Сбербанк

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена чуть-чуть не дошла до своего локального сопротивления 264975 и ушла в коррекцию, снова вернувшись под свою сильную поддержку в виде трендовой и пока она под этим уровнем, снижение может продолжиться. Возврат выше трендовой (в идеале с тестом сверху на мелких ТФ) даст сигнал на движение вверх
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест трендовой 261550
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде горизонталей 264975 и 254700

На часовом графике цена после небольшого роста утром двинулась вниз, выйдя при этом из своего локального серого канала и протестировав его снизу на вечерней сессии. Пока цена не вернулась в серый канал и не ушла выше ема233 снижение может продолжиться
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 250400
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде горизонталей 267425 и 258050, а также границ серого канала(261050 на утро)

На сайте ЦБ РФ появились предварительные данные по денежным агрегатам
cbr.ru/statistics/macro_itm/dkfs/sr_ma_estim/

Динамика денежной массы
М1 = нал + средства на накопительных и расчётных счетах
Т.е. М1 — это деньги, которые можно моментально использовать

За октябрь М1 +1,28% (инфляция 0,8%)
За 12 мес. М1 +8,28% (инфляция 7,9%)

Скачал данные с сайта ЦБ РФ
Рассчитал изменения за месяц, 3 мес., 12 мес.

Вклады в рублях ( = М2 — М1) за октябрь выросли на 1,84%

Средства в валюте (нал + средства на валютных счетах) за октябрь уменьшились на 0,24%
(= М2Х — М2)

Позитив для фондового рынка:
М1 начинает расти быстрее инфляции !

Рост М1 в % годовых
Оранжевый график

Схема на скриншоте под заголовком. Есть возможность зайти с коротким стопом и хорошим соотношением риска к прибыли.

📝 КАК ЗАКРЫЛИ И ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

👉 Утром индекс подрастал, поджимаясь вплотную к 2600. Многие даже начали строить гипотезы о пробое данного уровня вверх, но нет. После позитивного утра, началась резкая коррекция к 2550, к поддержке, откуда в последствии последовал отскок. Отсюда и вытекает нюанс. 2550 уже отработали, как уровень поддержки, а значит цена в рамках продолжения отскока может продолжить двигаться вверх. С другой же стороны отскок хоть и не большой, но отчасти получился, а значит цена может вновь подниматься к поддержке 2550 и пробивать этот уровень вниз.

✅ Именно из за этого трудно сказать конкретно, что будет дальше. Однако смотря на картинку в целом, внизу виднеются экстремумы, которые по хорошему пойти, забрать. Поэтому по факту шортового закрытия скорее всего будем двигаться ниже. В ближайшее время скорее всего увидим 2530-50, а там дальше будем смотреть по факту. В приоритете работал бы завтра от шорта, но все подробнее буду писать завтра утром, по классике.

Значение индекса #ММВБ по итогу основной сессии 2558,6 пункта, или -0,3%📉
Индекс сегодня колебался в диапазоне от 2552,16 до 2600,19.
Оборот торгов на данный момент 69 миллиардов рублей.

Сегодня индекс значительно подрастал в течение дня и доходил до уровня 2600 пунктов, на данный момент это новое сопротивление, и при его пробое ждём продолжение роста. Но во второй половине дня произошёл разворот и смена настроений. На данный момент падение от нового локального максимума составило около 2%. Так день, который мог закончиться внушительным ростом, превратился в день падения. Причины во внешнем фоне. Акции Лукойла, выступившие лидером падения, так как по ситуации с зарубежными активами нет ясности, а точнее, идёт негатив. Лукойл сегодня объявил о наступлении форс-мажора по своему проекту в Ираке. Перспективы продажи с малым дисконтом зарубежных активов снижаются, а это выступило общим пессимизмом на рынке, напомнив инвесторам о том, что санкции и другой негатив никуда не делись, и как результат прошла волна продаж. Для уверенного роста всего нужно топливо в виде позитивных новостей либо по ключевым эмитентам, либо по рынку в целом.

Глава Сбера Герман Греф на встрече с Владимиром Путиным заявил, что чистая прибыль банка в 2025 году вырастет примерно на 6% г/г, что позволит увеличить и выплаты акционерам. В 2024 году Сбер направил на дивиденды 787 млрд руб., что стало крупнейшей суммой за всю историю российского рынка. Президент отметил, что такие показатели отражают устойчивость крупнейшего банка страны.

Дивидендная политика Сбера предусматривает выплату не менее 50% чистой прибыли по РСБУ или МСФО, в зависимости от того, какая из них выше. Банк строго придерживается этого принципа с 2020 года, когда восстановил выплаты после пандемийной паузы. Рекорд 2024 года — 34,84 рубля на акцию. Чтобы превзойти этот уровень, Сберу необходимо превысить результат чистой прибыли по МСФО за 2024 год, составившей 1,58 трлн руб.

С учетом заявленного прогноза рост на 6% г/г обеспечит Сберу прибыль в пределах 1,65–1,67 трлн руб. Если сохранять коэффициент выплат на уровне 50%, совокупные дивиденды могут достичь 820–835 млрд руб., а выплаты на акцию составят около 36–37 руб. Для этого банку потребуется поддержать высокую чистую процентную маржу, продолжить рост комиссионных доходов и удержать стоимость риска на уровне не выше 100 б.п. по кредитному портфелю.

Решил обновить разметки ключевых акций ММВБ и Насдака и пр ( по просьбам подписчиков каналов)
пока обновил 15 акций. выложил все в новый бесплатный канал и вывел туда сигналы сканера с направлением и уровнями
ГМК разметка тут




вот пример по сберу

• Мы в этом году заплатили 787 миллиардов руб дивидендов. Это рекорд на российском рынке, пока ни одна компания никогда за всю историю столько не платила. Но мы надеемся, что в следующем году мы свой рекорд побьем.
• Планируем, что в этом году мы получим прибыль примерно на 6% выше, чем в прошлом году. Поэтому в следующем году дивиденды будут у нас выше.
• Мы в этом году, конечно, растем очень скромными темпами в силу того, что макроэкономические условия сложные. Некоторые портфели у нас немного сокращаются, в частности портфель потребительских кредитов. Остальные растут, но очень небольшим темпом, везде однозначная цифра.

• Москве хотелось, чтобы украинский конфликт закончился как можно скорее, но завершится он может только при достижении поставленных целей
• Ситуация на фронтах динамична и красноречиво говорит о неизбежном ухудшении день ото дня позиций киевского режима
• Путин сегодня встретится с главой Сбербанка Грефом