смартлаб премиум

Наши клиенты, подписчики смартлаб премиум, попросили нас оценить влияние на акции этих двух событий. Мы обсудили эту тему друг с другом и с некоторыми участниками рынка и пришли к следующим выводам.


( Читать дальше )

Напомню некоторые из текущих трендов:

📉Признаки замедления глобальной экономики
📉Повышение процентных ставок ведущими центральными банками мира
📉Усиление военной конфронтации на Украине
📉Ливия и ближневосточные страны наращивают поставки нефти, замещая россию
📉Регулирование ужесточается (СПб Биржа📉)
📉Энергетика — проблемы с модернизацией

📈Санкционное давление по части поставки энергоносителей ослабевает
📈Резкое снижение ставки, ставок по депозитами ипотечным кредитам
📈Девалютизация брокерских и банковских счетов
📈Правительство и ЦБ работают над ослаблением рубля
📈Существенная часть наличной ликвидности физлиц сконцентрировалась в краткосрочных депозитах

Какие выводы можно сделать, сопоставляя некоторые из этих факторов?

( Читать дальше )

Продолжаю регулярную рубрику в виде публикаций своего портфеля, предыдущие посты тут:

Мой Рюкзак #2

Мой Рюкзак #1

Почти месяц сидел в засаде с 30% в кэше, в итоге немного купил юаней, но при текущих уровнях индекса опять закупился российскими акциями — посмотрим, ошибка ли это.

30 июня портфель выглядел так:

Сейчас он выглядит так (26.07.22):

( Читать дальше )

Котировки расписок последние недели раллируют. Причина этого ралли, на мой взгляд, скорее не в результатах компаний, а оптимизм вокруг расписок.

Невозможно бесконечно сторониться дисконтов и бояться, что тебя заблокируют. Поэтому после затяжного пессимизма расписки некоторых компаний выросли более чем в полтора раза, но при этом торгуются все еще ниже значений прошлого года. 

( Читать дальше )

Статистика по переводам из РФ в мае:

👉Грузия $313 млн (рекорд)
👉Армения $266 млн (рекорд)
👉Киргизия $245 млн
👉Казахстан $95 млн

Кстати, кто мне объяснит, почему Азербайджан как-то не цитируется ни в каких дауншифтинговых справочниках?
Почему все едут в Грузию и Армению, но не едут в Азербайджан и не открывают счета там?
Удивлен кстати объемом переводов в Киргизию.

p.s. где-то там и мои пару баксов в этой статистике.

Не зря в пятницу сделал внеочередной обзор, VKCO и YNDX резко выстрелили сегодня. Теперь их можно попробовать подержать какое-то время, неделю-две, волна может быть достаточно мощной. 
📈OZON продолжает супер-движение наверх, хотя я сдал его в пятницу.
📉📈HHRU и CIAN близки к развороту
=======================================
Мы видим краткосрочный тренд: все сильно перепроданные интернет-компании, которые имеют зарубежную прописку, сильно растут в понедельник.
=======================================


( Читать дальше )

Сегодня ГМК выпустил отчет по РСБУ, быстро посмотрим, что там внутри — основные мысли по ГМК не менял, они тут ГМК Норникель: в поисках upside

Выручка нормализовалась, чистая прибыль кажется баснословной (выше выручки) и некоторые возможно стали тарить


Причина рекордной чистой прибыли бумажная — переоценка долга в ~10 млрд баксов:


( Читать дальше )

До настоящего времени мы были скорее оптимистами по рублю, понимая, что наступит время, когда тренд развернется и нас будет ждать разворот. 
Пришло время идеи и время, чтобы оформить идею  письменно.


( Читать дальше )

На этот раз начну с тех акций, которые выглядят интересно.
Все графики дневные.
Описанные в посте действия — спекуляции и никакого отношения не имеют к моему инвестиционному портфелю.
Напоминаю, что рынок находится в нисходящем тренде, поэтому вероятность потерять на длинных позициях преобладает.

📉📈VKCO — в первую очередь сейчас смотрю сюда, вот-вот может произойти слом даунтренда по моей методике, после чего будет резкий вынос наверх (я бы ставил целью отметку 400 рублей). Но!!! Пока бумага ничего не показывает и выглядит слабо, поэтому пока лишь следим. Бумага не особо ликвидная, поэтому вход выход на сумму 1 млн и выше создают тут проскальзывания, это надо учитывать.

📉📈Похожая ситуация в ВТБ. Разворот назревает технически, но по факту бумага все еще выглядит слабо. Но в последние недели она более стабильна, чем SBER и TCSG, которые залили после попытки отскока.
📈YNDX опережает VKCO и сегодня выходит из консолидации наверх. Вполне вероятно, что на следующей неделе движение вверх продолжится.


( Читать дальше )

Цугцванг — положение в шахматах, в котором любой ход игрока ведёт к ухудшению его позиции. 

 

Вышел производственный отчет британского Полиметала, компания также провела конференц-звонок, где рассказала о деталях производственной деятельности и прокомментировала возможную сделку по отчуждению российских активов. 



Ожидаемо второй квартал оказался провальным. Продажи золота упали на 40% в унциях и на 36% в долларах. 

Любопытным моментом является рост долга. За 6 месяцев он вырос на 70%. Примечательно, что компания давала комментарий месяц назад о возобновлении продаж слитков из России в Азию, и там указала, что чистый долг составляет 2,3 млн долларов. Плюс пол миллиарда за месяц — не хило. С конца 2021 долг вырос на 70%.

( Читать дальше )