идея

Индекс Мосбиржи в конце прошлой недели смог несколько раз отбить атаку на поддержку в 2470 пунктов, но сегодня опора не устояла и рынок оказался во власти распродаж.

Рынок негативно отреагировал на выступление президента и министра обороны, также давление по-прежнему оказывают ожидания существенного повышения ставки ЦБ РФ на заседании в пятницу 20 декабря. Факторов, которые смогли бы развернуть рынок на видимом горизонте сложно найти.

Напряжение усиливается в силу неопределенности решения Банка России в изменении ставки. Если повышение уже заложено в цены на рынке, то ширина шага остается под вопросом. Подъем ставки до 23% рассматривается как базовый сценарий, однако риски агрессивного повышения до 25% тоже присутствуют.

Евросоюз принял 15-й пакет санкций против России: Меры направлены на борьбу с обходом ранее принятых санкций с помощью «теневого флота» и с целью «ослабления военно-промышленного комплекса» России, говорится в сообщении. Под ограничения попали 52 танкера, перевозящих российскую нефть. Общее число судов под европейскими санкциями достигнет 79.

( Читать дальше )

Для российских активов и для большинства инвесторов 2024 год не стал результативным. И на это есть веские причины: санкции, геополитика, инфляция — как следствие, жесткая политика ЦБ.

После падения цены стали весьма привлекательными и в акциях, и в облигациях. Как подготовиться к росту и какие сейчас есть возможности предлагаю рассмотреть в данном посте:

Капитализация рынка акций сейчас находится на уровне марта 2022 г.

За всю историю Индекс Мосбиржи не закрывался в минусе два года подряд. Если же по итогам года рынок акций закрывался в просадке, то в следующие два года он рос. Исключение — текущий год. Вот так нам с вами нереально повезло.

Для себя отмечаю три простых правила позволяющие принимать решения при поступлении новых вводных:

Диверсификация

Не делайте ставку лишь на одну компанию, отрасль или класс активов — диверсифицируйте. От случайностей на рынке никто не застрахован.

Регулярность

Определить точный момент, когда же будет «дно» невозможно. Покупайте регулярно, на небольшие суммы. Так вы усредните цену своих активов в портфеле и не станете жертвой неудачно выбранного момента.

( Читать дальше )

Вчера золотодобывающая компания Полюс Золото презентовала материал, посвященный собственным проектам роста. На ожиданиях этого события котировки золотодобытчика вновь приблизились к отметке в 15 000 рублей, что же нового мы узнали:

📈 Запуск ключевого проекта Полюса — Сухого Лога, запланирован на 2028-2029 гг. Его выход на полную мощность увеличит добычу золота в России более чем на 20%.

— В октябре текущего года компания отчиталась о первой тонне золота, произведенной из руды Сухого Лога.

❗️ Запасы месторождения Сухой Лог составляют 43,5 млн унций. С текущими темпами производства у группы есть достаточно длительный запас прочности.

— В рамках реализации проекта Сухой Лог Полюс планирует построить самую мощную золотоизвлекательную фабрику в России, мощность которой должна составить 34 млн тонн руды в год, с производством — 2,3-2,8 млн унций золота в год. В 2023 году производство группы «Полюс» было на уровне 2,9 млн унций в год, а к 2030 году оно должно достичь 6 млн унций в год;

( Читать дальше )

🏦Сегодня Сбербанк отчитался по РСБУ за 11 месяцев 2024 года:

⏺ Чистая прибыль достигла ₽1444,8 млрд (+4,9% год к году).
⏺ Рентабельность капитала составила 23,7%.
⏺ Чистый процентный доход вырос на 12,7%, до ₽2,38 трлн.
⏺ Чистый комиссионный доход вырос на 6,1%, до ₽674,1 млрд.

📊 И отчет вышел вполне неплохим, ведь несмотря на замедление кредитования на фоне высокой ставки, банк все равно продолжает демонстрировать позитивную динамику.

Однако хоть результаты и совпали с ожиданиями рынка, котировки Сбера все равно показывают снижения в -2% за день, но тут уже больше вопросы к настроениям на рынке.

Что касается дивидендов, то тут все также стабильно и по итогам года банк может выплатить в районе 35-36 руб. или 15–15,4% доходности по текущим.

⚡️ Так что если обобщить, то за Сбер мне все также не страшно, ведь он остаётся одной из наиболее понятных и привлекательных историй на рынке!

 

👉 А также не стоит забывать, что на текущем рынке есть множество интересных акций, которые в следующем году могут показать отличный рост.

( Читать дальше )

Аналитики Альфа-Банка начинают покрытие Группы Ренессанс страхование, которая занимает шестое место в РФ по объёму страховых сборов. Рассказываем, за счёт чего акции могут значительно вырасти.

Рынок страхования стабильно растёт

Ренессанс страхование активно работает во всех основных сегментах российского страхового рынка, который последние десять лет увеличивается в среднем на 10% в год. Аналитики Альфа-Банка ожидают, что в 2024 году рынок вырастет на 17%, а затем до 2028 года будет ежегодно прибавлять 11%.

Основные факторы для роста рынка:

• подорожание автомобилей и запчастей (КАСКО)
• вероятное ужесточение контроля за наличием ОСАГО
• дефицит рабочей силы, что побуждает компании предлагать дополнительные медицинские страховки
• высокие процентные ставки, способствующие выгодным тарифам
• сохранение налоговых льгот для продуктов страхования жизни.

Высокие ставки — это возможность выйти на новый уровень прибыли

В период высоких процентных ставок компания может предложить клиентам конкурентоспособные тарифы и получить высокую доходность от своего инвестиционного портфеля — по оценкам аналитиков Альфа-Банка, к концу 2024 года его размер составит 237 млрд руб.

( Читать дальше )

Дело было вечером, делать было нечего — именно поэтому мы сидели и перебирали котировки всего, что связано с золотом, в поисках того, на чем можно было бы заработать. Искали золото, а нашли алмаз.

🔍 ЮГК — один из крупнейших золотодобытчиков в РФ.
Компании принадлежит:
➖ 8 месторождений в Челябинской области.
➖ 1 месторождение в Хакасии.
➖ 2 месторождения в Красноярске.

📄 Сначала кратко пробежимся важным статьям МСФОшек, а потом расскажем, что такого интересного в акциях ЮГК.
➖ Выручка демонстрирует постоянный рост. Темпы не стабильны, зато денег с каждым годом все больше и больше. По итогам 2023г показатель был равен 67,8 млрд руб.
➖ Чистая прибыль в 2022г имеет проблемы из-за обесценения финансовых вложений, которое оценивается в 32,2 млрд рублей. Потери произошли из-за снижения цены доли в Petropavlovsk. Однако ситуация постепенно исправляется. Уже по итогам 2023г получилось вернуться к чистой прибыли, хоть и в размере всего 687 млн руб.
Да, это проблема, но мы считаем, что ситуация весьма поправимая, так как падение чистой прибыли не связано в первую очередь не с операционными факторами.

( Читать дальше )

🌾#AKRN

🧐После импульсного роста с начала сентября образовалась консолидация в рамках треугольника.

🔼На прошлой неделе произошел пробой треугольник вверх, и это понятно, учитывая, что до треугольника актив рос.

📌На последней сессии была попытка сделать ретест верха фигуры, но не добив, пошла волна роста, встретившая сопротивление на скользящей.

☝️Пока актив ниже скользящей (16496), я продолжу ожидать ретеста верха треугольника и там откуплю.

🖥План действий

✏️ЛОНГ — 16228 (ретест верха треугольника).

✔️Цель — 16720 (отработка шипа от 17 сентября).

❌Стоп — закрытие дня ниже верха треугольника (ниже 16228) равно сбросу лонга и перевороту в шорт с целью (1590) — низ треугольника.

НЕ ИИР

Еще больше идей и аналитики в моем телеграм-канале: t.me/+vIbLxE2QTb4zZDE6

🏦#SBER

🖥Сбербанк опубликовал финансовые результаты по РПБУ за сентябрь 2024 г.

— Чистый процентный доход: 218,9 млрд руб. (+7,1% год к году (г/г))
— Чистый комиссионный доход: 65 млрд руб. (-0,4% г/г)
— Чистая прибыль: 140,6 млрд руб. (+8% г/г).

Чистая прибыль Сбера показывает рост за счет роста чистых процентных доходов и некоторого снижения расходов на резервы с высокой рентабельностью капитала 23,9%.

📊А что по графику?

🔽Котировки выпали вниз из восходящего канала, затем сделали ретест снизу и пошел новый импульс падения.

☝️Ближайшая цель снизу — 239,6 (красный уровень), откуда я буду откупать.

🫱Также возврат в канал (выше 269,46) будет расцениваться как позитив, а значит можно тоже откупать на ретесте сверху вниз от низа канала.

Цель — 281,1 (скользящая).

НЕ ИИР

Еще больше идей и аналитики в моем телеграм-канале: t.me/+vIbLxE2QTb4zZDE6

💰#AFKS #LONG

📌На крайней сессии котировки протестировали снизу контрендовую линию и пока откатились вниз.

🫱Исходя из этого, могу предположить продолжение 📉падения с целью добоя до красной восходящей линии тренда (15,154), ☝️откуда можно откупать.

✔️Цель — 15,797 (повторное касание нисходящей красной линий).

🤔Также на будущее, пробой контрендовой линии вверх (выше 15,797), также можно использовать для откупа с целью горизонтального сопротивления (17,359).

НЕ ИИР

Еще больше идей и аналитики в моем телеграм-канале: t.me/+vIbLxE2QTb4zZDE6

Сегодня хотел бы вместе с вами рассмотреть компании, которые последнее время держатся сильнее рынка и имеют скрытые резервы для бурного роста. Посмотрим, на уровни и драйверы скрытые от глаз:

United medical group $GEMC 

Акции постепенно начинают оживать после основного негатива связанного с отменой дивидендов. На этих новостях увидели массовые продажи и долгий боковик.

Результаты за 1 полугодие 2024г:

• Выручка: 12,3 млрд рублей против 11,6 млрд рублей годом ранее (+6,4%)
• EBITDA: 5,17 млрд рублей против 4,8 млрд рублей годом ранее (+8,4%)

Результаты прямо скажем скромные, если сравнивать с главным конкурентом по сектору Мать и дитя, но и интерес здесь больше спекулятивный.

Весь негатив от отмены выплаты дивов уже в цене. Коррекция с вершин больше 30%. Долгов у компании нет, поэтому главный фактор сдерживающий рост индекса на самой компании будет сказываться в меньшей степени.

Годовые дивиденды исходя из див. политики и прогнозируемых финансовых результатов могут составить порядка 100 рублей на акцию — 14% див. доходность.

( Читать дальше )