Постов с тегом "Роман Кобленц": 121

Роман Кобленц


Недооцененные компании: ГазпРнД обзор и рекомендации

Добрый день!

В Сегодняшнем обзоре компания ГазпРнД. Так как в портфеле financemarker.ru уже есть эта компания, просто необходимо сделать по ней обзор. 

ГазпРнд — это Газпром газораспределение Ростов-на-Дону, вот их официальный сайт. Далее по классике. 

1. Мультипликаторы компании ГазпРнд 

Недооцененные компании: ГазпРнД обзор и рекомендации
Лучше не придумаешь, просто глазам не верится.

2. Исторические изменения и динамика мультипликаторов ГазпРнд.

Недооцененные компании: ГазпРнД обзор и рекомендации



( Читать дальше )

Недооцененные компании: МТС обзор и рекомендации

Добрый день!

Для сегодняшнего обзора из списка, предложенного в сообществе ВК я выбрал компанию МТС, хотя этот выбор оказался не простым — были и другие интересные компании, но в случае с МТС момент, как мне кажется, особенно важен. 

Прежде чем начать обзор, стоит отметить, что здесь под моментом имеется ввиду новый иск к АФК Системе от Роснефти. А по скольку у АФК Системы более 50% акций МТС, на вторую весь этот фон очень влияет. 

Собственно, взгляните на график:

Недооцененные компании: МТС обзор и рекомендации

1. Мультипликаторы компании МТС

Недооцененные компании: МТС обзор и рекомендации



( Читать дальше )

Изменения в портфеле financemarker.ru от 13-12-2017

Добрый день!

В сегодняшнем посте изменения в портфеле financemarker.ru 

1. Купил ГазпРнД ао (пока готовил прошлый обзор по МТС, понравилась эта компания, решил зайти)

2. Купил НКХП (тоже самое)

Таким образом на текущий момент мой портфель выглядит так:

 Изменения в портфеле financemarker.ru от 13-12-2017

Предвосхищая закономерные вопросы тех, кто следит за financemarker.ru и читает обзоры, хочу пояснить:

1. На текущий момент ни по ГазпРнД, ни по НКХП обзоров не было и нет рекомендаций на сайте — так почему же я купил акции?

Обзоры в данном случае не успевают за идеями. Акции я купил, пока готовил обзор по МТС. Думаю вслед за ним появятся и эти обзоры + рекомендации. 

2. При этом есть рекомендации по ВТБ и по МТС — но в портфеле этих компаний нет, почему?

На самом деле я купил и МТС, и ВТБ — как и писал об этом в своих обзорах. Но, я решил сделать это на срочном рынке, через покупку фьючерсов. Сейчас я держу Фьючерс на покупку МТС со сроком погашения в марте 2018 и фьючерс на ВТБ со сроком погашения также в марте 2018 года. Почему я это не анонсирую отдельно? Мои сделки на срочном рынке имеют куда больший риск (здесь есть плечо) и они не всегда могут соответствовать основному подходу, которого я придерживаюсь. Здесь сделки намного более спекулятивные (и сами идеи и + есть срок экспирации). Грубо говоря, на срочном рынке я держу сумму (около 5% от всего портфеля), которую готов просто потерять с одной стороны, но которую я хочу быстро и резко увеличить с другой стороны. Здесь я действую исключительно на свой страх и риск и ни в коем случае не рекомендую кому-либо повторять, и поэтому и не анонсирую никакие изменения на этом счете. Сейчас уточнил только потому, что и МТС, и ВТБ были в рекомендацих, но не оказались в основном портфеле, что было бы странно само по себе. 

Спасибо. 

P.S. Полный доступ ко всему портфелю financemarker.ru только по PRO подписке. 


Недооцененные компании: Мечел обзор и рекомендации

Добрый день!

По многочисленным просьбам сообщества financemarker.ru в вк сегодня рассмотрим Мечел. 

1. Мультипликаторы компании Мечел

Недооцененные компании: Мечел обзор и рекомендации

На бирже торгуются как обычные, так и привилегированные акции Мечела. И те, и другие кстати с начала года упали примерно на 30% и это безусловно добавляет интерес. Что до мультипликаторов, то все выглядит несомненно лучше, но все еще печально. Отрицательный P/BV, огромный долг/ебитда, однако этим уже никого не удивишь. А вот показатель P/E = 6.41, это действительно что-то новое и интересное. 

2. Исторические значения мультипликаторов. 

Недооцененные компании: Мечел обзор и рекомендации



( Читать дальше )

Недооцененные компании: ВТБ обзор и рекомендации

Добрый день!

В сегодняшнем обзоре компания ВТБ, которую предложил Константин Шмаков в нашей группе ВК. Там вы можете голосовать за компании, по которым хотите увидеть инвестиционный обзор. 

Перейдем к обзору. 

1. Мультипликаторы компании ВТБ.

Недооцененные компании: ВТБ обзор и рекомендации

По банкам мы не можем рассчитывать целый ряд мультипликаторов, поэтому с одной стороны анализ немного ограничен, но с другой стороны применимые мультипликаторы приобретают дополнительную ценность. Мультипликаторы у ВТБ в порядке, все значения в зеленой зоне и выглядят хорошо. Конечно рентабельность хотелось бы побольше (ROE = 8%). На что еще я сразу обратил здесь внимание — это на изменение цены с начала года, квартала и недели. Падение с начала года 23%. 

2. Исторические значения мультипликаторов ВТБ

Недооцененные компании: ВТБ обзор и рекомендации



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • ВТБ

Обновление портфеля financemarker.ru от 29.11.2017

Добрый день!

Вот какие изменения прошли в портфеле financemarker.ru на этой неделе:

1. Продал акции ММК — компания отличная, но мы уже достигли поставленной цели по рекомендации на financemarker.ru (Недооцененные компании: ММК обзор и рекомендации цель была 44 рубля, но я продал даже немного выше, за 45.7 рублей.)

Обновление портфеля financemarker.ru от 29.11.2017

2. На освободившиеся средства докупил Лукойл (Лукойл: покупаем… раз и навсегда) и Алросу (Обновление портфеля financemarker.ru и комментарии по Алросе)

Таким образом, на текущий момент портфель financemarker.ru выглядит так:

Обновление портфеля financemarker.ru от 29.11.2017



( Читать дальше )

Недооцененные компании: ФосАгро обзор и рекомендации

Добрый день!

По заявкам в ВК сегодняшний обзор посвящен компании ФосАгро. Разберемся, интересна ли компания для стоимостного инвестора. 

1. Мультипликаторы компании ПАО ФосАгро

Недооцененные компании: ФосАгро обзор и рекомендации

По мультипликаторам компания выглядит не слишком привлекательно. Большой P/E и EV/EBITDA. Также прибыль за отчетный период (1-ое полугодие 2017 года по МСФО) упала на 62% по сравнению с прошлым годом. С начала года акции торгуются в -6%, при том что с начала месяца выросли на 10%

2. Исторические значения мультипликаторов ПАО ФосАгро

Недооцененные компании: ФосАгро обзор и рекомендации



( Читать дальше )

Обзор портфеля financemarker.ru по итогам отчетов за 9 месяцев 2017 года.

Добрый день! 

В сегодняшнем обзоре я решил пройтись по бумагам, которые есть в портфеле financemarker.ru и посмотреть, как обстоят дела у компаний. Возможно придется делать кое-какие корректировки. Пока вышли отчеты за 9 месяцев не по всем компаниям в моем портфеле, так что рассмотрим те, что есть. 

Красным выделил самые интересные места. 

1. Алроса — МСФО за 9 месяцев 2017 года.

Обзор портфеля financemarker.ru по итогам отчетов за 9 месяцев 2017 года.

Долг снизился — это позитивно. В целом все неплохо, собственный капитал остался на прежнем уровне. 

 Обзор портфеля financemarker.ru по итогам отчетов за 9 месяцев 2017 года.



( Читать дальше )

Недооцененные компании: Русагро обзор и рекомендации

Добрый день!

В сегодняшнем обзоре компания Русагро. Эту компанию предложил Ладимир в нашем голосовании. Из всех предложенных компаний я выбрал Русагро, т.к. мультипликаторы немного ввели в заблуждение и захотелось разобраться что к чему. Начнем. 

1. Мультипликаторы компании Русагро

Недооцененные компании: Русагро обзор и рекомендации

Как видите, очень неплохие P/S, P/BV и EV/S, но с остальными значениями все ужасно. Ужасно настолько, что даже неправдоподобно. В расчете мультипликаторов, выделенных красным, участвует чистая прибыль компании — видимо с ней по итогам полугодия все плохо. Однако это не всегда отражает реальную суть вещей, поэтому надо разбираться. 

 2. Исторические значения мультипликаторов Русагро. 

Недооцененные компании: Русагро обзор и рекомендации



( Читать дальше )

Недооцененные компании: Аэрофлот обзор и рекомендации

Добрый день!

В сегодняшнем обзоре по заявке PRO пользователей смотрим компанию Аэрофлот. Собственно интерес к компании определяется ее текущим графиком акций.

1. График акций ПАО Аэрофлот

Недооцененные компании: Аэрофлот обзор и рекомендации
Как видите, акции долго росли, а сейчас резко скорректировались. Вопрос, который глядя на этот график возникает — а стоит ли купить акций? Разбирать будем в нашем классическом формате. 

2. Мультипликаторы компании ПАО Аэрофлот. 

Недооцененные компании: Аэрофлот обзор и рекомендации



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн