сбербанк

Мы ожидаем, что чистая прибыль банка вырастет на 6-10% г/г в 2024 году до более 1,6 трлн рублей, что, в свою очередь, может привести к росту дивидендов. Нам нравится инвестиционный кейс «Сбера», и бумага остается в числе наших фаворитов.

Текущая цена: 314,14₽

Целевая цена: 350₽
Потенциал роста: 11,4%
Горизонт: долгосрочный

–––––––––––––––––––––––––––

📈 Ключевые финансовые показатели:

— Капитализация: 6,8 трлн руб
— Чистый % доход 5м2024: 1 037 млрд руб (+11,5% г/г)
— Чистый комиссионный доход 5м2024: 289,8 млрд руб (+14,9% г/г)
— Чистая прибыль 5м2024: 628,4 млрд руб (+12,9% г/г)

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

–––––––––––––––––––––––––––

🟢Факторы роста:

— Регулярные дивиденды;
— Сильные финансовые результаты;
— Увеличение прибыли по итогам 2024 года;
— Эффективное внедрение искусственного интеллекта.

🔴Факторы риска:

— Геополитические;

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена не смогла пройти свое важное сопротивление 318025 и начала откат. Пока этот уровень не пройден, велика вероятность возобновления снижения. При проходе этого уровня(желательно с тестом сверху) смотрим как отработаются другие важные сопротивления — граница желтого канала и гориз.уровень 325850, проход которых даст окончательные сигналы к возобновлению роста
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем гориз.уровня 318025 и 325850, а также границы желтого канала (323925)
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонталей 327275, 309375 и 305525

На часовом графике цена после сильного роста накануне, начала откат, уйдя ниже сильной поддержки 316725. Ждем теста ближайших сильных уровней (316725 и границы синего канала), смотрим их отработку и в случае четких тестов присоединяемся к движению.
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 322725 и 316725, а также границ синего(313300 на утро) канала

#СБЕРБАНК #SBER

ТФ 4 ч

☑️ Сопротивления: 315,2 / 316,3 / 317≠ / 318 (локальное) / 319,5 / 320,5 / 321,5 (основное) / 323 / 324≠ / 326,4

☑️ Поддержки: 312,4 / 311.2 / 310-309 / 307,7 / 305-303

🔥 собрание акционеров и дивиденды в 33,3 позитива ну совсем не принесло на рынок. Ждём'c негатива? Наверху нужно кровь из носу пройти 320,5 и выше, тогда медвежий настрой, который сейчас входит в силу, сломается. И до дивов можем подрасти.

Я точно жду, как минимум, одну попытку сходить наверх под сопротивление 320≠. Перед рывком наверх, могут сделать шип вниз, по классике манипуляции, забрать ликвидность.

Но до него ещё есть 317 и 319,5 — так что я весь во внимании. Если даже не пройдём 316, то упс…

Внизу важный уровень 305, если будут продавливать, то 300 последний и то уже слабый, так как 305 был подтверждённым бастионом. И привет Медвед🍯!

Гэп точно закроем и может даже на 280 спустимся. Но и тогда остаётся шанс отрасти до 10 июля, последний день покупок под дивы.

ДОБРОЕ УТРО УВАЖАЕМЫЕ И ЛЮБИМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!

ДИВАННЫЙ АНАЛИЗ ДИВИДЕНДНЫХ АКЦИЙ, В КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ МОЖНО ЗАПРЫГНУТЬ И СКОЛЬКО-ТО ПРОКАТИТЬСЯ ВВЕРХ (ТОЧНЕЕ МОЙ ПЛАН РАБОТЫ НА БЛИЖАЙШУЮ НЕДЕЛЮ) ДА И ОБЩИЙ АНАЛИЗ РЫНКА ПО ВОЗМОЖНОСТИ — ЧТО ПОКУПАЕМ, ЧТО НЕ ПОКУПАЕМ:

НАСТРОЕНИЕ РЫНКА  –  отскакивать вверх не хотим, предположение о локальном отскоке пока не оправдалось (волатильность в день экспирация квартальных фьючерсов за отскок пока не считаю, хотя и допускаю продолжение движения вверх). Таки локального отскока нет, что делать? Да делать нечего особо – возьмем да и попробуем посмотреть глобально. Основная причина сползания рынка вниз – угрозы по увеличению ставки прямо в июле, и «мутные» рассуждения о снижении ее где-то там в 2025м…  В связи с этим можно предположить дальнейший боковик или сползание рынка еще в течении полугода и далее, пока ставку не начнут снижать. Теперь к любимому нашему позитиву, который особо не ощущается, но тем не менее начинает проявляться.

Предстоящая четвертая неделя июня может дать быкам шанс порасти. 20 июня мы хорошо отскочили на хороших объемах, но в пятницу получили гашение импульса вместо продолжения роста. Это в общем-то нестрашно и легко объяснимо нежеланием игроков брать на себя риски переноса позиций через неделю, но тем не менее. Пока что нисходящий тренд не сломан☝️, а индекс находится под нисходящей.

Если в начале недели рост индекса продолжится, а я лично на это надеюсь, т.к. немного добирал бумаг в свой портфель, то ближайшие сопротивления у нас — это 3160 и 3190. И выше нам вряд ли дадут уйти, ведь уже 11 июля будет дивидендный геп у Сбербанка, что должно придавить весь индекс на пару процентов. Ну а дальше, 26 июля, нас ждет заседание ЦБ РФ по ставке, от которого большинство ждёт ее повышения, разнятся только количественные прогнозы. Так что пока спекулируем на малых фреймах либо вообще отдыхаем🧉🏝

23 июня. Итоги торговой недели 17-21 июня 2024 года.

Факты.
На неделе акции Сбера продали 870мр. Фьючерсы продали 300мр. АДР не торгуются. ГП продали 1600мр, фьючерсы ГП продали 350мр.

Интерпретация.
На прошедшей неделе была экспирация фьючерсов. Сильно колбасило валютный рынок (к экспирации добавились последствия санкций США на инфраструктуру рынка валюты и косвенно РЦБ РФ).
Сильный провал в валюте был успешно выкуплен после экспирации. Крупняки крупно заработали на маржинколах Толпы.
Сбер свозили на 306 и вернули на 316.

Прогноз.  В понедельник — возврат на 320+.

Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz

На этой неделе индекс ММВБ снова снижался после резкого откупа 13-14 июня после введения санкций на НКЦ, который явно был слишком оптимистичный. Инвесторы явно недооценили серьезность и опасность санкций для валютного рынка и торговли.

В итоге на этой неделе индекс снова пытался пробить уровень 3025. И на мгновение ему это удалось, но пробой оказался ложным. Индекс отскочил чуть выше уровня 3120, где я снова взял в шорт фьючерс на индекс от 3140 пунктов в пятницу с коротким стопом.  

Отскочить рынку акций помог мощный отскок на валютном рынке. Буквально за день курс юаня вырос более чем на 6%, а в пятницу утром поднялся еще выше, в результате чего обвал валюты в первые 3 дня этой недели был полностью выкуплен менее чем за 2 дня. Таким образом, курс доллара вернулся обратно наверх с ₽82 к ₽89. В целом, согласно техническому анализу, это было вполне ожидаемо, ведь курс упал к главной поддержке ₽82, возврат к которой ждал еще с осени 2023 года и планировал на ней основательно закупаться, хотя тогда упасть к этому уровню так и не дали.