нефть

Если есть кто деньги потерял, значит есть и получившие эти денюжки. Может кто-то из физиков
вшортил американский сорт нефти.Заработав таким  образом  на весь остаток своей жизни чтобы не смотреть на всякие графики.

Для начала отмечу сразу два момента, чтобы не быть неправильно понятым

1. Я ни в коем случае не собираюсь злорадствовать по поводу тех, кто на этом попал, как не делал этого, когда был гэп, в котором якобы виноват Сечин. И вообще никогда этого не делаю. Я даже не склонен называть это грубой ошибкой, ибо ситуация уж очень неординарная.

2. Плюсики и избранное являются для меня индикатором настроений

Теперь к ситуации с майским контрактом WTI. Я заметил, что любая чушь про то, «как мы всех сейчас засудим» или «виноваты все вокруг кроме меня» сразу попадает в топы. Да, люди склонны всегда искать вокруг виноватых, я, кстати, — не исключение, ровно поэтому многие свои ошибки осознавал часто поздновато. А это плохо. Чтобы их не повторять, осознать ошибочность своих действий лучше как можно раньше, даже если ошибки были не грубыми.

Вчера писал, что невиданные ранее отрицательные цены — не повод для иска к мосбирже. Как выяснилось, судя по коментам, нарушений регламента тоже найти не удаётся. Так что стоит принять эту горькую правду и жить дальше. И не тешить себя иллюзиями, это не поможет, только навредит. Кидок, конечно, был, но не на мамбе, а на СМЕ, при этом вполне «в законе». Они предупредили об отрицательных ценах 15 апреля, правда почти никто эти релизы не читает, ибо 99% в них — перестановка запятых в регламентах. А 20-го «очень вовремя» напомнили, когда цена была около нуля, что её дальше и толкнуло. Но формально и там ничего нарушено не было.

( Читать дальше )

Я веду бесплатный телеграм канал FREE << https://tlg.repair/astro777 >>, в котором публикую свои авторские мысли и реальные прогнозы.

Кое что из недавнего.


Верить никогда не надо, только проверять. Смотрим, какие волны рынка были в относительно недавнем прошлом, на примере графика NQ100 (Day).



( Читать дальше )

   США начали проверку из-за падения нефти WTI до отрицательных значений
Американский регулятор проверит, был ли нарушен закон о товарной бирже. Как отмечает Reuters, расследование может занять несколько лет


   Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFTC) США начала проверку в связи с падением цен на нефть WTI, сообщил Reuters комиссар регулятора Дэн Берковиц. 20 апреля стоимость майских фьючерсов на нефть этого сорта впервые в истории опустилась до отрицательных значений.

   «Нам нужно понять, почему установились такие цены в тот момент, — заявил Берковиц. — В подобных ситуациях мы рассматриваем все возможные объяснения, но из-за экстремального движения цен изучим этот случай особенно внимательно». В частности, CFTC проверит возможное нарушение закона о товарной бирже, которое могло бы повлиять на изменение стоимости.

   Расследовать причины падения цены нефти WTI потребовал основатель Continental Resources Inc. Харольд Хамм, сторонник президента США Дональда Трампа. 21 апреля бизнесмен направил письмо CFTC с просьбой выяснить, могли ли к этому привести «потенциальные манипуляции рынком или сбой в работе систем». Как отмечает Reuters, расследование может занять несколько лет.

( Читать дальше )

Попробуйте, например, будучи бухгалтером, сказать сотрудником налоговой, что допустили ошибку в отчетности, не отследив изменения в законодательстве. Сказать-то можно, только мало пользы. Другой пример. У вас сломалась коробка передач и тормоза (изначальный брак), вы хотите двигаться вперед (лонг), но машина едет назад. Резкое нажатие на педаль тормоза не дает никакого результата, а задние ограждения на многоуровневой парковке были очень близко и автомобиль, пробив ограждение, летит вниз. Конец простой, пришел тягач, и там был трос и там был врач, МАЗ доставили куда положено ему, а именно на свалку. Вот в такой ситуации судиться можно и нужно. Мы здесь все похожи на героя фильма ДМБ, служить (торговать) хотим, но военкомат (биржа) не работает. https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8351163100342191160&text=%D0%BC%D1%8B%20%D1%81%20%D1%87%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%82%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BC%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587804748485959-1819814401642086154000241-production-app-host-vla-web-yp-144&redircnt=1587804764.1

( Читать дальше )

Вполне возможно, что принятие решения о возможности отрицательных цен на нефть вообще подрывает доверие к рынку производных инструментов. Это может стать причиной стагнации на долгое время, пока не придумают новые правила игры, понятные всем.
Одно дело, это когда ты допустим берешь у кого то колбасу в долг, и продаешь ее, а потом цена на колбасу вырастает, и ты оказываешься должен.
А другое дело, это когда ты покупаешь колбасу допустим поесть, а через пару дней к тебе приходят и говорят, что ты теперь должен миллион рублей, потому что производитель колбасы задолжал денег банку, и теперь ты как покупатель колбасы несешь ответственность.
Согласитесь, разница есть. Тут уже десять раз подумаешь, идти в магазин за колбасой, или же самому ее делать.

Здравствуйте, коллеги!

Кроме того что это было аномальное событие (отрицательные цены на нефть) это было классическое достижение уровня НР МР (модели расширения, данная модель и сценарии отработки были рассмотрены ранее). Изучающие метод анализа Тактика Адверза помнят, на уровне НР (подробней об уровне НР и длине «тени» свечи достигающей уровень НР см. в «Школе искусств» на нашем сайте) нет ликвидности в буквальном смысле этого слова. При торговле майским контрактом цена валилась до самых низов, никто не хотел покупать.

Склеенный фьючерс Crude Oil WTI — NYMEX (CL.F), квартальный план:



( Читать дальше )

Я обычно спокойно отношусь, когда некомпетентные люди с умным видом рассуждают о рынке. Ну заблуждаются — это их проблемы, ответят рублем. Чтобы некомпетентный человек что-то понял, надо сначала его обучить, то есть устранить причину некомпетентности. Тогда уже можно что-то объяснять, а спорить с некомпетентностью смысла никакого нет. 

Но тут ситуация вышла за рамки разумного, когда я могу молчать, поэтому мне все-таки придется потратить время, чтобы объяснить вам, почему не стоит верить той чуши, которая написана с умным видом. Я кстати давно заметил, что люди охотно верят в любую чушь, если обозначен виновный, в вину которого охотно готово поверить большинство. Тут присутствует известная техника манипулирования сознанием: Если вы вызываете у публики гнев и злость, то критичность восприятия информации снижается, поэтому дальше назови виновного — публика уже охотно готовит вилы и поджигает костры независимо оттого, виновен обвиняемый или нет. А злость вызвать просто - мы же тут не спорим и очевидно соглашаемся, что ужасные потери беззащитных спекулянтов на срочном рынке биржи — это однозначное зло.

Но слабо компетентные манипуляторы вашим сознанием не соображают, что альтернативы могли привести к еще большему злу. Гораздо большему злу. И если бы биржа поступила иначе, то есть сделала Б вместо А, манипулирующие сознанием обвинили бы ее прямо в обратном — в том, что она не остановила торги, хотя заранее известно, что будет ПИ**Ц.

👉 Итак, слабо понимающие люди обвиняют Мосбиржу в том, что она перестала расширять планку на вечерке 20 апреля, а потом вовсе не открыла торги фьючерсом CLJ0 21 апреля.
👉 Я утверждаю, что если бы биржа поступила другим способом, количество пострадавших существенно бы выросло, масштаб проблемы был бы куда серьезнее.

В последний день обращения контракта на бирже (21 апреля в нашем случае) уже известна цена экспирации -$37,63. То есть контракт торгуется до обеда, хотя цена по которой он исполнится — известна. Обычно это выглядит как сделки по покупке-продаже по одной цене:

(для примера я взял старенький контракт CLU9)

Что бы было, если бы биржа не остановила торги?

Биржа бы постоянно расширяла планку в соответствии с регламентом, и цена через некоторую временную паузу падала с планки на планку по -15%, и устремилась бы к 0. При этом открытую неудачную позицию на покупку нефти WTI закрыть все равно было бы невозможно, потому что все хотели бы продать, и до исполнения вашей заявки очередь гарантированно бы не дошла.

👉 Профессиональные маркетмейкеры ставили бы на продажу неограниченные объемы на планку, потому что они знают: исполнение гарантировано правилами биржи по -$37,63.
👉 А вот простой народ, видя, что нефть подходит к нулю, купили бы с планок около нуля огромное количество контрактов, не понимая, что цена исполнения уже известна, убыток предрешен. В этом случае убытки физиков могли составить уже не 1 млрд рублей, а миллиарды, и масштаб проблемы был бы гораздо серьезнее. 


( Читать дальше )

Даже стихами заговорил...)))
Несмотря на потрясения на рынке нефти, Индексу Мосбиржи удалось завершить неделю символическим плюсом +1,07%. Индекс остается зажатым в диапазоне 2500-2700 п.

То, что творилось на нефтяном рынке в понедельник, можно охарактеризовать, как бойня. Впервые в истории цены на черное золото марки LIght опустились до отрицательных значений. Огромное кол-во счетов частных инвесторов были обнулены и того хуже, многие остались должны брокерам. Нефть, марки Brent также пострадала, -22,3% по итогам недели.

Самая оперативная информация у меня в Telegram «ИнвестТема»

Для нефтяных компаний, после мартовских распродаж, события не стали триггером падения. Роснефть +3,2%, Лукойл +2,7%. И даже Татнефть, после решения об отказе от выплат дивидендов, устояла в положительной зоне +1,1% обычка, а вот префы снизились на -2,6%. 

( Читать дальше )

После того как цена на нефть обвалилась с 50 $ до 30 $ у быков появилось преимущество перед медведями. Ниже нуля цена не может быть, а значит можно заходить в лонг на большие деньги с расчётом на усреднение до нуля. И таких умников по всему миру набралось немало. Как в таких условиях нефть может развернуться? Да никак, ей не хватает уже места для разворота. Все видели, как 2016 нефть упала до 27 $, а потом пошла на 80 $. Многие пожалели, что не зашли тогда в лонг в долгую. И вот вторая возможность, нефть опять на 30 $ и все «умные» ломанулись в лонг, кто раньше, кто позже, дождавшись 20 $, чтоб меньше рисковать. Ситуация оказалась патовая — не может нефть развернуться с таким количеством быков на плечах в прямом и переносном смысле. 
Большие Дядьки тоже поняли эту ситуацию и стали думать и искать выход. А выход всегда один — расширять диапазон, чтобы увеличить риски быков и заставить их сбрасывать позиции. Поэтому было принято решение о возможности отрицательных цен. У дядек просто не было другого выхода. И посмотрите, как после этого разгрузился рынок нефти. До всех дошло, что нуля больше нет, а значит они очень рискуют держа лонговые позиции на падающем тренде. Теперь у быков и у медведей равный риск, теперь можно ждать плавного разворота наверх, так как места для этого разворота теперь предостаточно. 
Можно ли было найти другой выход в сложившейся ситуации? Думаю нет. Тренд вверх не заканчивается, пока медведей не нахлабучат. Также и тренд вниз не заканчивается, пока быков не нахлабучат. 20 Апреля быков так размазали, что даже медведям их стало жалко.