ФРС

Ожидания скорого возобновления снижения процентных ставок в США поддержали мировые фондовые рынки в понедельник, а акции в Азии выросли до многолетних максимумов.

Однако европейские акции упали в цене, поскольку энтузиазм, вызванный выступлением главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, угас, и инвесторы вновь сосредоточились на более широкой экономической картине.

Лондонские рынки были закрыты на праздники, что привело к снижению общего объёма торгов в Европе.
Пауэлл изменил курс на более «голубиный», что привело к тому, что фьючерсы стали учитывать 84-процентную вероятность снижения ставки на четверть пункта в сентябре и как минимум на 100 базисных пунктов до 3,25–3,5% к середине следующего года.



( Читать дальше )

На последнем выступлении глава ФРС Джером Пауэлл неожиданно сменил тон.

Если ранее он жёстко отказывался снижать ставку (чем вызывал открытую критику со стороны Трампа), то теперь отметил, что ФРС готова к смягчению.

📊 Реакция рынков была мгновенной:

• Ethereum (ETH) — $4700

• Bitcoin (BTC) — $117 000

• Solana (SOL) — $190

---

📰 Что пишут СМИ

• Financial Times сообщает, что Пауэлл сослался на «сдвиг рисков» в экономике, включая замедление рынка труда и тарифное давление. Это усилило ожидания снижения ставок уже в сентябре.

• AP News уточняет: глава ФРС подчеркнул осторожный подход, но при этом снизил давление на рынки, указав, что решения по ставкам будут приниматься на основе данных.

• Cointelegraph зафиксировал моментальный рост BTC до $116 000 сразу после его комментариев о возможном смягчении политики.

---

📌 Вывод

Эта ситуация ещё раз подтверждает:

• риторика ФРС напрямую влияет на крипторынок,

• намёки на смягчение политики часто становятся катализатором роста,

( Читать дальше )

Взгляните на скриншот

Как видно, в принципе я сделал всё как надо и даже брал хорошие прибыли. Хвалю себя. Единственное, что мог бы взять больше прибыли на новостях из Джексон Хоул, когда взлетело золото на 5000 pips.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл осторожно намекнул на возможность снижения процентной ставки в сентябре, указав на растущие риски для рынка труда, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу инфляции.

«Стабильность уровня безработицы и других показателей рынка труда позволяет нам действовать осторожно при рассмотрении вопроса об изменении нашей политики, — заявил Пауэлл в пятницу в Джексон-Хоуле, штат Вайоминг, на ежегодной конференции ФРС. — Тем не менее, учитывая ограничительную политику, базовый прогноз и меняющийся баланс рисков, возможно, стоит скорректировать нашу политику».

После высказываний Пауэлла инвесторы увеличили ставки на то, что Федеральный комитет по операциям на открытом рынке снизит ставки на заседании 16–17 сентября.

Этот сигнал прозвучал в тот момент, когда представители ФРС разошлись во мнениях относительно того, как и когда следует корректировать политику в ближайшие месяцы. Некоторые указывают на устойчивость рынка труда. Другие предупреждают, что зарождающиеся признаки снижения уровня занятости могут перерасти в более серьёзный спад.

( Читать дальше )

 

⚡ ИТОГИ ФРС: ПОКУПАТЕЛИ ОТСТОЯЛИ 3320 — ТЕСТИРУЕМ 3350+

  ▫️ Вчерашний рост → реакция на менее ястребиные протоколы ФРС, чем ожидалось.

  ▫️ Текущая цена 3338 → консолидация перед данными по занятости.

  ▫️ Ключевой вывод: Уровень 3330-3335 стал новой зоной баланса — отсюда будет принято решение о дальнейшем движении.

 

📊 АКТУАЛЬНЫЕ УРОВНИ

 

🔺 Поддержка

   3330-3335 → Зона вчерашнего закрытия

   3315-3320 → Страховка

 

🔻 Сопротивление

   3350-3355 → Вчерашний максимум

   3365-3370 → Зона фиксации прибыли

 

⚡ ТОРГОВЫЕ СЦЕНАРИИ

 

🎯 СЦЕНАРИЙ 1 (70%): ПОКУПКИ (LONG)

   ▪️ Вход: 3332-3336

   ▪️ Тейки: 3345 (50% позиции) → 3355 (50% позиции)

   ▪️ Стоп: 3327

 

🎯 СЦЕНАРИЙ 2 (30%): ПРОДАЖИ SHORT)

   ▪️ Вход: 3327-3330

   ▪️ Тейки: 3320 (50% позиции) → 3315 (50% позиции)

   ▪️ Стоп: 3335

( Читать дальше )

В этом году золото подорожало на 27%, и стратеги UBS Global Wealth Management ($6,1 трлн под управлением) ждут продолжения роста цен.

Обновленные прогнозы компании предполагают, что к концу текущего года драгметалл достигнет $3500 за унцию, а к концу I и II кв. 2026 г. — $3600 и $3700 за унцию соответственно (оба предыдущих прогноза составляли $3500). Затем — к концу III кв. 2026 г. — цена золота останется на уровне $3700.

«Несмотря на некоторое охлаждение торговой войны, мы видим макроэкономические риски для США, вопросы относительно независимости ФРС, обеспокоенность относительно стабильности бюджетной ситуации в США, тренды на дедолларизацию, а также продолжение покупок золота мировыми центробанками», — пишут стратеги UBS Global Wealth Management. — «По-нашему мнению, эти факторы загонят цены на золото еще выше».

( Читать дальше )

Курс юаня может превысить отметку 7 к доллару, считает ведущий китайский экономист Гуань Тао из Bank of China International Securities. Это связано с экономической слабостью США, снижением ставок ФРС и снижением доверия к доллару. Перспектива новой торговой сделки между США и Китаем также может поддержать китайские активы.

Несмотря на 8%-ное падение доллара в этом году, юань вырос лишь на 1,6%, оставаясь одной из слабых валют в Азии. По торгово-взвешенной корзине юань упал на 5,2%, что вызвало спекуляции о намеренной политике Пекина, хотя власти отрицают стремление к девальвации. Некоторые экономисты предупреждают, что слабый юань может навредить потреблению и усилить торговую напряжённость.

Банки, включая Deutsche Bank, UBS и Toronto-Dominion, прогнозируют укрепление юаня до 7 за доллар, ожидая торгового соглашения. Гуань отвергает идею намеренного ослабления юаня для экспорта, подчёркивая, что цель Пекина — стабильность валюты для финансовой устойчивости. Он выступает за более гибкий, рыночный курс юаня, что даст больше возможностей для денежно-кредитной политики.

( Читать дальше )

Курс доллара снижается вторую торговую сессию подряд на фоне умеренных данных по инфляции в США и усиления политического давления на Федеральную резервную систему. Во второй половине дня евро подорожал до 1,1709 доллара, курс доллара к иене опустился до 147,21, а индекс DXY (соотношение стоимости доллара к корзине из шести ключевых резервных валют) снизился на 0,32%, до 97,76 пункта. Инвесторы так отреагировали на июльские данные по инфляции, опубликованные вчера, потому что годовой рост потребительских цен остался на уровне 2,7%, тогда как рынок ожидал ускорения до 2,8% г/г.

Главной причиной ослабления американской валюты стало сохранение инфляции ниже ожиданий, что усилило прогнозы о скором снижении процентной ставки ФРС уже в сентябре, пишет аналитики Freedom Finance Global. Дополнительным фактором выступили резкие заявления президента Дональда Трампа, который вновь раскритиковал председателя ФРС Джерома Пауэлла и допустил возможность подачи иска в связи с ростом затрат на ремонт зданий ФРС. Рынок воспринял это как сигнал дальнейшего политического давления на регулятор, что способно подорвать доверие к независимости монетарной политики США и усилить волатильность на финансовых площадках.

( Читать дальше )

 

🔥 КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

▫️ Точные корреляции: BTC = $118,784 (+3.1% за сутки), DXY = 98.497 (+0.2%)

▫️ Вчерашний день: Без резких движений → консолидация перед CPI

 

📊 ТОЧНЫЕ УРОВНИ

 

🔺 Поддержка

 3340-3345 → Клиринговый уровень

 3325-3330 → Страховка

 

🔻 Сопротивление

 3365-3370 → Зона вчерашнего максимума

 3380-3385 → Ключевой поворотный уровень (майские минимумы)

 

⚡ ТОРГОВЫЕ СЦЕНАРИИ

 

🎯 СЦЕНАРИЙ 1 (70%): ПРОДАЖИ (SHORT)

 ▪️ Вход: 3367-3371

 ▪️ Тейки: 3350 (50% позиции) → 3340 (50% позиции)

 ▪️ Стоп: 3376

 

🎯 СЦЕНАРИЙ 2 (30%): ПОКУПКИ (LONG)

 ▪️ Вход: 3342-3346

 ▪️ Тейки: 3355 (50% позиции) → 3365 (50% позиции)

 ▪️ Стоп: 3337

 

📉 ГЛУБИННЫЙ АНАЛИЗ

 1️⃣ Bitcoin $118,784:

— Угроза для золота: Капитал продолжает уходить в крипту (рост BTC на 12% за неделю)

 2️⃣ DXY 98.497:

— Критический уровень: 98.75 (макс. августа) → пробой = обвал XAU к 3320

( Читать дальше )

 

🔥 ВЧЕРАШНИЙ РЕЗУЛЬТАТ: ПРОБОЙ 3400 — БЫКИ БЕРУТ КОНТРОЛЬ!

▫️ Цена достигла 3409 → подтверждение силы восходящего импульса.

▫️ Ключевой сигнал: Закрытие дня выше 3400 → первый раз с июня 2025!

▫️ Причина: Слабые данные по безработице + слухи о реформе ФРС.

 

📊 УРОВНИ ДНЯ

 

🔺 Поддержка

 3385-3390 → Зона вчерашнего ценового равновесия.

 3365-3370 → Страховка при усилении доллара

 

🔻 Сопротивление

 3415-3420 → Зона тейк-профитов институционалов

 3435-3440 → Точка невозврата для медведей (майские максимумы)

 

⚡ ТОРГОВЫЕ СЦЕНАРИИ

 

🎯 СЦЕНАРИЙ 1 (60%): ПОКУПКА (LONG) У 3385-3390

 ▪️ Вход: 3387-3392.

 ▪️ Тейки:

 ▪️ 3405 (50% позиции)→ 3415 (50% позиции).

 ▪️ Стоп: 3380

 

🎯 СЦЕНАРИЙ 2 (40%): ПРОДАЖИ (SHORT) ОТ 3415-3420

 ▪️ Вход: 3417-3420

 ▪️ Тейки: 3395 (50% позиции) → 3380 (50% позиции)

 ▪️ Стоп: 3427

 

📈 ГЛУБИННЫЙ АНАЛИЗ

( Читать дальше )