Diasoft

Данная табличка показывает, что падение котировок Диасофта ниже рынка справедливо. Худшая (отрицательная) динамика за полугодие среди компаний, за которыми я слежу. Темпы роста выручки по 2 кварталу ниже, чем у Ростелекома, хуже только у ВК получилось😁 

Именно поэтому моя основная депрессия случилась, когда Диасофт опубликовал свой предыдущий квартальный отчет😩
Цена акций меня не так беспокоит, как перформанс бизнеса.

Фондовый рынок замер в напряженном ожидании итогов встречи президентов США и России. Инвесторы смотрят на происходящее с осторожностью и робким оптимизмом, осознавая хрупкость текущей ситуации. Волатильность проявляется лишь в отдельных акциях, оставляя рынок в состоянии относительного покоя. Западные деловые медиа продолжают твердить, что прорыва по украинской тематике ожидать не стоит.

📈 После трехдневного ралли, Индекс Мосбиржи вчера продемонстрировалскромный рост на 0,44%, вплотную приблизившись к уровню сопротивления на 3000 п. Выход вверх из нисходящего канала как раз и приводит нас к целевому таргету. Дальше расти будет сложнее, нужно больше драйверов, однако следующим сопротивлением, если нам все же удастся пройти 3000, станет локальный максимум на 3300 п.

💎 Алроса подвела итоги первой половины 2025 года, опубликовав финансовые результаты по МСФО. Выручка компании снизилась на 25% до 134,2 млрд рублей, однако чистая прибыль выросла на 10%, достигнув 40,6 млрд рублей. Этот парадокс объясняется продажей активов в Анголе и положительными курсовыми разницами.

( Читать дальше )

🪙 «Диасофт» опубликовал финансовые результаты за I квартал 2025 финансового года, закончившийся 30 июня 2025 года

— Выручка выросла на 12% в годовом сопоставлении и составила ₽2,4 млрд
— Законтрактованная выручка достигла ₽23,9 млрд, продемонстрировав рост на 23%
— EBITDA составила ₽421,3 млн, сократившись на -28,7%
— Рентабельность по EBITDA — 17,6% против 28% ранее
— Чистая прибыль упала на 49,3%, до ₽252,9 млн
— На 30 июня у компании был отрицательный чистый долг за счет исторически сильной денежной позиции и отсутствия долговой нагрузки.

«При этом мы по-прежнему скептично смотрим на возможность компании выполнить свою цель по росту выручки на 20% по итогам года. Сильные результаты за первый финквартал могли быть связаны с переносом контрактов с предыдущих периодов. В таком случае, результаты второго финансового квартала могут быть существенно хуже», — предупредили эксперты.
За год акции упали на 44%, а с момента IPO примерно на 54 %.

Российские IT компании отчитываются слабо в последнее время.

( Читать дальше )

— Выручка составила ₽2,4 млрд (+12% г/г)

— Чистая прибыль составила ₽252,9 млн

— EBITDA составила ₽421,3 млн 

— Рентабельность по EBITDA составила 17,6%

Ранее $DIAS я разбирал 26 июня — smart-lab.ru/blog/1172602.php

Тогда я говорил:

Покупать эту историю с расчетом «уже сильно» упали никакого смысла не вижу — за дном всегда может быть «второе дно в подарок» 🤝

Так и получилось — после этого акции упали еще на 20%, и лишь сейчас видим робкие попытки сформировать дно.

Однако сейчас я допускаю, что при удержании выше 2600 мы сможем продолжить локальный рост и протестировать 2950-3100.

Как компания двигает технологии и автоматизацию дальше:

Сейчас внимание у них сфокусировано на госсекторе и инфраструктуре. Один из последних апдейтов — Диасофт оперативно внедрил новую версию платформы цифрового рубля, включая поддержку «Альбома электронных сообщений 2025.07». То есть, к июню банки уже могли проверить и сам функционал, и то, как он работает в реальных процессах. Так что это плюс безопасность и соответствие требованиям регуляторов. 

( Читать дальше )

Ключевые результаты:

• Выручка: 2,4 млрд руб. (+12% г/г);

• EBITDA: 0,42 млрд руб. (-28,8% г/г);

• Рентабельность по EBITDA: 17,6% (-10 п.п. за год);

• Чистая прибыль: 0,253 млрд руб. (-49,3% г/г);

• Рентабельность по чистой прибыли: 10,5% (-12,8 п.п. за год);

Компания отметила, что законтрактованная выручка достигла 23,9 млрд руб. (+23% г/г), что отражает «высокий спрос со стороны клиентов на продукты и услуги». Также Диасофт сообщил, что имеет отрицательный чистый долг за счет исторически сильной денежной позиции и отсутствия долговой нагрузки. 

Наше мнение: 

Представленные результаты невыразительные. Компания, несмотря на констатируемый ей высокий спрос, замедляет темпы роста бизнеса (год назад выручка росла на 30% г/г) и, как минимум в начале финансового года, ощутимо снизила рентабельность, что повышает риски по ожидаемому росту финпоказателей по итогам года. Смотрим консервативно на динамику бизнеса Диасофта в этом году и из-за ситуации в банковском секторе, демонстрирующем, пусть и сдержанное, но снижение чистой прибыли (-1,5% г/г по итогам 6 мес. 2025 г., по данным ЦБ). 

( Читать дальше )

Разработчик ПО отчитался за 1 финансовый квартал (закончился 30 июня) по МСФО

 

Диасофт (DIAS)

➡️Инфо и показатели

 

 

Результаты

— выручка: ₽2,4 млрд (+12%)

— EBITDA: ₽421,3 млн (-27%)

— EBITDAC: ₽79,6 млн (-72%)

— чистая прибыль: ₽253 млн (-49%)

— NIC: ₽69 млрд (-79%)

 

Компания отмечает, что имеет отрицательный чистый долг, а долгова нагрузка отсутствует. 

 

Бумаги Диасофта (DIAS) падают на 1%.

 

 

🚀Мнение аналитиков МР

Отчет неожиданно позитивный. Выручка оказалась существенно выше наших консервативных ожиданий. Как результат — значительное превышение прогнозов по NIC и EBITDA, несмотря на их снижение г/г.

 

При этом мы по-прежнему скептично смотрим на возможность компании выполнить свою цель по росту выручки на 20% по итогам года. Сильные результаты за первый финквартал могли быть связаны с переносом контрактов с предыдущих периодов. В таком случае, результаты второго финансового квартала могут быть существенно хуже.

( Читать дальше )

Сегодня на фоне небольшого снижения российского фондового рынка немного лучшую динамику показывают акции компании «Диасофт», подешевевшие на 0,2% до 2794,5 руб. за бумагу, пишет Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Сегодня вышли сокращённые финансовые результаты компании по МСФО за 1 квартал 2025 финансового года, завершившийся 30 июня, оказавшиеся весьма неоднозначными. Выручка группы выросла на 12% в годовом выражении, до 2,4 млрд руб. При этом законтрактованная выручка (доходы без НДС, зафиксированные в подписанных договорах с клиентами) выросла на 23%, до 23,9 млрд руб., что отражает высокий спрос клиентов на программные продукты и сервисы компании.

Показатель EBITDA составил 421,3 млн руб., снизившись в годовом выражении на 29%. Показатель рентабельности по EBITDA у «Диасофт» в отчётном квартале снизился до 17,6%. А чистая прибыль упала на 49% год-к-году, до 259 млн руб. Снижение прибыли и рентабельности эмитента было вызвано, скорее всего, с тем, что у компании увеличились затраты на НИОКР (R&D), связанные с разработкой нового программного обеспечения до 341,7 млн руб.

( Читать дальше )

Диасофт – рсбу/ мсфо 
10 500 000 обыкновенных акций 
www.diasoft.ru/investors/shareholders-and-investors/shares-and-share-capital 
Капитализация на 12.08.2025г: 29,352 млрд руб

Общий долг на 31.03.2024г: нет данных/ мсфо 2023 ф/г: 2,534 млрд ₽
Общий долг на 31.03.2025г: 5,12 млн руб/ мсфо 2024 ф/г: 1,897 млрд ₽
Общий долг на 30.06.2025г: 846,38 млн руб

Выручка 31.03.2023г: 544,20 млн ₽/ мсфо 2022 ф/г: 7,188 млрд ₽
Выручка 30.06.023г: 585,02 млн ₽/ мсфо 1 кв 2023 ф/г: 1,639 млрд ₽
Выручка 31.03.2024г: 936,07 млн руб/ мсфо 2023 ф/г: 9,140 млрд ₽
Выручка 30.06.2024г: 1,149 млрд ₽/ мсфо 1 кв 2024 ф/г: 2,139 млрд ₽
Выручка 30.09.2024г: 1,548 млрд руб/ мсфо 6 мес 2024 ф/г: 4,083 млрд ₽
Выручка 31.12.2024г: 2,522 млрд ₽/ мсфо 9 мес 2023 ф/г: 8,100 млрд ₽
Выручка 31.03.2025г: 1,098 млрд руб/ мсфо 2024 ф/г: 10,056 млрд ₽
Выручка 30.06.2025г: 1,097 млрд ₽/ мсфо 1 кв 2025 ф/г: 2,396 млрд ₽

Прибыль 30.06.2022г: _____ млн ₽/ Прибыль мсфо 1 кв 2022 ф/г: 254,50 млн ₽
Прибыль 31.03.2023г: 543,28 млн руб/ Прибыль мсфо 2022 ф/г: 2,626 млрд ₽

( Читать дальше )

Представляем вам ключевые показатели за первый квартал 2025 финансового года:

•⁠ ⁠Выручка составила 2,4 млрд рублей, увеличившись на 12% год к году.

•⁠ ⁠Законтрактованная выручка достигла 23,9 млрд рублей, продемонстрировав рост на 23% по отношению к аналогичному периоду 2024 финансового года. Показатель отражает высокий спрос со стороны клиентов на продукты и услуги Компании.

•⁠ ⁠EBITDA составила 421,3 млн рублей.

•⁠ ⁠Рентабельность по EBITDA составила 17,6%.

•⁠ ⁠Показатель EBITDAC составил 79,6 млн рублей.

•⁠ ⁠Чистая прибыль составила 252,9 млн рублей.

•⁠ ⁠Затраты на разработку программного обеспечения (R&D) по итогам 1 квартала 2025 финансового года составили 341,7 млн рублей. Они были направлены на запуск продуктовых решений для новых направлений бизнеса на рынке программного обеспечения.

•⁠ ⁠На 30.06.2025 компания имеет отрицательный чистый долг за счет исторически сильной денежной позиции и отсутствия долговой нагрузки.

•⁠ ⁠Численность сотрудников по итогам 1 квартала 2025 финансового года сократилась до 2266 человек.

( Читать дальше )

ПАО «Диасофт» (далее – «Диасофт», «Компания», тикер – DIAS), лидирующий разработчик программного обеспечения для финансового сектора и других отраслей экономики, объявляет консолидированные неаудированные финансовые результаты за первый квартал 2025 финансового года (закончившийся 30.06.2025). 

Основные финансовые показатели за 1 квартал 2025 финансового года:

• Выручка составила 2,4 млрд рублей, увеличившись на 12% год к году.

• Законтрактованная выручка достигла 23,9 млрд рублей, продемонстрировав рост на 23% по отношению к аналогичному периоду 2024 финансового года. Показатель отражает высокий спрос со стороны клиентов на продукты и услуги Компании.

• EBITDA составила 421,3 млн рублей.

• Рентабельность по EBITDA составила 17,6%.

• Показатель EBITDAC составил 79,6 млн рублей.

• Чистая прибыль составила 252,9 млн рублей.

• Затраты на разработку программного обеспечения (R&D) по итогам 1 квартала 2025 финансового года составили 341,7 млн рублей и были направлены на запуск продуктовых решений для новых направлений бизнеса на рынке программного обеспечения.

( Читать дальше )