ФИнам

Коррекция фондового рынка — это не повод поддаваться панике и распродавать подешевевшие активы либо просто впадать в спячку. Просадку можно рассматривать как возможность для заработка — в условиях волатильности всегда появляется больше торговых возможностей. На встрече профессиональные трейдеры и аналитики оценят текущую ситуацию на рынке и расскажут, какие схемы торговли становятся наиболее актуальными при колебаниях цен.

www.finam.ru/landings/event-meetup-volatile-markets

Если есть вопросы к спикерам, ответы на которые хотели бы увидеть в записи, пишите в комментариях. Я их передам модератору.

Большинство ведущих мировых индексов завершили минувшую неделю, насыщенную заседаниями центральных банков, на отрицательной территории. Решение ФРС по ускорению темпов сворачивания программы выкупа активов стало ключевым событием для рынков, которые поначалу восприняли новость как позитивную на фоне снижения неопределенности, но в конце недели показали усиление коррекционных настроений. Европейский ЦБ тем временем продолжит придерживаться политики низких процентных ставок в 2022 году, а Банк Англии, напротив, увеличил ключевую ставку на 15 б. п. уже в прошедший четверг.

По итогам недели Dow Jones Industrial Average снизился на 1,69%, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 стал легче на 1,94%, а Nasdaq Composite упал на 2,95%. Немецкий индекс DAX, в свою очередь, ослаб на 0,59%, британский FTSE 100 потерял 0,30%, а китайский CSI 300 опустился на 1,99%. Долларовый индекс DXY закрылся на уровне 96,57 пункта, выиграв за неделю 0,49%, а валютная пара EUR/USD ослабла на 0,64% до 1,1239.

Доходность 10-летних гособлигаций США за неделю уменьшилась на 11,50 б. п. до 1,377%, британских 10-летних Gilts – выросла на 3,50 б. п. до 0,770%, 10-летних немецких бондов – снизилась на 2,50 б. п. до - 0,375%.

( Читать дальше )

Только благодаря тому, что в пятницу индекс доллара показал подъем на 0,66%, ему удалось закрыть в «зеленой» зоне всю прошлую неделю (+0,59%) на отметке 96,65 п. Соответственно недельные потери курса евро против доллара составили -0,67% (1,1263). Для доллара и евро прошедшая неделя была богата на события: прошли заседания Федеральной Резервной Системы (ФРС) США и Европейского Центрального Банка (ЕЦБ). Сразу надо признать, что данные события не вызвали сильной реакции на мировом валютном рынке.

По результатам заседания 14-15 декабря ФРС США приняла решение, что с января 2022 года темпы сокращения выкупа активов снизятся в два раза, с 15 до 30 млрд долл. Таким образом, с новыми темпами выкупа текущая программа количественного смягчения (QE) должна завершиться в марте 2022 года.

Глава Федрезерва Дж. Пауэлл сообщил, что в 2022 году инфляция в США сохранится значительно выше таргета в 2%, а прогноз по инфляции на этот год повышен до 5,3%.

Для обуздания роста цен ФРС решила поскорее свернуть программу QE. При этом ФРС сохраняет возможность еще больше ускорить темпы сворачивания QE и закрыть программу покупки раньше марта. Было отмечено, что ФРС может начать повышать ставку до выполнения таргета по занятости. По итогам прошедшего заседания ФРС медианный прогноз членов Комитета по открытым рынкам (FOMC) стал показывать возможность трех повышений ставки в 2022 году и еще трех в 2023 году.

( Читать дальше )

Попалось случайно на глаза. Мне было интересно почитать, сравнить ситуацию
тогда и сейчас.

Источник:
www.business-gazeta.ru/article/399363

Мысли оттуда:
* На российском фондовом рынке 700 бумаг, из которых ликвидны две (Сбербанк и Газпром).

* (про курс рубля) Большое влияние оказывают валютные войны, противостояние
США и Китая, и ситуация на развивающихся рынках в целом – как развивается кризис в Турции.

* Россия тоже не заинтересована в повышении ключевой ставки, потому что это негативно влияет
на ликвидность и экономику в целом. Но, скорее всего, в этом году мы еще одно повышение увидим
и, возможно, от трех до четырех в следующем году.

* Фундаментально при текущей цене на нефть в российской экономике, где достаточно низкая инфляция
(а она сейчас ненамного выше, чем в США), при хорошем сальдо торгового баланса, при профицитном
бюджете, рубль должен стоить 48–50 рублей.

* 73 рубля – это та граница, куда уже заложено ожидание по санкциям, которые затронут госдолг.

( Читать дальше )

Я в небольшом замешательстве.

Василий удумал в 2022 зазвать народ на автоследование. Честно говоря,
я не уверен что пипл от eToro еще его отошел, не говоря уж о последних двух
годах великолепных советов, данных на шоу. Тем не менее условия прямо шоколадные:



Итого из описания — половину бабок он будет тупо держать на счету, половиной управлять.
Получается что эффективная комса будет порядка 6%, не считая 10% с прибыли (ну тут понятно,
что ее не будет, скорее всего).

Еще и Финам по старой памяти обосрал. Но тут ничего личного, только бизнес, это понятно.

Там, кстати в пульсе, если кому интересно есть описания этих новых 3х супер пупер стратегий.
(https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vasiliy_Oleynik/f729399f-3d94-4825-891b-d5371dfe3017/)

А, вот еще что прикольнуло:


( Читать дальше )

Две последние недели для индекса доллара и курса евро прошли довольно спокойно. Валюты США и еврозоны провели прошедшую неделю в консолидации, ожидая важного декабрьского заседания ФРС.

За неделю курс EUR/USD немного снизился на 0,05% до отметки 1,1308, а индекс доллара DXY поднялся на 0,14% до уровня в 96,25.

В преддверии ключевого заседания ФРС, итоги которого станут известны 15 декабря, инвесторы не решаются совершать какие-то резкие шаги на валютном рынке. Сохраняется интрига насчет того, с какой скоростью ФРС решится ускорить процесс сворачивания программы покупки активов. В настоящее время денежные рынки ориентированы на повышение ставки в США на четверть пункта уже к июню 2022 года.

16 декабря ЕЦБ, в свою очередь, должен решить, следует ли изменить порядок реинвестирования средств, выделяемых на экстренную покупку облигаций (РЕРР). Аналитики ожидают, что европейский регулятор попытается смягчить сворачивание QE. В настоящее время долговые обязательства, приобретаемых в рамках программы PEPP, планируется реинвестировать по крайней мере до конца 2023 года.

( Читать дальше )

Ранее я уже рассказывал в отдельных постах о моих брокерах. Речь тогда шла об Открытии и ВТБ. Теперь время дошло поговорить о моем третьем брокере — Финам.


ПОЧЕМУ Я ОТКРЫЛ СЧЕТ В ФИНАМЕ

О причинах открытия второго брокерского счета я писал в своем посте о первой половине 2021 года. С ним можно ознакомиться здесь.

Ниже же я приведу основные цитаты о первопричинах выбора Финама из того поста:

В конце 2020 года ситуация в финансовом и экономическом плане в мире потихоньку налаживалась. Мир начинал переваривать последствия коронакризиса и учиться жить с этим новым «соседом». На этой волне фондовые рынки чувствовали себя неплохо.

( Читать дальше )

Друзья, предлагаю вам возможность существенно приумножить свои средства, инвестируя в акции крупнейших российских и иностранных компаний. Я создал два портфеля ценных бумаг: вложиться можно как в оба, так и в какой-то один через крупнейшего брокера Финам.

Использую системный профессиональный подход управляющего: покупка на основе финансового и сравнительного анализов, моделирования и прогнозирования, ежедневное отслеживание выходящих новостей и отчётностей, существенных событий эмитентов, мониторинг более десятка финансовых СМИ и новостных лент, использование специализированных программ и сервисов, общение с эмитентами и коллегами из отрасли. Имею большой практический опыт и глубокую экспертизу, позволяющие получать результаты значительно лучше среднерыночных.

Инвестирую в российские и международные компании, которые за счёт курсовой стоимости и дивидендов способны принести максимальный доход на горизонте ближайших 12 месяцев. Позиции удерживаются от нескольких недель до нескольких месяцев или года. Ценные бумаги в портфель подбираются на принципах надёжности, ликвидности, доходности, диверсификации и контроля рисков. В зависимости от ожиданий будущей динамики рынка и количества текущих перспективных идей оперативно меняется доля защитных инструментов в портфеле.

( Читать дальше )

На минувшей неделе мировые фондовые индексы показали неоднозначную динамику. Ведущие индексы США оказались под тройным давлением опасений, касающихся распространения штамма «омикрон», выступлений Джея Пауэлла в Конгрессе, а также не оправдавших ожидания ноябрьских итогов на рынке труда. Тем временем Кристин Лагард подтвердила намерение ЕЦБ не повышать ставки в ЕС даже после скачка инфляции до 4,9%, что предопределило разнонаправленные торги на европейских площадках. Гонконгская биржа не смогла поддержать позитивные итоги недели в материковом Китае на фоне очередного удара по технологическим компаниям Поднебесной.

По итогам недели Dow Jones Industrial Average опустился на 0,94%, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 стал легче на 1,22%, а Nasdaq Composite ослаб на 2,62%. Немецкий индекс DAX, в свою очередь, снизился на 0,57%, британский FTSE 100 вырос на 1,11%, а китайский CSI 300 стал тяжелее на 0,84%. Долларовый индекс DXY закрылся на уровне 96,12 пункта, выиграв за неделю 0,03%, а валютная пара EUR/USD снизилась на 0,04% до 1,1313.

( Читать дальше )

Прошедшая неделя выдалась довольно спокойной для американской валюты. Так, курс EUR/USD повысился на 0,21%, до отметки 1,1316, а индекс доллара DXY снизился на 0,04%, до уровня в 96,15. Однако стоит отметить, что американская валюта все еще удерживается вблизи годовых максимумов.

Важнейшей новостью недели стало довольно неожиданное заявление со стороны главы ФРС Джерома Пауэлла относительно того, что сворачивание программы покупки активов может быть ускорено из-за роста инфляции. Другие представители ФРС также все сильнее склоняются к необходимости более раннего ужесточения ДКП, присоединившись к «ястребиной» позиции Джерома Пауэлла. Так, глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли заявила, что, возможно, уже пришло время начать разработку плана по повышению ставок для борьбы с инфляции. Поддержку «политики нормализации ДКП» высказал и президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин.

В среду Пауэлл подтвердил в своем выступлении перед Конгрессом, что Федрезерв рассмотрит возможность принятия более быстрых мер по сворачиванию программы выкупа активов на своем следующем заседании 14-15 декабря. Смещение рыночных ожиданий в пользу более раннего повышения ставок способствует укреплению доллара США по отношению к основным мировым валютам.

( Читать дальше )