го года. И всю дорогу она отрабатывала прогноз с точностью до формы каждой фигуры. Разве что минимум пришелся на 17 долларов вместо 22-х, но это простительно. И этот прогноз продолжает сбываться – скоро исторические максимумы в волне «c» of (III).

Получается, что Волновой анализ способен заглядывать в будущее как минимум на 5 лет вообще без всяких фундаментальных сказок про то как мы с Андреем мир делили? Но с ними то, согласитесь, интереснее и понятнее!