платина

Еженедельный отчёт🪧
За прошедшую неделю с 13.10 по 19.10


ММВБ, рубль/доллар и нефть

ММВБ значительно вырос. Рост составил более 5%, а это для индекса отличный результат, тем более вначале недели индекс падал.

💸💵Рубль/доллар незначительно укрепился.

Стоимость нефти🛢 упала.

Драгметаллы.
Золото выросло на 5% за прошедшую неделю. Серебро и палладий также показали рост на 3,5%. Платина отстающая с ростом на 1%.

Канал https://t.me/sozvezdieinvest о долгосрочной и среднесрочной торговле акциями на фондовом рынке, а так же инвестициях в драгметаллы

Самое интересное за неделю.

Основная сессия завершилась.

Значение индекса #ммвб по итогу основной сессии 2721 пункта, или +4,35%📈

Новый курс, установленный ЦБ:
💴 CNY, 1¥ Китайский юань 11,3435 рублей.
💵 USD, 1$ Доллар США 80,9834 рублей.
💶 EUR, 1€ Евро 94,5835 рублей.

Сегодня в конце рабочей недели подведём итоги по самым интересным событиям.

По моему мнению, это индекс роста индекса ММВБ, продолжающееся ралли драгметаллов и неожиданный разворот энергетических акций.

Первая и главная новость — это рост индекса в четверг, после затяжного падения.

Индекс, падавший до вечера четверга и доходивший до 2521 пункта, вчера 16 октября неожиданно развернулся. Произошло это на новости о телефонном разговоре Путина и Трампа, по итогу которого оба выступили с позитивными заявлениями, в очередной раз дающими надежду на урегулирование украинского конфликта. Что будет, покажет время, но эта новость пришла очень вовремя, и информационный фон для нашей страны начал наполняться позитивом. В цифрах индекса это происходило следующим образом.

Драгметаллы сегодня продолжают рост. Уже как-то боязно становится. Рекорды обновили сегодня: золото 4276 и серебро уже 54 доллара за унцию. Пока идёт такой рост, давайте поднимем данные по историческим рекордам платины и палладия. По платине предыдущий рекорд был установлен 1 февраля 2008 года со значением 2162 доллара за унцию. На сегодня показанный максимум — это 1726. Осталось всего 25% роста. 26 сентября я написал статью о драгметаллах  и в ней указывал, что до нового рекорда осталось 37%, а сегодня уже 25%. Рост стремительный!

По палладию предыдущий рекорд стоимости был 1 марта 2022 года со значением 3425 долларов за унцию. Сегодня максимум был 1623 доллара. Соответственно получается, что осталось 111% роста для установления нового рекорда. А 26 сентября надо было пройти 163%. Динамика потрясающая.

Наблюдая за этим ростом, у меня уже давно было ощущение, что он мне что-то напоминает. Поведение драгметаллов повторяет американский рынок акций! Такие же ничем не обоснованные рывки вверх, рост без отката и отсутствие коррекций без причины. Ведь рост по выходу новости достигает своей цели, затем корректируется и встаёт в боковик. Боковик с всплесками активности — это нормальное движение рынка.

Мировой рынок никеля остается под давлением избыточного предложения, которое сохранится до конца 2025 года, прогнозируют аналитики S&P Global. Спрос на металл снижается со стороны производителей нержавеющей стали и аккумуляторов, а цены остаются на многолетних минимумах.

На Лондонской бирже металлов (LME) никель за год подешевел более чем на 12%, до $14,9 тыс. за тонну. По оценке Международной группы по изучению никеля (INSG), профицит в 2025 году составит 209 тыс. тонн, а в 2026 году — 261 тыс. тонн. При этом стоимость никелевой руды продолжает снижаться, отражая слабую маржинальность переработчиков и рост запасов в КНР.

За последние три года из-за низких цен было остановлено производство объемом 220 тыс. тонн, еще 200 тыс. тонн находятся под угрозой. Однако ситуацию полностью компенсирует Индонезия, резко увеличившая добычу — более чем на 800 тыс. тонн в год. Сейчас на нее приходится 66% мирового предложения, отмечают в «Норникеле».

Российскую компанию поддерживают продажи других металлов — меди и платиноидов, спрос на которые стабильно высок. По словам Бориса Красноженова из Альфа-банка, дефицит меди и рост цен на нее частично компенсируют слабость никелевого сегмента.

Основная сессия завершилась.

Значение индекса #ммвб по итогу основной сессии 2545 пункта, или +0,5%.📈

Новый курс, установленный ЦБ:

💴CNY, 1¥ Китайский юань 11,0216 рублей.

💵USD, 1$ Доллар США 78,8390 рублей.

💶EUR, 1€ Евро 91,7258 рублей.

Индекс сегодня колебался в диапазоне от 2564 до 2521.

Сегодня индекс немного подрастает. Новостью, вызвавшей рост, было заявление о том, что прибыль энергетических компаний необязательно полностью вкладывать в развитие энергокомпаний, а значит, интерес к ним растёт, ведь один из главных драйверов для роста акций энергетики, да и для всех акций — это возможность не только зарабатывать на росте, но и получать дополнительный доход в виде дивидендов.

Ещё интересный момент, на который стоит обратить внимание, это укрепление курса рубля. Минимум в этом году был 77, а это всего в 2% от нынешнего уровня. Многие компании, которые торгуются на бирже, продают часть своей продукции на экспорт, а при укрепление курса они, получая то же количество валюты, получат меньше рублей, а расходы в рублях. Поэтому укрепление, которое продолжается уже достаточно давно, это негативная новость, уже сбился какая из идущих и идущих валом на наш рынок. А результат, как говорится, на табло.

Основная сессия завершилась.

Значение индекса #ммвб по итогу основной сессии 2541 пункта, или -1,35%.📉

Новый курс, установленный ЦБ:

💴CNY, 1¥ Китайский юань 11,1190 рублей.

💵USD, 1$ Доллар США 79,9589 рублей.

💶EUR, 1€ Евро 92,6816 рублей.

Индекс сегодня колебался в диапазоне от 2576 до 2530.

Сегодня день снижения, причём значительного. Падение сильное для одного дня. Наш рынок сейчас, если пересчитывать через индекс, а он показывает отличную выборку по сильным бумагам, находится в самой низкой точке года. Не будем рассматривать самый минимум, он всего в 10 пунктах ниже сегодняшнего. Это очень грустно, и уже не понятно, как год завершится. Однозначно на данный момент система «купил-разбавил-держи» не сработала. Ведь до конца года остаётся 2,5 месяцев. Но за счёт снижения и набора всё равно средняя по портфелю будет отставать.

На подходе ещё несколько отрицательных моментов, которые могут повлиять на падение. Это возможная пауза в снижении ставки на заседании ЦБ от 24 октября. Затем месяц будет перерыв, и следующее заседание будет в декабре. Также новые поставки украинцам вооружений и новый пакет санкций от европейцев. Ну и повышение налогов и сборов в 2026 году, это однозначно негатив. Также падает цена на нефть.

Цена платины приблизилась к 12-летнему максимуму. Во многом причины не в промышленном, а в инвестиционном статусе актива, поскольку последние ценовые бонусы принесло обострение торговой напряженности между США и Китаем.

Инвесторы в основном делают ставку на снижение ставки ФРС на 25 базисных пунктов в октябре и декабре.

Mind Money: «Кроме того, платина восстанавливает свою долю в сегменте ювелирных изделий класса люкс, поскольку разрыв в ее цене с золотом сокращается. Но все же не стоит сбрасывать со счетов и промышленный интерес. Давление со стороны предложения сохраняется, и рынок ожидает дефицита третий год подряд.
Ожидается, что объём добычи в 2025 году сократится на 6% до 5,426 млн унций, а объём переработки автомобильных катализаторов, который, согласно прогнозам, будет расти на 4,7% в год до 2029 года, недостаточен для покрытия этого разрыва».

Впрочем, в отличии от золота аналитики предсказывают платине финал года без особых прорывов.

Основная сессия завершилась.

Значение индекса #ммвб по итогу основной сессии 2576 пункта, или -0,47%.📉

Новый курс, установленный ЦБ:

💴CNY, 1¥ Китайский юань 11,2816 рублей.

💵USD, 1$ Доллар США 80,8548 рублей.

💶EUR, 1€ Евро 93,9181 рублей.

Индекс сегодня колебался в диапазоне от 2550 до 2610. На момент написания данного поста застыл в неопределённости посередине. Стоит обратить внимание, что индекс находится близко к минимумам этого года. Не к самому низкому значению в 2521 пункт, но в этом районе. Это достаточно печальный факт для работы в среднесрок и долгосрок. Хотя год проходит успешно, но перспективы сложноваты. Ведь всему портфелю до прибыли ещё долго расти.

Для меня ситуация двойственная. Я отлично позакрывал прибыльные позиции в марте и апреле этого года. Потом получил неплохие дивиденды и часть позиций закрывал с прибылью уже 25%, хотя обычно закрываю больше 75%. Но потом началось падение, и я только разбавлял позиции. Я это пишу к тому, что не бойтесь корректировать вашу стратегию работы с акциями, иногда надо что-то менять, где-то рискнуть, ну и уметь ждать.