CNYRUB

Всем понедельник!

Российский фондовый рынок большую часть текущего года живет в принципиально новых условиях, с конца февраля с ним произошло много чего интересного и местами неожиданного. Это и тонны санкций, и ответные меры от нашего ЦБ, и закрытие биржи, и нерезы, которые до сих пор не могут свалить с нашего рынка. Как следствия всего этого рынок пережил некоторые аномалии и интересные изменения, отмечу несколько из них.

В отсутствии нерезов и заметно притихших наших институционалов (потому что ситуация слишком неопределенная и стремная) наш рынок в основном двигают частные инвесторы. Их интерес заметно сместился с голубых фишек в сторону второго и 3его эшелона. Потому что крупные компании в основном двигаются в боковике в районе локального дна, тогда как акции из более низких дивизионов могут показывать высокую волатильность и тем самым привлекают инвесторов. Хороший тому пример акция SPBE которая постепенно корректируется, а неделю назад показывала мощный отскок со дна в 180%, но самое главное на объемах которые выросли примерно в 100 раз от средних.

#CNYRUB
Таймфрейм: 1D

Сбывается прогноз который был дан в начале марта: https://vk.com/wall-124328009_23919. Китай не вписывается даже за себя, не говоря уже про Россию. Так происходит потому что общественное сознание ещё пока не открыло окно возможностей для геополитических действий. Оно откроется после прохождения парой USDCNY фазы «3» of (3) of [5] — Пректер Поинта.

Укрепляться юань начнёт раньше, ведь уже подходит к концу волна (2), подробности читайте в прогнозе от позавчера. Ну а рубль ко всем валютам уже находится в позитивном коррекционном тренде, в котором только поставлена волна [a] of «2». Значит, в ближайшее время рубль начнёт ослабевать в волну [b] of «2», и затем укрепляться в [c] of «2». Вероятно, конец «2» of (5) в USDRUB совпадет с волной «2» of (3) USDCNY.

Таким образом, если вы уже набрали юани в свой портфель, то их надо будет сбрасывать при подходе к первой целевой зоне. И ждать вторую целевую зону для приобретения китайской валюты.

Давал комментарии изданию Собака ру, плюс немного дополнил.

1. Насколько юань стабильная валюта и может полноценно заменить доллар или евро для обывателя и компаний? (Подвержена ли она скачкам инфляции, были ли в ее истории резкие обвалы или резкий рост? Знаем ли мы как устроен курс юаня или механизмы его образования не до конца рыночные?

Юань довольно стабильная валюта. Волатильность по отношению к рублю сопоставима с евро и долларом. Китайскую валюту можно рассматривать как альтернативу ранее популярным деньгам развитых стран. Последние годы инфляцию по юаню находится в диапазоне 1-5,5%, при этом в текущем году в пределах 3% (значительно лучше показателей США и ЕС). С 2010г. юань колеблется по отношению к доллару умеренно: в пределах 19%, периодически то укрепляясь, то ослабляясь. Юань является ограниченно рыночной валютой, т.к. Народный банк Китая регулирует курс.

2. Насколько безопасно хранить в юане свои сбережения?

Хранить сбережения в юанях относительно безопасно. Можно порекомендовать открывать срочные депозиты в юанях в российских банках или покупать китайские акции через СПБ биржу для сохранения и приумножения капитала. Ряд брокеров даёт доступ к Гонконгской фондовой бирже напрямую (в контексте недавних блокировок инвестиции напрямую несут меньше рисков). Конечно, важен принцип диверсификации. Не стоит вкладывать все сбережения только в юань или китайские акции: разумная доля – это до трети накоплений. Основным риском для юаня является угроза конфликта с Тайванем (данный риск оцениваю как маловероятный).

Друзья, рад представить вам очередное видео с фрагментом вебинара от 11 августа, который я проводил для подписчиков ИнвестТема Premium. Сегодня разберемся со всеми валютными инструментами на бирже, доступными в юанях. Поговорим о том, зачем вообще уходить из долларов в китайскую валюту, а также актуализируем идею в Сбербанке. Кажется мне, что она еще жива.