акции

Не так плохо мы угадывали с рынком акций весь последний год.

Когда ключевая ставка пошла вверх в августе 2023, наш портфель PRObonds Акции / Деньги преимущественно переместился в деньги. И сокращал позицию в акциях вплоть до конца июня 2024. А с конца нынешнего лета вес акций вновь наращивается. Все сделки – в нашем телеграм-канале по соответствующему тегу #сделки.

Результатом стала совершенно разная динамика Индекса МосБиржи и портфеля в их падении. • Индекс с мая по сентябрь снижался на -28%, портфель – на -6,5%. Разница более чем вчетверо.

При этом • за последние 12 месяцев портфель в плюсе на 5%. Индекс – в минусе, на -14%.

• Неплохое время, чтобы полностью заменить деньги акциями? Возможно, но мы не рискнем.

В пользу отечественных акций нам ум приходят 2 фактора. Первый про цикличность. • Падение принципиально заканчивается тогда, когда на рынке прошли панические продажи. И, наше мнение, они прошли. Это значит, что новые снижения хоть и возможны в будущем, будут больше пугать, чем создавать угрозу развития нисходящего тренда.

( Читать дальше )

До конца 2024 года Московская биржа планирует ввести премиальные опционы на фьючерсы по таким товарам, как газ, нефть, золото и серебро. Эти опционы, называемые «ванильными», будут более доступными и простыми для понимания инвесторов по сравнению с маржируемыми опционами. При покупке премиального опциона инвестор платит единоразовую премию, что снижает риски и облегчает управление позициями.

На фоне роста цен на сырьевые товары и увеличения волатильности интерес к товарным инструментам вырос. Новые опционы позволят инвесторам эффективнее хеджировать риски и использовать более гибкие торговые стратегии. Однако эксперты предупреждают о возможных проблемах с ликвидностью на российском рынке и сложностях в оценке справедливой стоимости этих инструментов.

Основные пользователи этих инструментов – компании, работающие с сырьевыми товарами, и финансовые инвесторы. При этом опционы могут не подойти долгосрочным инвесторам из-за срока экспирации и волатильности стоимости.

 

( Читать дальше )

 А народ тарил как не в себя.
Гуры вы там как? Шорты в стринги превратились? 
Такой просёр да перед таким росто-отскоком.
Пока это ещё не рост. 
НО как только гуры начинают истерить про «всё пропало» уже надо начать покупать.

Утренние обзоры — это короткое мнение по бумаге без размусоливания.

  

#Россети

После пробоя зоны 0,09 и стремительного падения вплоть до уровня 0,074 цена бодро отскакивает. Однако, нельзя с уверенностью сказать на сколько хватит запала и до какого уровня может дойти цена.

– Стоит ли сейчас что-либо делать?

По моей системе – нет.

  

( Читать дальше )

Анализируя  отчет Ростелекома за 1 квартал, мы упоминали потенциальное IPO РТК-ЦОД, которое могло бы помочь раскрытию стоимости. Однако, оно пока так и не было анонсировано. А с учетом коррекции на рынке, вероятность удачного размещения снизилась. Но, вспоминая про активность в инфополе со стороны Selectel (конкурента Ростелекома в секторе ЦОД), кажется что еще не все потеряно.

📊 К вопросу IPO мы еще вернемся, но сначала поговорим об отчете по итогам 6 месяцев 2024:

📈 Выручка выросла на 9% г/г. Рост замедлился по сравнению с 2023 годом (было +13%). Текущий темп вдвое ниже, чем у МТС! Это слабый результат, учитывая что в последние годы Ростелеком (в отличие от МТС) претендует на статус акции роста. Давайте копнем структуру доходов поглубже, чтобы понять, за счет чего произошло замедление.

❗️И главное, что бросается в глаза — это снижение темпа роста цифрового сегмента с 27,5% по итогам 2023 года до 15,4%. Копаем еще глубже, и что же мы видим? Рост выручки ЦОД и облачных сервисов замедлился с 44% до 10%.

( Читать дальше )

1. Вчера индекс МБ открылся расчетно к 2644, преодолел 2666 и направился к указанной цели дня 2720-30

2. Пробой 2666 усилен до 2725-30

3. Сегодня откроемся к цели на 2725

4. Спекчасть фикс. Ход 2520-2644(2666)-2600-2725 отработан идеально пипсово

5. Пока лонги на паузу. В приоритете откат. Не забываем про пятницу и ставку ЦБ, а такж навес продаж нерезидентов, которые могут выйти в любой момент до 10.10.2024г.

6. Среднесрок держу. Там цели те же

7. А пока фиксим спекчасть и ждем отката для перезахода ниже.

8. Отмечу нисходящий тренд от мая 2024г., который необходимо пробивать для констатации технического разворота

9. Итог — жду теста 2725-30 и смотрим реакцию продавцов

10. Удачи

t.me/ATOR_INVEST

Индекс МосБиржи $IMOEX

Пробит нисходящий уровень сопротивления. Важно закрепиться выше 2680 пунктов. Возможен рост до 2785 пунктов. Вероятен боковик или рост, сильное падение маловероятно — только если мы пробьем нисходящий уровень сопротивления (который мы сегодня пробили), тогда да, можем уйти в коррекцию. Сейчас стадия — закрепление

Доллар $USDRUB

Движется в нисходящем канале. При пробое верхней границы возможен рост до 94-95 рублей. Поддержка на уровне 85 рублей

❗️Скрины приложены в комментариях к посту 👀

Сбербанк $SBER

Пробит нисходящий тренд. Сопротивление на 263.55 руб. При пробое возможен рост до 266 руб. Поддержка на 261 руб

Газпром $GAZP

Сильный уровень поддержки на 124.85 руб. Следующее сопротивление на 126.45 руб. Возможен откат до 123.5 руб

Лукойл $LKOH

Закрылся выше верхней границы нисходящего канала. Важно пробить уровень сопротивления для продолжения роста

СКРИНЫ:

( Читать дальше )

В ближайшее время в г. Кокшетау (Казахстан) ожидается старт подготовительных работ для строительства в нем новой теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Ее проектная электрическая мощность составит 240 МВт, тепловая — 520 Гкал в час. Поэтапный ввод в эксплуатацию будущей ТЭЦ планируется в 2028-2029 годах.

Генеральным подрядчиком по проектированию и сооружению ТЭЦ и поставкам для нее оборудования выступает «Интер РАО — Экспорт» — специализированная инжиниринговая компания, входящая в состав «Интер РАО». Портфель ее заказов диверсифицирован по видам заключенных контрактов и секторам электроэнергетики.

Данный проект благоприятен для бизнеса «Интер РАО», переживающего в последние несколько лет существенную трансформацию: в 2022 году она купила 65% уставного капитала предприятия «Современные технологии газовых турбин» (ранее — совместный актив Siemens и «Силовых машин») и 100% «Воронежского трансформатора», в 2024 году приобрела Уральский турбинный завод и «Элсиб». Тем самым «Интер РАО» из генерирующего холдинга превратилась в энергомашиностроительный и рассчитывает в дальнейшем даже создать собственную газовую турбину.

( Читать дальше )

Прогноз по движению акций Сбера обычки и Лукойла из вчерашнего разбора подтвердился, но в сделку войти не удалось – цена ушла вверх и до заявки не корректировалась уже всю торговую сессию ни по одному, ни по другому инструменту.

По Лукойлу прогноз пересмотрел, в следующей статье, по Сберу посмотрим завтра.

Как реализовалась сделка с фьючерсом на акцию Сургут-преф?

По результатам торгов в четверг, был намечен сетап для входа в лонг с инструментом фьючерс на акцию Сургут-преф, см предпосылки в посте.

В пятницу 06.09, после открытия рынка, мы вошли в сделку со следующими параметрами: вход на пробое наклонной консолидации в 10:27 по 47.550. Стоп – на 46.990, тэйк на 48.900. Позиция была оставлена на выходные.

Сегодня сделка была закрыта по цене 48.710. Почему меньше первоначального тэйка? Свечкой в 12:30 цена достигла максимума на 48.770, недобив до тэйка 130 пунктов. После чего скорректировалась в зону скользящей средней и приготовилась к движению наверх. В это время тэйк был смещен чуть ниже достигнутого ранее максимума, по причине того, что на дневном графике цена достигла скользящей средней 22, которая является сильным уровнем и вряд ли будет пробита с первого раза.

( Читать дальше )

Продолжаем смотреть технические формации на графиках фишек их состава Индекса Мосбиржи.

Оцениваем возможность сделок с различными инструментами с точки зрения технического анализа, фундаментальная картина компании в расчет не принимается.

Смотрим варианты:

• долгосрочно инвесторская сделка – на горизонт от полугода и более;
• на средний срок – несколько недель, до полугода;
• краткосрочно трейдерская сделка – несколько дней;

Нефтегазовый сектор.

Газпром                                                                                             

( Читать дальше )