аналитика

1️⃣ Новатэк отправит 2-ю линию сжижения для Арктик СПГ-2 в конце июля. Новатэк строит сами линии в Мурманске и после их доставляет по месту назначения. 

Отличная новость. Раньше мы переживали, сможет ли Новатэк достроить завод без европейских технологий — и он смог доделать уже 2 линии.  

В прошлом году примерно в то же время была доставлена на Ямал 1-я линия Арктик СПГ 2, в декабре 2023 года она была запущена. Значит, в конце декабря 2024 года будет запуск 2-й линии. Это увеличит мощности завода с 6,6 млн тонн до 13,2 млн СПГ. 



10 млн тонн СПГ — отходит Новатэку с Ямал СПГ. Плюс еще 8 млн тонн СПГ компания добавит дополнительно с Арктик СПГ 2. Таким образом, производство СПГ Новатэка практически удвоится.

Осталось найти корабли. 

2️⃣ Блумберг сообщил, что Новатэк создает теневой газовый флот. 

«За последние 3 месяца право собственности по меньшей мере на 8 судов было передано малоизвестным компаниям в Дубае. 4 из них имеют ледовый класс и уже получили разрешение на плавание в арктических водах России этим летом».

( Читать дальше )

Рынок акций начал вчера вырос на 1% в понедельник. Индекс Мосбиржи вернулся к уровню 200-дневной средней, достигнув 3186 п. Любую акцию рано хоронить — хоть СПБ биржу, хоть НОВАТЭК, хоть Газпром. На длинном промежутке инвестирования может быть много позитивных событий. Вероятная первая цель роста по Газпрому 126- 126,6.

Экспорт трубопроводного газа из России в страны Евросоюза и Молдавию за первое полугодие 2024 г. увеличился на 27% г/г, достигнув 15,4 млрд куб.м — Ъ

Экспорт российского СПГ за первое полугодие вырос на 2,7% г/г, до 16,79 млн тонн, сильнее всего — в страны ЕС, на 6,3%, где крупнейшим покупателем стала Франция — Ъ

Акции ТКС Холдинга выросли на 1%. Некоторые аналитики пишут что справедливая стоимость 4000, а другие пишут 3900. Есть запас для роста! Но мне эти акции не нравятся. Держу чисто чтобы наблюдать за котировками. Мне нравятся акции Сбербанка, Мосбиржи, Позитива, Полюса, может быть и Новатэка, если удалось купить дешево. Астру можно тоже держать. Вчера докупил Астры по 577,7. Вообще летом я жду боковой динамики, но за Астру не сильно переживаю.

( Читать дальше )

Продолжаю ежемесячно опережать рынок

Я запустил стратегию автоследования 5 марта 2024 года. Подвожу итоги 4-х месяцев работы стратегии. 

➡️ Мои годовые цели по стратегии

• Целевая доходность стратегии = 25% 

• Целевое опережение индекса Мосбиржи полной доходности = на 10 пп. 

Вторая цель – главная, и я ее уже выполнил, поэтому повышаю цель по опережению индекса Мосбиржи с дивидендами до 15 пп. 

 Несмотря на отрицательную динамику индекса Мосбиржи в июне, портфель стратегии автоследования закрыл месяц в плюсе. 

Результаты стратегии за 4 месяца

 ✔️ Динамика стратегии автоследования с 5 марта по 30 июня 2024 = +8,63% (указываю чистую динамику без комиссий за следование и результат)

 • за март = +4,2%

• за апрель = +7,86%

• за май = -5,11%

• за июнь = +1,68%

 В статистике не учитываются дивиденды Мосбиржи, которые придут на базовый счет стратегии 19 июля (это еще +0,4%).

 Динамика индекса MCFTR (индекс Мосбиржи с дивидендами, без налогов) с 5 марта по 30 июня 2024 = -2,49% 

( Читать дальше )

 Июнь — второй лучший месяц в году по результатам

 ✔️ Динамика моего портфеля за 6 мес. 2024 = +22,3%

 • за январь = +6,11%

• за февраль = +6,77%

• за март = +6,94%

• за апрель = +5,89% 

• за май = -5,34% 

• за июнь = +1,92% 

 
Динамика индекса MCFTRR (индекс Мосбиржи с дивидендами и налогами) за 6 мес. 2024 = +4,39% 

✔️ Динамика моего личного портфеля относительно индекса за 6 мес. 2024 = +17,91% 

• за январь (портфель относительно индекса) = +1,84%

• за февраль = +5,2%

• за март = +4,13%

• за апрель = +1,47%

• за май = +0,7%

• за июнь = +4,57% 

Несмотря на отрицательную динамику индекса Мосбиржи в июне, мой портфель закрыл месяц в плюсе. 

❗️ Моя ежегодная цель — опережать индекс с дивидендами минимум на 10 пп., по итогам марта я поднял ее до 15 пп., и сейчас поднимаю до 20 пп., так как цель уже выполнил. 

 🗣️ «На 15% годовых больше индекса — это сильно, со временем все, кто смог это делать долго, становятся долларовыми миллионерами» — Александр Силаев 

( Читать дальше )

Не упустите шанс выиграть одну из 4-х книг Дж. Миллера «Правила инвестирования У. Баффета». Книга содержит письма молодого У. Баффета, в которых он рассказал о своем подходе к инвестированию. В эти 13 лет он показал свою лучшую доходность за все время. 

 
Я разыграю случайным образом 4 книги среди тех, кто приобретет мои обучающие материалы по инвестированиюдо 30 июня включительно. 

1️⃣«Фундаментальный анализ на российском рынке. 10 принципов отбора лучших компаний» — как выбрать лучшие компании. 

Какие ваши проблемы решает методичка: t.me/Vlad_pro_dengi/1028 

Купить можно тут: payform.ru/hm3NhOT/

( Читать дальше )

Интер РАО в период высоких ставок стала инвест идеей многих инвесторов, она нравится людям с разными подходами – от Максима Орловского до Василия Олейника. Давайте посмотрим, есть ли тут инвестиционная идея. 

 

Финансовые результаты за 1 квартал 

✔️ Выручка = 392 млрд руб. (1 кв. 2023 = 356,2 млрд руб.)

✔️❌ Операционная прибыль = 40,5 млрд руб. (1 кв. 2023 = 41,2 млрд руб.)

✔️ Чистая прибыль = 47,3 млрд руб. (1 кв. 2023 = 40,8 млрд руб.)

Заметьте: 

1️⃣ операционная прибыль за 1 кв. 2024 ниже, чем за 1 кв. 2023 года (то есть основной бизнес чувствует себя чуть хуже)

2️⃣чистая прибыль в 1 кв. 2024 выше, чем операционная (!). Причина в том, что на конец1 кв. 2024 года чистая денежная позиция Интер РАО составляет 508,3 (на декабрь 2023 года она и вовсе была 537 млрд руб.). На эти деньги компания получает процентные доходы (большая часть размещена на коротких депозитах). 

За 1 квартал Интер РАО получила 20 млрд руб. процентными доходами. Для сравнения за весь 2023 год процентные доходы компании составили 42,8 млрд руб. 

( Читать дальше )

Дисклеймер: для тех, кому интересны опционы и стратегии с расчетным доходом на FORTS

Развивая идею применения линейного теханализа для НЕлинейных инструментов, можно обратиться к  фрактальному барометру.
Некоторые коллеги скептически относятся к прогнозам Романа Андреева и других  рыночных предсказателей
smart-lab.ru/blog/1031759.php

Значит, есть смысл использовать для этих целей торговые сигналы от аналогичных программ.

Поскольку относительная ликвидность появилась на ПРЕМИАЛЬНЫХ опционах и их покупку  брокер ВТБ благосклонно разрешает, так и поступим.На текущий момент из кандидатов «открыть лонг» в тестовую тройку  отбираем Газпром, Сургут и Транснефть.
Так рекомендует барометр в моменте.
Точность  численного прогноза второстепенна, важнее точность выбора направления.

После открытия лонга по нашей тройке на  премиальных опционах ( ПОКУПКА КОЛЛОВ), есть несколько вариантов:

— продать  маржируемые КОЛЛЫ  повыше на ближайшую экспирацию

( Читать дальше )