Стратегия

Забыл вам сказать в видео https://smart-lab.ru/blog/630789.php что в 11.40 сегодня — я считаю произойдет остановка по ней, потом медленно к 17 снизимся.
Четкой рекомендации там нет, шортить — как сами решите. Но попробовать можно аккуратно.
В 17 формируется «чайка», так что там и закроете шорт.
___
Вся суть моего подхода — это определение сильных движений на рынке, чтобы получить существенную прибыль. Это и есть риск-менеджмент, когда вы не покупаете боковик или на снижении, а четко входите под движение перед большими объемами в нужную сторону по тренду.

По тем расчетам, что уже выложены, прямо чтобы сказать «супер» — такого ничего не было. Нефть хорошо зарабатывает, если торгуете не на ФОРТС.

Сметет, и не заметит.
Собственно, это все. Но поясню.
Уровень поддержки такой, уровень сопротивления сякой, цели у рынка такие, рынок должен пойти туда, рынок должен пойти сюда, и т.д.
Запомните, рынок вам ничего не должен. Кстати, и вы ему ничего не должны. Это единственное что надо знать о рынке.

Измеряйте благосостояние и инвестиционный доход в долларах или другой твердой валюте с поправкой на инфляцию, если вы хотите знать реальную ситуацию.

Вкладывайте в рублевые активы только тогда, когда предлагаемая рублевая доходность больше долларовой доходности аналогичных инструментов на 6-7% или больше.

В статье про ПИФ «Добрыня Никитич» я приводил цифры, которые удивили бы даже опытного инвестора: доходность в 15% годовых в рублях за 23 года привела к реальной доходности после вычета инфляции в 1.6% годовых. Инфляция, доходность инвестиций и стабильность курса валют взаимосвязаны.

( Читать дальше )

Новостной фон продолжает быть смешанным. На заседании JMMC в четверг принц Абдулазиз выразил уверенность в том, что действия OPEC+ помогли сбалансировать рынок нефти и уже заметно воодушевляющее восстановление спроса. По словам принца, следующие две недели будут очень показательными для оценки соблюдения сделки. Новостное агенство Bloomberg также пишет о том, что историческая сделка OPEC+ сделала возможным V образное восстановление цен на нефть из негативной территории в бычий рынок. Более того, трафик на дорогах США восстановился почти до 90% уровня перед пандемией. 

Любопытно, что днём позже Bloomberg опубликовал статистику мировых запасов нефти. Цифры почти в 4 раза выше чем во время сланцевого бума в 2017 году, когда цены на нефть упали до 25$ за баррель. При этом Пекин снова ввел запреты для ограничения распространения повторной волны вируса. А скорость распространения вируса от человека к человеку в Германии на выходных

( Читать дальше )

Сегодня встреча JMMC, где Ирак и Казахстан представят свой план по дополнительным сокращениям в рамках сделки OPEC+. Перед последним заседанием OPEC+ всех волновал вопрос выполнения сделки именно этими странами, так что сегодняшнее заседание будет важным для разрешения проблем, который видит нефтяной картель. 

Начинают появляться сообщения о том, что сланец оживает. Готовы нарастить добычу до 500тыс. б/с к концу месяца. Объем несущественный, но, учитывая, что Америка так и не присоединилась к сделке по сокращению добычи, ситуация может стать конфликтной. 

По данным TomTom в Пекине продолжает снижаться дорожный трафик. В тоже время, в Италии использование нефтепродуктов выросло на 36% по сравнению с прошлым месяцем. 

Вчера торговал лонг+шорт. Рынок встал в боковик, что является самым уязвимым сценарием для работы торговой стратегии; в итоге получился самый отрицательный день с момента запуска. Результат работы алгоритма за 17.06.2020:

( Читать дальше )

Друзья, всем привет!

По итогам торгов в среду, 17 июня, индекс МосБиржи снизился на 0,30% до 2740,10 п. Индекс РТС упал на 0,39% до 1237,93 п. Были отработаны часовые уровни покупок по акциям ФосАгро – 2722 и 2696 (купил в мой инвестиционный портфель). По акциям Интер РАО поступили дивиденды в размере 0,19619 руб./акция.
Также были сформированы новые часовые уровни покупок (в таблице выделены красным цветом) по акциям: Полюс Золото – 10314; НЛМК – 130,88.

ТОРГОВЫЙ ПЛАН на 18 июня 2020 года — инвестиции акции ММВБ

В торговом плане на день указаны ближайшие уровни для покупок акций в долгосрок. В случае теста ценой уровня покупок, следующий уровень для покупок по акциям можно узнать из видеообзора, нажав на тайм-код отдельной акции из списка.

Видеообзор по акциям на 18 июня 2020 года на моем канале 

( Читать дальше )

Протесты в США и по всему миру, а также страх перед второй волной вируса немного остановили восстановление мировых индексов, а также рост цен на нефть. Коррекция в S&P была довольно серьезной, многие поспешили сравнить ее с падением индекса во время начала пандемии. Тем не менее, с фундаментальной точки зрения, у рынка есть огромная поддержка. Финансовые индексы поддерживает ФРС; на мой взгляд, тут нечего добавить — Пауэлл готов скупить все плохие активы на рынке и предоставить ему любую поддержку. Нефть поддерживает сделка OPEC.

 

Дальнейшее движение цен на нефть зависит от выполнения сделки OPEC, а также от восстановления спроса. Перед недавней встречей нефтяной группы, одной из проблем для продления сделки было недобросовестное поведения Ирака. После заседания OPEC принц СА сообщил, что страны, которые ранее не соблюдали условия сделки, обязуются не только их выполнять, но и компенсировать свои прошлые периоды перепроизводства. В итоге, Ирак снизил экспорт на 14% по сравнению с прошлым месяцем. сокращение поставок коснулось азиатского региона; на этой неделе, в четверг, ожидается встреча

( Читать дальше )

Долгосрочные инвестиции эффективны, только если речь идет о грамотной структуре активов и низких издержках.

Дисклеймер

Я с большим уважением относился к Тройке Диалог, и с не меньшим уважением отношусь к тому, что делает Сбербанк, особенно в части использования современных технологий. Но уважение не отменяет критику.

Добрыня Никитич

Недавно участник нашего клуба рассказал, как в июне 1997 года инвестировал в только что открытый фонд акций Тройки Диалог (теперь УК «Сбербанк») «Добрыня Никитич». Это один из старейших фондов акций в России. Он провел эксперимент — купил на 10 000$ паев фонда, в момент создания, и не продавал в следующие 20 с лишним лет. Это редкий, серьезный подход, почти как у Уоррена Баффетта: «лучшее время для продажи — никогда». Недавно все же продал.

( Читать дальше )