Постов с тегом "фьчерс": 92

фьчерс


Завьялов Илья Николаевич GMX V2 (Ч1).

Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование.  


 

   С v1 GMX показал выдающиеся результаты, взлетев с $20 в январе 2022 года до исторического максимума в $90. На фоне краха крупных гигантов DeFi, GMX вырисовывает свою собственную историю, продемонстрировав интерес к кредитному плечу как в бычьем, так и в медвежьем рынке.

   В свои ранние дни GMX быстро добился успеха и сумел завоевать значительную часть рынка децентрализованных перпов, достигнув до 90% рыночной доли. Однако, когда протокол стал привлекать больше внимания, его слабые стороны стали более очевидными.Завьялов Илья Николаевич GMX V2 (Ч1).

 

Почему GMX v2?

   Вследствие успеха протокола на него обратили внимание больше людей, и его слабые стороны стали очевидными. На этом этапе команда осознала важность решения этих проблем, чтобы сохранить конкурентное преимущество и удерживать позицию лидера. В результате протокол претерпел значительные модернизации и улучшения в своей последней версии, GMX v2.



( Читать дальше )

На сентябрь 2023 года запланирован запуск торгов «вечным» фьючерсом на индекс Московской биржи - компания

«Мы продолжаем расширять линейку вечных фьючерсов и в ближайшее время, в сентябре, мы планируем запустить новый вечный фьючерс  на индекс Мосбиржи. Индексные фьючерсы позволяют участвовать в движении цены целого рынка без необходимости покупки отдельных акций и риска поставки базового актива», — сказала она.

Также в сентябре планируется запуск расчетного фьючерса на российский сахар. 25 августа торговая площадка начала расчет ежедневного индекса сахара.

Патрикеева напомнила, что первый «вечный» фьючерс появился на Мосбирже в апреле 2022 года, с тех пор суммарный объем торгов всеми инструментами этого семейства превысил ₽1 трлн.

«Число активных клиентов на всех «вечных» контрактах более 30 тыс. человек. На текущий момент открытый интерес составляет более ₽50 млрд. Инструмент востребован широким кругом участников, в том числе как физическими лицами, так и банками, которые хеджируют свои валютные позиции», — приводит статистику представитель Мосбиржи.

( Читать дальше )

Теперь я почти миллионер! но хочется больше

Здравствуйте дамы и господа!

Так, как я вчера на «шорте» фьючерса серебра заработал с 1 контракта 536 рублей, я почувствовал вкус легких денег. Хочу еще и так, что бы не сильно думать.

Посоветуйте куда вложиться, быстро заработать, акции, фьючерсы. Принимаются любые безумные идеи. Бюджет 100 000 рублей срок инвестиций месяц. Хочу купить себе компьютерное кресло новое.

Опционы не предлагать вы про них ничего не знаете. Про опционы знает @Карлсон, но он познал дзен и говорит про какие-то бабочки и птички :)

Вопрос к знатокам срочного рынка ?

Здравствуйте дамы и господа!
Перед большими майскими праздниками встал, как обычно в шорт серебра по цене 24,29. (люблю я пошортить). И вовремя праздников наблюдал, как серебро предательски идет против моей позиции, но я не падал духом и сидел с каменным убеждением, что шортить полезно для счёта. 
Вопрос к знатокам срочного рынка ?

15.06.2023 серебро падает и падает. Получается моя стратегия купи и смотри куда пойдет работает :)

Тогда возникает 3 главных вопроса:
1 Нужно было ли, что-нибудь делать в начале мая, менять позицию, ставить стопы ? 
2. Я просто гений трейдинга?
3. Повезло?

Моя стратегия:
Покупаем или продаем фьючерс и сидим и смотрим куда пойдет :) желательно недельку и сильно не суетимся если сильно прет против вас меняем позицию и опять недельку смотрим. (Стратегия применяется для заработка на кофе и шоколадку. кофе 200 рублей+ шоколадка 70 рублей.) Цена продажи 24.29 текущая цена 23.38 так, что 620 рублей я заработал  :/

Торговые Платформы ФОРТС

Я занимаюсь трейдингов в проп-фирмах уже 5 лет и мы торгуем на таких платформах как TT (trading technologies), Stellar (stellar trading system), CQG. 
Для всех нас и для меня важен стакан. Я захотел проверить Российский рынок, так как никогда здесь не торговал. 
Стакан в платформе QUIK — Я не могу найти таких функций, как — 1) Обьем по каждой проторгованой цене. 2) Количество контрактов которые были исполнены по маркету (Например, если кто-то ударил в покупателей на лимитной цене 62.50 тремя контрактами, то я хочу чтобы была колонка где бы показало 3 и исчезло). 

Вот эти два пункта очень важны для скальпинга. 
Подскажите пожалуйста, какие платформы предоставляют такие функции или какие платформы максимально приближены для скальпинга на рынке ФОРТС? 

Спасибо. 

Расчёт цены MARGIN CALL

Всем привет!

Ввиду того, что недавно стал торговать фьючерсами почти на весь депозит передо мной встал вопрос расчета цены, при которой я могу встретиться с нашим нелюбимым знакомым — дядей Колей.
Для профи, скорее всего, данная информация будет банальной… хотя за всё время чтения форума я ничего подобного не видел; другим — возможно будет полезным.

Давайте начнем с простого — с определений. Чтобы понять дальнейший текст нужно разбираться в следующих понятиях: начальная маржа, минимальная маржа, гарантийное обеспечение (ГО). Не буду засорять этот пост отдельными объяснением этих терминов, всё элементарно гуглится.

Насколько я знаю, все брокеры в реальном времени отображают информацию об уровнях начальной и минимальной маржи для своих клиентов. Но в данном случае нам нужны не абсолютные уровни, а ЦЕНА ИНСТРУМЕНТА при котором наступит margin call.

Итак, формула для расчета цены при которой наступит margin call в первичном виде выглядит следующим образом:

Цена margin call = цена инструмента при сделке * [(1 — Начальная маржа) / (1 — Минимальная маржа)]

( Читать дальше )

Зачем думать когда можно действовать. Интуитивная торговля на новостях.

Продолжим засорять ленту Smart-lab(a) бесполезными постами!

Продолжаем тестировать News intuition trading (cистема  запатентована)
Прошла неделя. 
С 10.04.2023 я читаю новости  и предсказания по акциям на смартлабе и принимаю решения только опираясь на них. Шаманство в виде технического анализа выкидываем нафиг и на него даже не смотрим.

Всю неделю с 10.04.23 мне обещали рост индекс ММВБ. 
Покупаем фьючерс (мини) на индекс ММВБ 1- шт. сидим радуемся до 11.04.23, пока не принимают закон о электронных повестках и получаем -300 рублей и выбивание по стопу. Как правительство могла меня так подставить? :) и куда смотрел весь смартлаб? и никто не писал про надвигающийся ужас.
Зачем думать когда можно действовать. Интуитивная торговля на новостях.


Акции :
ОргСинт ао по 109.9  на  21 920 рублей.
НКНХ ао по 123,92 на 25 800 рублей.
Цель рост на мифических дивидендах. Пока болтаются и никуда не хотят идти. :)

Так что у нас дальше. Замедлении инфляции в США, еще какие то новости, отчеты банков США, ставка ФРС,
Шорт 1 фьючерс серебра 10.04.23 к 14.04.23 получаем минус -700 рублей. Инфляция падает, а серебро растет, 14.04.23 все валится, сидим, довольные, получаем  +700 рублей, думаем, что мы мега трейдеры. Держим пока шорт серебра дальше, ждем отчетов банков.

( Читать дальше )

ГАЗ – покупай дешево, продавай тоже дешево)))

Ох, и наслушалась я про газ сегодня.

Никто ничего объяснить толком не может, но у всех цели по Фибоначчи, по пятой волне, по временному диапазону, ну и по множеству индикаторов, конечно))))

Одни говорят – уже «дно», другие говорят – это только начало падения и 70-80% вниз еще только будет в ближайшие дни/недели))))

Факт остается фактом – стопы лонгистов вышибают прям на «ура», но что за всем этим стоит?


У кого какие мысли есть?


Размер открытых позиций фьючерса рубль/доллар вырос вдвое

Размер открытых позиций фьючерса рубль/доллар вырос вдвое

Отслеживаю я известный многим Commitments of Traders (COT) Reports от CFTC и в частности позиции по фьючерсу на российский рубль, но с 15 марта 2022 последний из отчета исчез. Я так понимаю, что из за санкций хэджеры ушли и объемы упали на столько, что в отчет данные больше не попадают. А в эти выходные я наконец научился обрабатывать статистику от Московской бирже по открытым позициям. И что я увидел? Количество открытых позиций по фьючерсу рубль/доллар выросло примерно вдвое по сравнению с периодом до начала «спецоперации». Интересно что будет дальше.

Update: «вдвое» слитно

Маркетмейкер в стакане SI

Никто не знает, куда он подевался и когда включат назад?

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн