итоги недели

На этой неделе было четыре сделки. С самого начала недели я купил Яндекс на пробое уровня 4200 руб. Акции держались в проторговке под уровнем 11 дней, и после пробоя я ожидал выхода вверх с целью в район 4500 руб. После речи президента перед встречей с Уиткоффом я закрыл позицию с небольшим плюсом.

4 декабря бумаги Яндекса снова пробили 4200 руб., и я перезашёл, потому что 2 декабря, когда рынок начали продавать, в стакане по Яндексу стояли крупные заявки на покупку — в тот день акции были почти единственными в плюсе.

Кроме того, я шортил Мечел в день падения, когда вышли новости о независимой оценке стоимости в рамках выкупа у несогласных акционеров. Согласно Закону (ст. 75 ФЗ «Об АО»), компания обратилась к независимому оценщику: обычная акция была оценена в 32,67 руб., привилегированная — в 20,58 руб. Обычно рынок начинает двигаться в сторону подобных оценок на фоне корпоративных событий. Подробно я разбирал эту сделку отдельно.

В пятницу я купил Полюс в спекулятивный портфель на выходе из 20-дневной консолидации на фоне положительной динамики рынка и роста цен на золото. Но в этот момент золото внезапно упало почти на 1,5%, и я решил не рисковать, закрыв позицию в ноль. В итоге в портфеле остался только лонг Яндекса.

Привет, инвесторы! Готова свежая инфографика от канала «Пассивный доход» — для всех, кто ценит дивиденды, купоны и рентные платежи, в общем любит, когда деньги работают сами. Собрал самые важные цифры недели, чтобы быть в теме и держать руку на пульсе. 

👋 Кто на еженедельном посту?

Меня зовут Лекс, и я веду канал Пассивный доход.

Моя стратегия — доходная: я инвестирую в то, что приносит живые деньги уже сейчас, а не мифические иксы «когда-нибудь». Так сказать регулярный пассивный доход. Если коротко — дивидендные акции, корпоративные и государственные облигации, фонды недвижимости с выплатам.

Раз в месяц пополняю портфель на 20 000 рублей — бюджет пока позволяет только так, но регулярность — наше все 💪 Моя главная цель — получать денежный поток любыми способами. Все мои пополнения, покупки и полученный пассивный доход можно увидеть в моем публичном портфеле.

Раз в неделю я готовлю великолепную инфографику по самым важным для инвесторов метрикам. Постепенно дорабатываю и корректирую формат, так что ваши комментарии и идеи всегда приветствуются 🙌

Всем здравствуйте !

Итак, итоги. На начало недели стоимость активов в моём портфеле составляла 623192,98 рублей, а уже на начало 7 декабря их стоимость увеличилась до 650939,34 рублей. Что означает рост портфеля на 27746,36 рублей или на 4,45%. Эту сумму нужно считать с учетом пополнения портфеля, которое состоялось 2 декабря.

Стоимость каких же эмитентов выросла за неделю.

1. Алроса – 30,6%
2. ММК – 23,6%
3. Россети Центр – 12,4%
4. Банк Кузнецкий – 4,9%
5. Русгидро – 4,2%
6. Мосэнерго – 2,3%
7. Роснефть – 2,2%
8. Транснефть-п – 2,1%

  Последний раз делал покупки 27 октября "Сегодня покупаю! Есть позитив по новостям!" купил 26240 и Сургут ап.
 
  Портфель стал: Сургут ап — 30%, Юань — 20%, Золото — 8%, ОФЗ 26240 — 20%. LQDT — 15%. Ну еще немного акций, Татнефть, Фосагро. Влияние на портфель у них не о чем.

  По Юаню минус, по золоту минус. 26240 хороший плюс, покупал 58,9 сейчас 62,85 и еще НКД. Сургут ап. 10% добавлено к портфелю 37,2 сейчас 38,40. Добавить позиций 27 октября было правильным решением.

  Планы на ближайшие дни выйти из 26240 пока. Ставка сыграла неплохо. 

  Пока очень хорошо складываются дела для моей любимой акции Сургут ап. в связи с укреплением валюты. Было видно, что в этом году валютная переоценка будет отрицательная, да и прибыль от основной деятельности не высокая. Поэтому для акционеров ап. было бы идеальным закрыть этот год с максимальным убытком. И лучше получить 90 коп. дивидендов при стоимости доллара 75 руб/дол. Чем эти же 90 копеек при 90 руб/дол. За то следующий год начнем с низкой  базы, и высока вероятность очень высоких дивидендов за 26 год, что даст хорошую спекулятивную динамику акциям. За 25 год мы мало у кого вообще увидим дивиденды, а Сургут хоть немного, но заплатит.

Приветствуем вас в воскресенье на нашем канале. Первая неделя декабря завершилась позитивно и наконец удалось покорить уровень 2700 Индекса Мосбиржи, что не удавалось последние три недели.

Геополитика и прогноз
Безусловно все ставки инвесторов были на геополитику на фоне встречи Уиткоффа и Кушнера с В.В. Переговоры длились 5 часов потому мирный план Трампа разделился на 4 варианта и каждый рассматривали отдельно. Остальную информацию решили оставить в секрете.

Позже помощник президента Ушаков сообщил, что не исключается личная встреча В.В. и Трампа в декабре. Поэтому наша команда полагает, что на следующей неделе будет их телефонный звонок и станет отличным драйвером оптимизма на рынке. Прогноз поддерживается одной деталью встречи: Уиткофф и Кушнер сразу направились в США, хотя их ждали в ЕС.

Нефть
Многих инвесторов волнует обстановка в нефтегазовом секторе. План Трампа по отказу Индии от российской нефти провалился. Даже государственные НПЗ Indian Oil Corp и Bharat Petroleum Corp уже сделали январские заказы на поставку российской нефти.

Индекс Мосбиржи подрос с 2676 до 2711 пунктов — вроде бы на фоне надежд на разрядку. Волатильность никуда не делась, но шансы на позитив есть.  

Зимний дивидендный сезон стартовал! На неделе отметилась Европейская Электротехника — 0,25 ₽ (2,51%). Отсечка у Хендерсона уже прошла, впереди 25 компаний в декабре–январе.  

🚀 Новое IPO  

БАЗИС (BAZA) открыла книгу заявок. Диапазон 103–109 ₽, сбор идёт до 9 декабря, а торги стартуют 10 декабря.  

Будем смотреть, как поведёт себя в первый день — может быть интересно 💫  

Облигации и юаневые ОФЗ  

Индекс гособлигаций RGBITR прибавил — теперь 739 пунктов.  

Доходности всё ещё щедрые: длинные ОФЗ до 14,7%, короткие около 14%.  

Минфин решил удивить — запускает дебютные размещения в юанях: купоны 6% и 7% при сроках 3,2 и 7,5 лет. Технический старт — 8 декабря.  

А вот и активные заёмщики недели:  

Подводим итоги очередной торговой недели и проекта #мояигра

Счет все еще не смог преодолеть 200% доходности, но уже почти! По итогам 90 дней доходность составила +193%

До круглого числа 200% осталось еще 2,4% роста) В декабре планирую перешагнуть эту планку

В целом рынок себя чувствует хорошо и до конца декабря жду волну роста по российскому рынку и надеюсь по металлам (серебро и золото)

В общем увидим. Если эта волна роста будет, то счет превысит даже 300% ))

И еще момент

+193% за 90 дней, это 1,2% в день или 7 720% годовых ) Пока это звучит как фантастика

Напомню, что я инвестирую по 10 тысяч рублей в месяц.

Теперь внимание

10 тысяч рублей в месяц и 7 720% в год дают капитал через год в размере 2,5 млн.

А значит к концу следующего года у меня будет уже 11 млн!

После 10 млн я уже буду менять подход по стратегии, т.к. будет сложнее держать высокую доходность )

Валютный рынок

В пятницу стоимость валюты стабилизировала падение на закрытии длинных позиций физических лиц на срочном рынке и новостных заголовках о снятии ограничений на переводы валюты за рубеж с 8 декабря. Решение ЦБ выглядит очередным снятием подпорки под рублем как то было с отменой обязательной продажи валютной выручки, т.е. влияние на курс будет больше психологическим, реального оттока капитала не ожидаю.

Спекулянтов, ставивших на девальвацию, заставили фиксировать убытки, но инвесторы, купившие летом квазивалютные облигации, с учетом процентного дохода несут лишь альтернативные издержки: ОФЗ и акции растут в рублях без их участия. Учитывая профицит юаня (RUSFAR CNY <0%), увеличение продаж валюты по бюджетному правилу и зеркалирование операций Минфина, а также хорошие экспортные ненефтяные доходы и низкий импорт, рубль в декабре останется относительно крепким. Если ускорится мирный трек, и инвесторы в валютные активы не выдержат давления от роста рублевых активов, то рубль может продолжить укрепляться уже на продажах инвесторов. Кроме того, с понедельника Банк России начинает регистрацию счетов-ИН для активизации притока нерезидентов на российский рынок с труднопрогнозируемыми объемами.