акции США

Выставив противоположные рекомендации аналитиков воротилы из США подталкивают инвесторов выбрать ошибочное направление.
Рутуб — «клон» ютуба тормозит, видео буледет там rutube.ru/channel/56598620/videos/



У нас такого нет?

Продолжаю уже третью неделю выставлять позиции только по рекомендации чата GPT. Это второй пост с результатами и наблюдениями.
Всю суть эксперимента описал тут.
Все сделки публикую в телеграм канале тут

В прошлом выпуске расписывал тут все сделки, тикер, цена входа, стопы, но очень быстро устал) сразу при написании того поста.
ПОэтому буду просто кидать скрины того что было и есть.
Все стопы есть в телеграм канале.

Тут хочу писать только свои наблюдения и результат.
Три недели выставляю приказы только по рекомендации GPT, промт уже не использую. Просто спрашиваю, какие сегодня сделки. 

Сразу выдает готовый сигнал.
Он перестал спрашивать, а хочешь то, а хочешь это… Просто выдает сигнал и не продолжает диалог.
Перестал стараться подстраиваться.
На прошлой неделе он давал только бигтехи, на этой недели начали появляться и биотех и другие, не самые крупные компании.
Вот скрины 

Всего сработало два стопа, одинг по AMD, очень короткий, другой по ORCL, тоже очень короткий.

Для эксперимента использую 10 тысяч долларов.

( Читать дальше )

Многие инвесторы страдают одним недугом, цена ушла на графике выше, и они начинают, откупурив новую бутылку бренди, возмущаться, что вот смотрел, хотел купить, но вторая жена на кухне отвлекла, или футбол выбрал с ребятами посмотреть вместо тупого пялияния в монитор для разнообразия, и тут все пропало, не разбогател.

Что делать, такова жизнь. Но, на бирже все по-другому работает. Цена-то иногда возвращается, не знали?

Что мы видим на графике ниже? Правильно — кассовый разрыв — одни не успели, а другие уже далеко.




КОТорый образовался 15 сентября.

Расчет 3д выявил следующее:

19го (время биржи сша) снижение на открытии и аккумуляция в районе 10 утра, затем бояре погонят акцию вверх, но силенок мало и остановится это в районе 12 по полудню.

Далее будет происходить невообразимое. Их погонят с… ой метлой. Причем это падение перейдет и на следующий день, когда открытие 22 будет чуть чуть выше уровня закрытия.

И вот тут начнется самая интрига. Некий господин Кукл возьмет ситуацию в свои руки и с 10 часов начнет скупать автомобили акции компании. Данная динамика может сохраниться и на следующий день, т.е. 23 сентября 2025 с открытием на уровне.

( Читать дальше )

Чистый приток иностранных инвестиций в долгосрочные и краткосрочные ценные бумаги США, а также банковские сервисы в июле составил $2,1 млрд. Mind Money: «Бывало и лучше. И гораздо лучше».

Иностранные резиденты увеличили свои вложения в долгосрочные ценные бумаги США на $78,8 млрд., Это $72,4 млрд в виде чистых покупок частными инвесторами и $6,4 млрд— иностранными официальными учреждениями. В то же время резиденты США увеличили свои вложения в долгосрочные иностранные ценные бумаги, зафиксировав чистые покупки на сумму $29,6 млрд.

Обратил внимание, что буквально никто этой темой не занимается, хотя заблокированных инвесторов вроде как насчитывается 1,5 млн человек, а сумма на момент блокировки оценивались в более чем 1 трлн рублей.

В конце апреля появился общий внебиржевой стакан на ОТС Мосбиржи, так что начиная с мая дисконт рассчитываю оттуда. До мая считал по стаканам Т-Банка (кстати, это разные стаканы сейчас).

В сентябре заблокированные бумаги торгуются в среднем за 39% от их стоимости на американских биржах. Дисконт 61%.

Оценка среднего дисконта производится по большему количеству компаний (11 шт.), на графике указываю только 5 штук, чтобы он был читаемым. Дисконт, к сожалению, растёт. Покупателей не прибавляется, скорейшей разблокировки никто не ждёт. Момент наибольшего оптимизма пришелся, как мы видим, на март-апрель. Стоимость заблокированных бумаг тогда составляла ~50% от стоимости в США.

Из интересного: корпорация Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway уже несколько месяцев торгуется существенно дороже остальных.

( Читать дальше )

Можно ли сейчас, в 2025 году покупать международные активы с доходностью более 10% в долларах? Насколько они рискованные?

Можно. Давайте попробуем. Все риски принимаем. 

Создал отдельный портфель, в который и буду регулярно покупать такие активы.

Итак, очевидные кандидаты:

PIMCO Dynamic Income Fund (PDI)  Дивдоха 13.43%

Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF)    Дивдоха 14.67%

Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. (CLM)  Дивдоха 18.11%

Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO)   Дивдоха  10.98%

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) Дивдоха 9.91%

Начнем с PDI. Ибо более года назад я уже покупал, держу и результатом доволен (+12% роста и полученные дивиденды).

Часть аналитиков не рекомендуют к покупке PDI. Сложная система владения, более 2000 активов и подозрение на пирамиду. Есть вероятность, что часть активов просто распродают и проедают, т.е. выплачивают чудовищно больше дивы (по американским стандартам).

Но я все-таки рискну. В сентябре купил 6 штук PDI по $20.018. Комиссию на покупку не учитываю. 

( Читать дальше )

Итоги заседания ФРС США:

1. Ключевая ставка снижена на 0,25 п.п. до диапазона 4–4,25%.
2. Текущая ситуация в экономике:

• Рост ВВП во II квартале составил 3,3% кв/кв.
• Рынок труда: Nonfarm Payrolls в августе выросли на 22 тыс. (слабые показатели с мая).
• Инфляция: рост потребительских цен на 2,9% г/г.
• Безработица демонстрирует умеренный рост, оставаясь на низком уровне.

 3.  Перспективы

ФРС ожидает дальнейшего снижения ключевой ставки. Большинство руководителей регулятора прогнозируют уменьшение ставки до диапазона 3,5–3,75% к концу года. 

Значимость для нашего рынка:

• Повышение спроса на рисковые активы, у нас динамика «отстающая», очевидно.  
• Поддержка сырьевых рынков: нефть, металлы. Т.е позитив для экспортеров.
• Укрепление рубля. Доллар становится менее привлекательным, это о % доходности, у нас множество историй, где компании выплачивают более 10%. 

Остается вопрос реакции рынка, но следить стоит именно за сектором экспорта, газ, нефть, металлурги в этой зоне

( Читать дальше )

Без юмора нет рынка, особенно на ММВБ.

Помните мы обсуждали стратегический план по Интелу перед данными? 
Вот кто-то прочитав Smart-lab, решил топить за наш сценарий.


Играйте на опережение! Подробнее читать тут smart-lab.ru/blog/1204939.php

Американцы такие предсказуемые. Но, ждем отработки сценария, потом уже подведем окончательный итог.

Всем привет! На фоне турбулентности и низких ставок по депозитам многие инвесторы снова обратили взгляд на зарубежные дивидендные стратегии. Первое, что приходит на ум — так называемые «дивидендные аристократы» США. Это компании, которые не просто платят дивиденды, а ежегодно увеличивают их выплаты на протяжении как минимум 25 лет подряд.

Звучит как мечта консервативного инвестора: растущий пассивный доход от мировых гигантов вроде Johnson & Johnson, Coca-Cola или Procter & Gamble. Но так ли все просто? Давайте разберемся без розовых очков: в потенциале, рисках и, что самое важное, в практической реализации этой стратегии для россиян.

Что такое дивидендные аристократы и в чем их магия?

Дивидендный аристократ — это не просто статус, это показатель финансовой дисциплины и устойчивости бизнеса. Чтобы десятилетиями наращивать выплаты акционерам, компания должна:

• Иметь сильную бизнес-модель и конкурентное преимущество («ров»).

• Генерировать стабильный и растущий денежный поток.

( Читать дальше )

▫️ Капитализация: 168 млрд / 8,73₽ за акцию

▫️ Выручка TTM: 71,2 млрд ₽
▫️ Чистая прибыль TTM: 36,9 млрд ₽
▫️ скор. ЧП TTM: 37,4 млрд ₽
▫️ P/E ТТМ: 4,8
▫️ fwd P/E 2025: 4,3
▫️ fwd дивиденд 2025: 11,7%

✅ На операционном уровне нет существенного спада, несмотря на ситуацию в экономике. Грузооборот порта Новороссийск за 8м2025 составил108,8 млн т (-3,7% г/г).

✅ Долга у НМТП нет. С учетом обязательств по аренде чистая денежная позиция больше 4 млрд р.

✅ Если скорректировать прибыль на разницу в переуступке дебиторки, сокращение расходов на топливо и курсовые разницы, то за 1п2025 заработано около 20,5 млрд р.

👆 Во втором полугодии прибыль будет традиционно ниже, так чтопо итогам 2025 года можно ожидать прибыль около 39,2 млрд р (fwd p/e 2025 = 4,3) и дивиденды около 1,02р на акцию (11,7% к текущим).

✅ Несмотря на расширение инвестиционной программы и рост CAPEX до 6,8 млрд р в 1п2025, FCF остается глубоко положительным.

👆 Была новость, что в Новороссийске появится глубоководный терминал в который планируется вложить 120 млрд р и запустить его в 2027м году.

( Читать дальше )