ФЬЮЧЕРСЫ

Количество покупателей во фьючерсе на Палладий в слитках обновило исторические максимумы — данные MSCinsider.


Среди физлиц:
— 3 285 покупателей;
— 425 продавцов.

Подписывайтесь на телеграм-канал за регулярными обновлениями
Все графики смотрите на сайте MSCinsider

Московская биржа 19 августа начнет торги поставочными фьючерсными контрактами на обыкновенные акции МКПАО «Хэдхантер», «МД Медикал Груп», ПАО «Группа Ренессанс Страхование» и «Юнипро», говорится в сообщении площадки. 

Это хорошая новость для инвесторов RENI, так как теперь наши акции станут еще интереснее как для брокеров, так и для управляющих фондами. Биржа отмечает, что фьючерсы предоставят дополнительные возможности для реализации торговых стратегий, а также станут удобным инструментом для хеджирования позиций в акциях данных компаний. 

Параметры новых инструментов для RENI: Контракт на акции ПАО «Группа Ренессанс Страхование»: торговый код — RENI (короткий код — RD); лот контракта — 100 акций. Стоимость шага и минимальный шаг цены для всех контрактов составит один рубль. Для каждого из новых фьючерсов одновременно будут доступны две серии контрактов с исполнением в декабре 2025 года и марте 2026 года.

После нескольких месяцев турбулентности на российском фондовом рынке появились первые признаки восстановления. Индекс Московской биржи, казалось, застрявший в нисходящем тренде, похоже, нащупал дно и демонстрирует разворот.

Разворот тренда?

Индекс МосБиржи не просто остановил падение, а, похоже, вернулся в восходящий канал, который наблюдался с 2022 года. Многие акции отреагировали на это позитивно, показав заметный рост. Лично я обратил внимание на эти изменения еще в июле, а сейчас, в августе, получаю все больше подтверждений этой тенденции.

На дневном таймфрейме отчетливо виден слом нисходящего среднесрочного тренда. Это дает основания полагать, что в ближайшее время мы можем увидеть продолжение восходящего движения.

Прогноз: среднесрочный рост до конца 2025 года

Учитывая текущую ситуацию, я прогнозирую среднесрочный рост российского фондового рынка до конца 2025 года. Однако, важно помнить о рисках и следить за дальнейшим развитием событий.

Долгосрочные риски сохраняются

Несмотря на позитивные сигналы, долгосрочный прогноз остается негативным. Ключевым фактором, определяющим дальнейшую судьбу рынка, станет способность индекса МосБиржи выйти из нисходящего канала, сформированного еще в 2021 году. Если этого не произойдет, то среднесрочный рост может оказаться лишь временной коррекцией перед продолжением падения.

Нефть: Падение продолжается? Когда ждать разворот?

 Что происходит с нефтью? С марта 2022 года мы наблюдаем устойчивый нисходящий тренд. Когда же ждать разворота?

Технический анализ подтверждает: нефть движется в нисходящем канале. Цена медленно, но верно сползает вниз. Пока нет явных признаков смены тренда.

Ключевой момент: если нефть пробьет отметку в 67.7, нисходящий #тренд, скорее всего, продолжится. Попытки пробить канал вверх в июне успехом не увенчались.

На дневном графике видно, как цену «сливают» от 73.0, не давая ей расти. Цель – нижняя граница нисходящего канала и обновление минимумов 2023 года.

⏰ МИНУТНЫЙ ОБЗОР

🖤Такой уж период сейчас, что все зависит от новостей. Причем, новости то могут еще и вбросом оказаться🤪

Волатильность ожидаю сильную. Стопы в этот момент — разматает.
Что решила: что есть с четверга и пятницы — держу, что осталось.
Откат на 2930 — доберу сильно.

И по мне — лучше сейчас бы скинуть лонгистов, а потом рваться вверх, чем на встрече был бы фикс

а теперь все по полочкам:
🛢 Нефть
Стоим на дневной поддержке 65,7. Все — что выше — попытка хотя бы на часовой боковик до 67,6 — 68,7.

Все, что ниже 65,7 — пробой дневки и открытие селл тренда

🏛 МХИ
Растущий сильный тренд
Жду развития.
Допускаю пролив вплоть до 2930.

🏛 РТС
Растущий тренд. Ближайшие цели 123к, осталось немного.
поддержки 116500 и 114175

🔋 Газ
Селл тренд по всем тф.
Все лонги — это конттрендовые идеи.
Допускаю тест нижней границы часового боковика 2, 930

💴 Юань
ничего не меняется вторую неделю.
Пробой лоя .160 — отправит в селл тренд с целями 10.800
Сверху оставили кучу ликвидности вплоть до 11,500, могут снять перед пробоем

«Московская биржа» 19 августа начнет торги поставочными фьючерсными контрактами на обыкновенные акции МКПАО «Хэдхантер», «МД Медикал Груп», ПАО «Группа Ренессанс Страхование» и «Юнипро», говорится в сообщении площадки.

Параметры новых инструментов:

— контракт на акции МКПАО «Хэдхантер»: торговый код — HEAD (короткий код — HD); лот контракта — одна акция;

— контракт на акции МКПАО «МД Медикал Груп»: торговый код — MDMG (короткий код — MD); лот контракта — 10 акций;

— контракт на акции ПАО «Группа Ренессанс Страхование»: торговый код — RENI (короткий код — RD); лот контракта — 100 акций;

— контракт на акции ПАО «Юнипро»: торговый код — UPRO (короткий код — UN); лот контракта — 10 000 акций;

Стоимость шага и минимальный шаг цены для всех контрактов составит один рубль. Для каждого из новых фьючерсов одновременно будут доступны две серии контрактов с исполнением в декабре 2025 года и марте 2026 года.

www.moex.com/n92799?nt=0

12 августа Московская биржа начала торги фьючерсами на один из крупнейших мировых ETF облигаций — iShares 20+ Year Treasury Bond (TLT). За первый день инвесторы заключили более 100 сделок на 30 млн руб., при том что среднедневной объем торгов на срочном рынке в июле составлял 419,3 млрд руб.

TLT на 99% состоит из долгосрочных казначейских облигаций США со средним сроком до погашения около 26 лет. На NASDAQ акции фонда стоили $86,83 на вечер 12 августа, а сентябрьский фьючерс на Мосбирже — $87,21. Декабрьский контракт оценивался в $89,34. Чистые активы фонда — $47,9 млрд.

Доступ к новым фьючерсам уже открыт клиентам крупных российских брокеров, включая БКС, «Финам», «Цифра брокер», «Т-инвестиции», ПСБ, Альфа-банк и «ВТБ мои инвестиции». Сбербанк подключит инструмент в ближайшее время. Контракты котируются в долларах, но расчеты проводятся в рублях, один лот — 10 акций. Для неквалифицированных инвесторов доступ возможен после тестирования.

Газ движется в апканале. Начало сезона закупки в ЕС.

Приготовьтесь, инвесторы! Похоже, в газовом секторе назревает интересная ситуация.

Газ демонстрирует устойчивый восходящий тренд. Коррекция, похоже, подходит к концу, и цена сейчас находится у нижней границы восходящего канала. С приближением августа ЕС начнет активно пополнять газовые хранилища к зиме, что создаст дополнительный спрос. Анализируя график, можно предположить продолжение восходящего движения. Момент истины близок!

На дневном графике видно, как нисходящий тренд, начавшийся 10 марта, теряет свою силу.

Графики четырёх-часовика с прогнозом публикую в тг investory_MOEX

Банковские вклады можно открыть с июля 2025 под 14-16%. Уже нет сказочных заманчивых 18-21%.  Средняя доходность самых дивидендных акций в 2025г составила 15,3%, что выше прошлогодних 13,4%. Все равно банковские вклады выгоднее. Но ЦБ может еще снизить ставку и тогда доходности сравняются. Исторически средняя дивдоходность акций РФ предыдущие годы составляла 10–12%.

 Я рассматриваю для своего портфеля акции, которые смогут хотя бы сравнятся по доходности с банковским вкладом, понимая что обогнать вклады при такой политике ЦБ вряд ли получится. Нашел 17 акций, которые платят немаленький размер дивидендов, планирую купить некоторые из них. Но  какие?

  Формировать дивидендный портфель нужно расчётливо, потому что некоторые компании снизили доходность, а некоторые вообще не заплатили дивиденды в 2025г. Отказались от выплат дивидендов в 2025 кампании: Северсталь, НЛМК, ММК, Магнит, Совкомфлот, АЛРОСА, ТМК. У некоторых акций заманчивые высокие проценты? Какие ньюансы? Не платили дивиденды в 2024 г., но заплатили в 2025 г.: ИКС 5, ВТБ, Яндекс, Аэрофлот, Т-Технологии. Этим можно объяснить высокий процент у ВТБ, Аэрофлота, ИКС 5. Как бы суммарно за 2 года выплатили. Тогда можно величину процента делить на 2 и получить средний годовой % для ориентира.