Трейдинг для начинающих

#утренняя_аналитика

Всем доброе утро, коллеги!

Иногда нужно и даже необходимо давать рынку время для внесения определенности. В цепочках поставок идет сильнейший хаос. Это должно только негативно влиять на рынки. Но часто «влиять» не значит «отражаться в моменте». Это важное замечание связано с тем, что, например, мы видели рост по Америке несколько недель до этого. И этот рост был в условиях нарастающего негатива. Рассмотрим, что сейчас происходит.

Америка, SP500. Продолжаю следить за уровнем 4600. А точнее, уже не за уровнем 4600, а за ложным пробоем этого уровня. Меня особо интересует реализация ЛП. Вчерашний день был очень показательный, и только укрепляет меня в уверенности нисходящего тренда с первой целью 4200.

Таким образом, что касается меня, я продолжу отработку данной картины через фьючерс SPYF. Хотя как справедливо было замечено (участником канала) график данного фьючерса не точно повторяет график самого базового актива. То есть, при работе со SPYF я ориентируюсь на сам индекс.

#полезные_навыки

Спекулятивный рынок требует особых навыков при работе с ним.

Нередко при работе с рынком мы сталкиваемся с таким явлением, которого многие боятся. Это явление называется на языке трейдеров «Пила». В чем оно заключается?

Если инструмент торгуется в рамках какого-либо диапазона, то данный боковик своими границами показывает нам уровни. Естественно, что пробой уровней заставляет нас реагировать. Это значит мы открываем сделку при пробое.

Но в чем проблема?

Проблема заключается в том,  что если мы реагируем на сигнал пробоя, то возврат в диапазон мы воспринимаем как ложный пробой. И это правильно. Это логично. То есть мы обязаны фиксировать незначительный убыток. Дальше частенько происходит то, что инструмент опять выкидывают из боковика и он опять закрывается ниже уровня. В следующую торговую сессию, цена опять возвращается во флэт и закрывается уже в нем. Так может происходить достаточно долго. Цена будет пилить уровень.

#утренняя_аналитика

Всем доброе утро!

ЦБ принял решение открыть торги всеми российскими акциями сегодня 28 марта 2022 года, но во временном интервале с 10 до 14 часов.

Да, должно стать маленько поинтересней. Идет такая реабилитация. Пациент по-новой учится ходить, говорить и т.д. По неусыпным вниманием доктора, Эльвиры Сахипзадовны. Доктора я уважаю, даже говорить нечего. Но рынок пока еще все-таки болен. Работать с больным рынком я пока не планирую. Он должен окрепнуть, показать опоры прежде, чем пойдет. Кстати, без каких-либо крепких навыков, он может упасть и в прямом, и в переносном смысле этого слова.

Подозреваю, что сейчас многие воодушевлены тем триллионом, который направят из ФНБ на рынок. Это нормально, деньги ФНБ действительно поддержат. Но поддержат, а не просто выльют. Это значит, что, когда будут выпускать резидентов, как быков в испанском Сан-Себастиан, рынок пойдет вниз, а вот тут и нужны будут деньги ФНБ.

Смысла тратить именно сейчас деньги государства сейчас смысла особого не имеет. Рынок сейчас видно, что не продают. Продавать смысла реально не вижу, но и покупать пока тоже. Кроме ранее упомянутого ФосАгро.  

#утренняя_аналитика

Доброе утро, дорогие друзья!

Начнем все-таки с Америки, как главного поставщика ликвидности.

США. Что бросается в глаза? Резкий рост доходностей 10-летних трежерис. Уровень доходности сейчас на уровне 2%. Это говорит об одном: идет мощная продажа амер.облигаций. То есть, чтобы так сильно двигать доходность, нужно продавать много. Вопрос: кто продает? А не думаете ли вы, что ФРС уже сокращает баланс, выбрасывая гос.долг на рынок? Говорю честно – не знаю. Но вижу, и вы видите, что продажа долга США идет хорошими темпами. Видимая причина этого заключается в инфляции, которая достигла 7.5%. Это очень большой показатель для США. Инфляция растет, в марте баланс ФРС будет сокращать. Пока целевой ставкой доходности американских трежерис является 3.2%.

Пробой уровня 3.2% по доходности гос.долга США окажет влияние на фондовый рынок, будет на него давить. Кроме этого, может оказать негативное влияние на золото. Приведу в пример график, на котором видно, что золото часто находится в обратной зависимости от доходности трежерис.

#утренняя_аналитика

Всем доброе утро, друзья и коллеги!

Первые два дня торговли прошли под растущим флагом, может показаться, что все! Это разворот российских индексов, а значит пошла фаза роста. Но не следует торопится с выводами, потому что есть ряд признаков, по которым сейчас резкое восходящее движение ждать преждевременно.

Открытие большим Гэпом. Существует мнение, что гэпы в обязательном порядке должны закрываться. Это, конечно же, совсем не правда, однако в данном случае, в период внешнеполитической нестабильности по отношению к России, незакрытый гэп создает дополнительную нервозность. А нервозность на рынке приводит только к одному – боковику.

Очень резкий угол для восстановления. Идеально, это когда угол наклона тренда менее или равен 45 градусов, а лучше 30 градусов. В нашем случае, мы имеем угол гораздо круче, а значит должны будем увидеть замедление. Примечание: графическое точное измерение угла наклона — вещь очень субъективная. Тут я делаю акцент на реальные градусы наклона просто для понятности. На самом деле, угол наклона измеряется только одним показателем — скорость роста в единицу времени. Что значит, нормальное восстановление — такое, которое равно падению по продолжительности. А это значит, ждать восстановления нужно к марту.

Глобалтранс. В начале декабря рассматривали точку входа на обозначенном уровне, сегодня бумага дает +20%, при этом находится над верхней границей диапазона.

Сейчас момент такой, который определяется вашей стратегией, а именно: если для вас +20% — это есть подарок на новый год, то сейчас есть возможность его забрать. Только нажмите на кнопку.

Однако, я продолжаю держать данную бумагу на одном из портфелей, который на персональном взаимодействии, вижу в компании потенциал и фундаментальный, и графический — это выход из диапазона на объеме. Однако, подчеркну, текущий плюс требует вашего личного решения.


Далее продолжим рассматривать интересные моменты рынка.


Александр Перфилов, автор телеграм-канала «Взгляд на рынок»

#утренняя_аналитика

Всем доброе утро, друзья!

Хотя нота, на которой заканчивают год наши индексы, не самая оптимистичная, но ожидаемая. Наши рынки уходят в новый год в боковике, при этом им не помогает даже сильная нефть.

На самом-то деле, все это закономерно. Октябрьская коррекция (звучит, как «Октябрьская революция»), которая составила по ММВБ 18% и по РТС 22%, является глубокой. Она стала настоящим экзаменом для многих, в том числе и для не самых новеньких, но пока этот экзамен не закончен. Рынок, а это просто огромное число участников, должен прийти к определенному знаменателю после такого активного и глубокого пролива. Трейдерам и активным инвесторам требуется время для того, чтобы вновь переосмыслить и переоценить по-новой те активы, которые упали в цене.

Рынок должен как бы вновь показать то, что стоило дорого, должно вдруг показаться дешевым. Именно для этого и существуют боковики. И именно поэтому развороты сильных направленных движений происходят чаще через них. Одновременно с этим, чем более длинным будет боковик, тем надежнее будет последующий за этим тренд.

#мотивация

Всем доброе утро!

Ох, уж эта статистика: «страшная сила». С ее помощью можно и с инфляцией бороться, и уровень жизни повышать и экономику поднимать. Да чего там, «Потемкинские деревни» целые строить. Путин сказал снизить инфляцию, берем под козырек — будем менять методику росстата, бананы включаем, потому что они товар-приманка и цены по ним всегда с отрицательной маржой, а металлоизделия, которые реально нужны строителям — исключаем. Путин скажет победить бедность – меняем методику. Путин скажет повысить рождаемость — под козырек, здесь тоже не то маленько считается у нас.

При этом статистика вещь исключительно хорошая. Если она профессиональная и правдивая, и безпристрастная – это мощный инструмент в руках руководителя. Это большая сила в нашем биржевом деле. Если мы качественно составляем и ведем статистику – то мы очень многое знаем и понимаем. Мне нравиться как сказал Герчик в каком-то своем видео – «Статистика – это вы и есть, только в цифрах».