мобильный пост

$€ Декабрь всегда отличается повышенной волатильностью на фондовом рынке. И на это есть свои причины. Помимо того, что это банально конец года, есть несколько конкретных событий, которые окажут сильное влияние на котировки. И все они приходятся на следующую неделю.

ТРИ ВАЖНЫХ СОБЫТИЯ ДЛЯ БИРЖИ В ДЕКАБРЕ.
Экспирация.
Квартальная экспирация на срочном рынке. Она приходится на 18 декабря. Истекает срок по декабрьским контрактам (12.25). Соответственно все позиции по этому контракту должны быть закрыты. Это в основом касается фьючерсов на индексы.

➡️Фьючерсы на акции могут не закрываться, и тогда будет поставка актива. Но многие спекулянты предпочитают не доводить до поставки и закрывают позиции.



( Читать дальше )

Причем за короткий срок,. Что по 300 р торгуется. Вот на кого надо ориентироваться по освоению нац проектов.

🔄 ПОСЛЕНОВОСТНАЯ КОНСОЛИДАЦИЯ: БИТВА ЗА УРОВЕНЬ 4220
▫️ Вчерашний новостной импульс до 4238 и утренний откат к 4205 → рынок ищет равновесие.
▫️ Текущая цена 4216 → ключевая битва вокруг уровня 4220.
▫️ Ключевой вывод: Бычий импульс жив, но требует закрепления. Приоритет — покупки на откатах к новой поддержке.

📊 УРОВНИ ДНЯ

🔺 Поддержка
4210-4220 → Ключевая зона
4190-4200 → Сильная страховка

🔻 Сопротивление
4240-4250 → Зона утреннего максимума.
4260-4270 → Следующая цель при продолжении роста.

⚡ ТОРГОВЫЕ СЦЕНАРИИ

🎯 СЦЕНАРИЙ 1 (65%): ПОКУПКИ (LONG)
▪️Условие: Удержание 4210
▪️Вход: 4212-4222
▪️Тейки: 4240 (50% позиции) → 4250 (50% позиции)
▪️Стоп: 4205

🎯 СЦЕНАРИЙ 2 (35%): КОРРЕКЦИЯ (SHORT)
▪️Условие: Отскок от утреннего максимума
▪️Вход: 4238-4248
▪️Тейки: 4220 (100% позиции)
▪️Стоп: 4255

П.С.: Данные по безработице — важный индикатор здоровья экономики. Сохраняем прибыль и наблюдаем.

📈 ГЛУБИННЫЙ АНАЛИЗ

1️⃣ Почему золото растет? Комбинация слабого доллара и паники на крипторынке создает идеальную среду для роста золота как альтернативного актива.

( Читать дальше )

Физлица уже формируют около 80% оборотов на Мосбирже, поэтому народный портфель — это, по сути, то, что реально покупает массовый инвестор. Если посмотреть на его динамику за год, картинка получается довольно понятной.


Банки стали основой портфеля.
Сбер стабильно держит около трети, ВТБ заметно прибавил, а Т-Банк постепенно укрепляется. На фоне высокой ставки и рекордной прибыли банков розница выбирает то, что зарабатывает «здесь и сейчас» и не требует сложных допущений.

Дивиденды снова вышли на первый план.
ЛУКОЙЛ, X5 и Полюс удерживают интерес инвесторов именно благодаря денежному потоку. Когда доходность по ОФЗ высокая, людям проще и понятнее брать бизнесы, которые приносят живые выплаты, чем ставить на долгие истории роста.

IT тоже усилили позиции.
Яндекс и Т-Банк стали чем-то вроде «обязательных» бумаг: это компании, которые продолжают расти даже на фоне высокой ставки и неопределённости.

Часть бумаг, наоборот, теряла вес.
Сургут преф и Норникель выпадали из топа — без ясности по дивидендам и без сильных драйверов розница просто уходит дальше. Новатэк мелькал точечно, но без устойчивого спроса.

( Читать дальше )

Доброе утро, Легенды!

Сегодня день «х».
Утром цена на газ начала снова снижаться после вчерашнего вечернего отскока. Связано это в очередной раз с тем, что похолодания в США во второй половине декабря не прогнозируется.

При этом я отмечу, что при любом отклонение в сторону холодов цена может оперативно вернуться к росту.

Мы продолжаем удерживать длинную позицию в стратегиях со средней точкой входа порядка 4.8$.

Я считаю, что рекордное изъятие за последнее время (консенсус прогноз) порядка 170bcf уже в рынке. И вне зависимости от выхода сегодняшней еженедельной статистики по хранению газа цена может вырасти.

Если мы ошибаемся и снижение продолжится, то придется принять локальную ошибку и закрыть позицию в минус. Ключевой уровень для принятия решения в районе 4.4$. Это не означает, что на нем позиция будет ликвидирована. В районе тех значениях будет прикидываться дальнейший риск для стратегий, проводиться анализ отраслевых данных, тех анализа и рассматривать прочие факторы.

В рамках ОИ мы на стороне крепких парней, но не с критичным перевесом.

( Читать дальше )

Генпрокуратура требует изъять активы на 21 млрд у самого крупного стартапера МВД.

Сатюков сбежал и находится в розыске — найти до сих пор не могут.

Сотрудник сверхсекретного отдела «К» МВД Георгий Сатюков получил от админа криптобиржи WEX (ранее BTC-e) более 2 тыс. BTC и 10 тыс. ETH за «крышу».

На них он взял виллу в Дубае, 13 квартир и коммерцию в Петербурге, автомобили Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid за 14,69 млн руб. и Porsche 911 Turbo S за 18 млн руб. Также Сатюков оформлял на друга квартиру за 250 млн руб., машино-места и коммерческие помещения, виллу в Дубае стоимостью 73 млн дирхамов (примерно 1,467 млрд руб. по курсу на конец 2021 г.).
В ходе обысков были изъяты коллекция наручных часов Patek Philippe на общую сумму 100,35 млн руб., наличные $201 000 и 145 000 руб.

Кроме того, Сатюков отмывал «крипту» для «УК Альфа-Капитал» и ПАО «ВТБ».

На родственников Сатюкова открыто более 70 банковских, лицевых и брокерских счетов.


---

Адвокаты Сатюкова заявили, что вчера тот скончался в Мексике. По местным обычаям тело кремировали.

( Читать дальше )

🥜Интересная и оптимистичная картина сформировалась в бумаге, так называемая стабилизация на росте.
🥜Плюс есть поддержка по сектору, который силён в последнее время и небольшое отставание от префа.
🥜Как обычно риск ограничен рамками стабилизации.
🐹Больше материала и идей тут: t.me/+Vr8g1Fj1MZhkN2Iy
🤖Бесплатно опробовать Хантера, моего сканера волатильности можно тут: t.me/HunterMoexBot?start=smartlab

Здравствуйте!

🔥NG-12.25 шорт 4.622
PnL +276п с 08.12 по 12.12
11 сделок за неделю.
Макс.просадка -188п

Текущие позиции t.me/redalertinfo

*Предлагаемая информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не относится к деятельности по инвестиционному консультированию. Получателям информации необходимо самостоятельно изучить вопрос о возможных рисках.

По акциям вы этого не можете увидеть, значит речь о фьючерсах.

Вы можете отделить в статистике по фьючерсам юрлиц маркетмейкера у которого позиция нейтральная с учётом базового актива и опционов?

А если не можете, то данные по шорту юрлиц говорят только про встречный оптимизм физлиц. И всё.