CNYRUB

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена оттестировала сверху свою локальную поддержку 254700 и продолжила движение вверх, войдя в розовый канал и на вечерней сессии оттестировала его границу сверху, что дает первые сигналы на возобновление роста. Выход из розового канала и возврат под 254700 вернет цену к снижению, подтверждением желания цены расти дальше станет пробой ближайших сопротивлений — горизонтали 259200 и трендовой
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 259200 и трендовой 260625
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде горизонтали 254700 и границы розового канала 256425

На часовом графике цена весь день проторговалась в узком боковике, не доходя до своих ближайших уровней, но пока цена в желтом канале и выше трендовой больше шансов за возобновление роста. Выход из желтого канала с тестом снизу его границы даст сигнал на возобновление снижения
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границы желтого канала(254200 на утро) и трендовой(252700 на утро)

Традиционный Максим Орловский youtu.be/qcml3yyokcw

👉 Спокойный день, после распродажи Индекс Мосбиржи отскакивает, а RGBI кажется нащупали дно

Пришел Егор Сусин из ГПБ (его цитаты)

👉 Бензин виноват в инфляции, но уже стабилизировался

👉 0,5% — базовое снижение в Ключевой ставке сейчас, ждем 16% ставку на конец года

👉 Ждем, что бюджет потрати в декабре сильно меньше, чем в прошлом году

👉 В конце 2026 года ждем 12-13% ставку ЦБ РФ

👉 В 2026 году ждем 60 баксов нефть, курс 90-95

👉 Максим тоже ждет ослабления валюты, особенно в условиях профицита нефти из-за роста добычи ОПЕК+

👉 В этом году увидим дефицит бюджета 5-5,5 трлн руб

👉 Фиксы надо тарить, а не флоатеры

👉 Максим считает, что вместо флоатеров надо покупать фонды денежного рынка, агитация за флоатеры не в пользу разничного инвестора (нужна ликвидность)

👉 Егор ждет роста цен на золото из-за снижения ставки ФРС

Пришел Николай Теплов из Альфа банка

👉 Максим требует цифр от аналитика вместо болтовни

👉 Фавориты в нефтегазе — Транснефть и префы Сургута

👉 Максим говорит, что основной бизнес яндекса (реклама) замедлился, аналитики это не видят почему-то

👉 Николай смотрит на Сбер, Транснефть, префы Сургута, ВТБ, Совкомбанк

👉 Максим говорит, что Совкомбанк плохо коммуницирует с инвесторами

👉 Максим говорит, что Сбер сопоставим по p/bv с Совкомбанком, впорос зачем тогда Совкомбанк?

👉 Максим сказал про Х5 — УПАДУТ, ПОСМОТРИМ. СМОТРИМ ЗА ВСЕМ!)

Официальные курсы валют на 30 октября: ¥ — ₽11,1707, $ — ₽79,4715, € — ₽92,2466


cbr.ru

Сегодня рубль прервал продолжающееся с середины прошлой неделе укрепление. Доллар США, оттолкнувшись от годовых минимумов, сегодня вырос и идёт уже на отметку в 80 руб. Евро торгуется выше 93 руб., а биржевой курс юаня снова превысил 11,2 руб.

По всей видимости, оптимизм, связанный с решением Банка России снизить ключевую ставку только на 0,5 процентного пункта до 16,5% годовых, уже исчерпался. Завершается вместе с окончанием календарного месяца и налоговый период в России, который традиционно является фактором поддержки рубля. Видимо, в настоящее время рубль обеспокоен в большей степени бюджетной политикой и тем, насколько рост бюджетных расходов в этом и 2026 году будут способны оказать влияние на рост инфляции.

Цены на нефть выглядят очень неустойчивыми в преддверии встречи восьми стран ОПЕК+, которая должна состояться 2 ноября, и в ходе которой будет обсуждаться вопрос об увеличении добычи нефти этими странами в общей сложности на 137 тыс. баррелей в день. Валютный рынок, видимо, опасается дальнейшего снижения нефтяных цен, которое может оказать негативное влияние на доходы российского бюджета.

Невероятные 25%+ за год:

Правильнее, кстати, смотреть на график под другим углом, так будет нагляднее:

Вообще курс доллара к рублю зависит от нескольких ключевых факторов. Один из главных — разница в процентных ставках. Вообще курс доллара к рублю зависит от нескольких ключевых факторов. Один из главных — разница в процентных ставках: высокая ключевая ставка ЦБ делает рублевые активы привлекательнее, что укрепляет рубль. Чем меньше разница будет между ключевой ставкой в России и ставкой ФРС в США, тем больше может ослабиться рубль, но пока эта разница высокая.

Не менее важную роль играют торговый баланс и потоки валютной выручки от экспортеров. Например, при сохранении высоких цен на нефть или при активных валютных продажах со стороны крупных экспортеров рубль растет. И наоборот, усиление спроса на иностранную валюту со стороны импортеров создает давление на рубль и ведет к его ослаблению. И сейчас на рынке сложилась ситуация, при которой спрос на валюту со стороны импортеров остается на низком уровне, а объемы продажи валюты экспортерами, хоть и сократились, но все же превышают этот ослабленный импортный спрос.

Официальные курсы валют на 29 октября: ¥ — ₽11,1921, $ — ₽79,8174, € — ₽92,9395

cbr.ru

◾ Процесс импортозамещения стал оказывать большое влияние на курс рубля, сокращая спрос на иностранную валюту для закупки импорта, сказал советник председателя Банка России Кирилл Тремасов в рамках форума ВТБ «Россия зовет!» в Казани.

◾ Если смотреть на официальные курсы ЦБ, то с начала 2025 года укрепление курса рубля к доллару США составило 22% — до 78,98 на сегодня.

◾ В пятницу глава ЦБР Эльвира Набиуллина говорила, что крепкий рубль связан не только с жесткой денежно-кредитной политикой, но и с действием структурных факторов, таких как ограничения импорта. К внешним она отнесла санкции, а к внутренним — импортозамещение, протекционизм, требования властей РФ по локализации производств, требования по закупке отечественной продукции в рамках госсектора. Всё это «зажимает» импорт и будет иметь следствием более крепкий курс.

◾ «Есть структурный фактор, который мы можем недооценивать. У нас в 2022 году очень активно включились процессы импортозамещения. Они, на самом деле, шли и раньше, но с 2022 года они приобрели очень большой масштаб. И первые плоды этого импортозамещения мы уже имеем», — сказал Тремасов.

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжила снижение, пробив все свои ближайшие поддержки и выйдя из розового канала. Возврат в этот канал даст слабый сигнал на возобновление роста, но подтверждением желания цены расти станет возврат выше восходящей трендовой с тестом ее сверху. Пока этого не произошло, снижение может продолжиться
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонталей 259200 и 242000
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде горизонтали 254700 и границы розового канала 256500

На часовом графике цена открылась гэпом вниз, выйдя при этом из желтого канала и после теста его границы снизу продолжила снижение, пробив и следующую сильную поддержку в виде трендовой. Пока цена не вернулась выше указанных уровней (в идеале с тестом их сверху), снижение может продолжиться
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границы желтого канала(255000 на утро) и трендовой(252875 на утро)
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде горизонтали 246775