опционы

Продолжается междусобойчик опционщиков-камикадзе "Игры разума 2018".

В исполнение условий конкурса выкладываю скрин позиции с подтверждением уровня недельного риска.


Позиция расчитана на сильное направленное движение в SiZ8 в одну из сторон (желательно, в сторону укрепления рубля например на фоне неожиданного роста цены на нефть).

 

Из позитивного должен отметить, что жесткие условия конкурса уже приносят свои плоды: нам приходится работать от покупки центральных опционов. Чего я лично практически никогда не практиковал. Как минимум это выводит из зоны комфорта и заставляет приобретать дополнительный опыт.

 

Очень жаль, что главный зачинщик конкурса KiboR немного легкомысленно отнесся к происходящему. Возможно, имеет смысл уже сейчас подумать о том, чтобы проводить подобные междусобойчики на более-менее регулярной основе (ежеквартально?). При этом каждый раз выбирать в обойму новый инструмент или формулировать правила так, чтобы сфокусироваться на разных аспектах нашего искусства.

( Читать дальше )

На прошлой недели были закрыты 2 сделки:

Закрыл пут по Natural Gas: + 426 USD
Закрыл пут по T-Bond: — 525 USD



На этой недели были открыты позиции:

T-Bond Long - позиция которая была сразу же на следующий день закрыта с минусом.
Crude Oil Short.

Актуальный баланс по открытым позициям: + 651 USD (скрин был сделан на выходных).



( Читать дальше )

Опционные уровни для ФОРТС






Ссылка на бесплатный индикатор СИП для МТ5 срочный рынок РФ https://www.invisible.guru/

Форекс Металлы, Нефть

Видео обзор смотрим --ТУТ --



( Читать дальше )

Добрый вечер.

Прошел 168-й день.
Промежуточный результат + 31.9%.




Добавляю позиции:
1. Купил опцион пут EW2V8, страйк 2430, 1 контракт, экспирация 12 октября (18 дней), стоимость 0.55.
2. Продал опцион пут EW4V8, страйк 2400, 1 контракт, экспирация 19 октября (32 дня), стоимость 1.20.



( Читать дальше )

Как грамотно применить опционы на открытии биржи.
Онлайн обучение грамотным сделкам: https://dmitrykrasnov.com/on-lajn-kurs-nastavnichestvo/
Клуб «Инвестор»: https://dmitrykrasnov.com/klub-investor/
Обзоры фондового рынка: https://dmitrykrasnov.com/vip-obzory/  

Подписывайтесь на мою страницу в  ФБ -    www.facebook.com/dkrasnovb.school/ 

Всем привет!

     Думаю со мной согласится большинство трейдеров в том что по-настоящему серьезные деньги зарабатываются на крупных ценовых движениях рынка, которые как правило заканчиваются красивыми и мощными импульсами.

А как же своевременно увидеть зарождение и начало таких движений? 

Для начала необходимо уяснить для себя следующее. 
 
1. Случайных  ценовых движений не бывает — все серьезные движения спланированы крупными игроками того или иного рынка.
2. Для того чтобы понять замысел крупняка начните думать как крупный игрок. 
3. В отличие от рынка акций срочный рынок более показателен и логичен, ибо срок активного обращения фьючерсов и опционов составляет 3 месяца. (прошедшая экспирация сентябрьских фьючерсов и опционов была 20.09.2018 года, следующая — декабрьская экспирация состоится 20.12.2018  года).

    Вы можете спросить, а зачем об этом говорить? Я отвечу — Время  имеет важное стратегическое значение при торговле прежде всего опционами.

( Читать дальше )

На рынке IPO 26 числа будет размещаться долгожданная компания SurveyMonkey, Nasdaq: SVMK.
Компания, предоставляющая программное обеспечение для онлайн-опросов. Компания сообщила, что намерена использовать чистые поступления от IPO на погашение долгов. Компания собирается привлечь до $100 миллионов в результате IPO.

Платформу SurveyMonkey ежедневно используют около 3 миллионов человек.

В числе главных инвесторов компании — CapitalG, принадлежащая Alphabet, и Tiger Global Management.

Компания отчиталась о выручке в размере $121,2 миллиона за первую половину 2018 года, при этом показатель вырос на 14 процентов по равнению с годом ранее. Однако чистый убыток SurveyMonkey увеличился до $27,2 миллиона с $19,1 миллиона за аналогичный период в 2017 году.

Среди основных андеррайтеров размещения — J.P. Morgan, Allen & Company LLC и BofA Merrill Lynch.

Анализирую отчетность компании можно сказать, что мультипликаторы говорят о недооценке компании по соотношению к конкурентам. 

Мои ожидания по росту цена в первый день IPO более 15%. Наш фонд On capital IPO будет участвовать в данном размещении. Так же есть информация что компания Salesforce планирует активно покупать данные акции, что вероятней всего приведет так же к росту цены акции после размещения. 

( Читать дальше )

Изначально, как это задумывалось, я мечтал объединить свои гуманитарные навыки (астро расчеты анд интерпретации) + технические знания (ТА). И в итоге загребать деньги с рынка лопатой. Однако прошли годы, но лопата снова «забывает» как устроена.

Недавний случай по Микрону напомнил, что такое настоящая АТС.
Так и быть, сделаю публичным прогноз, который ВИП клиенты получают от меня за малую мзду. Хотя они скажут — вот видишь, Серега, как только прогноз стал публичным ДО его сбывания, он потерял ценность, и перестал работать! А знаете, они правы, такой казус бывал не раз. Тем не менее, снова рискну. Открою прогноз для всех. К тому же он точно соответствует теме поста. 

Вы уже знаете массу приключений, связанных с MU (Микроном).
Как я вычислил, отчет выйдет позитивным.

Крупная игра по Микрону. Астро прогноз известен.
И, действительно:




( Читать дальше )

Добрый вечер.

Прошел 165-й день.
Промежуточный результат + 31.8%.






Добавляю позиции:
1. Купил опцион пут EW2V8, страйк 2380, 2 контракта, экспирация 12 октября (21 день), стоимость 0.50.
2. Продал опцион пут EW3V8, страйк 2310, 2 контракта, экспирация 19 октября (28 дней), стоимость 0.60.



( Читать дальше )

Эпиграф: «Заранее приношу извинения, что не о Скрипалях, Боинге, пенсиях и НДС, а о какой-то ерунде…»

Коллеги, всем добра! Хочу продемонстрировать пример объединенной работы различных торговых опционных стратегий.

Ранее: https://smart-lab.ru/blog/490930.php мною была представлен пример простейшей стратегия опционной направленной торговли от покупки, с некоторым минимальным вмешательством и корректировкой в процессе всего торгового периода. Как я уже отмечал, направленная торговля обеспечивает наиболее прибыльную торговлю в случае реализации прогнозируемого движения, применение же опционов в этой системе дает возможность в случае неблагоприятного развития ситуации ограничить максимально возможный убыток фиксированным значением в пределах установленного риска.  Причем, в отличие от применения стоп-лосса, эта возможность сохраняется вплоть до срока экспирации опциона, что дает шанс пересидеть неблагоприятный период  и дождаться таки реализации нужного сценария.

( Читать дальше )