Недооцененные компании: ГазпРнД обзор и рекомендации

Добрый день!

В Сегодняшнем обзоре компания ГазпРнД. Так как в портфеле financemarker.ru уже есть эта компания, просто необходимо сделать по ней обзор. 

ГазпРнд — это Газпром газораспределение Ростов-на-Дону, вот их официальный сайт. Далее по классике. 

1. Мультипликаторы компании ГазпРнд 

Лучше не придумаешь, просто глазам не верится.

2. Исторические изменения и динамика мультипликаторов ГазпРнд.

В динамике мы видим только улучшение. Мультипликаторы и были отличные, но сейчас они еще лучше. Рост прибыли от года к году. Рентабельность также рост от года к году. Мультипликаторы от года к году только лучше. 

3. Первичные финансовые показатели ГазпРнд

Взглянем на данные финансового отчета за 1 полугодие 2017 года по РСБУ (по МСФО компания не отчитывается)

Чистая прибыль за полгода 1.2 млрд рублей при капитализации 1.9 млрд. рублей. Удивительно. Собственные активы при этом более 13 млрд. рублей. 

4. График компании ГазпРнд

Если смотреть на график акций, как здесь, то видно, что с 2016 года мы имеем восходящий тренд. Однако же, если смотреть на динамику акций с 2012 года, получается, что цена в общем-то стоит на месте. 

5. Динамика выручки и прибыли ГазпРнд.

Здесь все как нельзя лучше, комментарии излишни. 

6. Динамика активов и долгов ГазпРнд.

Аналогично. 

7. Отраслевой анализ ГазпРнд

Диаграмма недооцененности

Да наш ГазпРнд просто лидер отрасли получается. Причем безусловный. 

Диаграмма рентабельность

 И опять лидер отрасли (здесь уже верхний левый угол — это лучше всего).

8. Минусы и риски. 

Да, есть и тут к сожалению. Думал сначала описать словами, но оказалось, что наш искусственный интеллект сделал еще удобнее, поэтому прилагаю скриншот. 

Собственно, вы видите сами — Ликвидность (в данном случае конечно главный аргумент), дивиденды (это не так страшно, пусть и минус. Бездивидендные компании это не трагедия), ну и график, который если смотреть с 2012 года топчется на месте (тут написано падает, но это все-таки слишком строгий вывод алгоритма).

Итоги и рекомендации по компании ГазпРнд 

Как мы увидели, ГазпРнд  несомненно интересная компания, безусловный лидер отрасли и вообще лидер, если говорить о стоимостном анализе. Такой позитивной и продуктивной динамики на протяжении уже 5 лет вообще я думаю ни у кого не найти. Главный минус — это конечно ликвидность. Капитализация у компании маленькая, Free Float тоже (последние доступные данные — 14%, хотя это не так уж и мало). Ну и акции не растут, что тоже плохо. Тем не менее, ситуация может измениться, а инвестору могу обратить внимание на бумагу. А памятуя свой пост + 117% за 10 дней или сила фундаментального анализа, лучше я буду с небольшой долей сидеть внутри компании, если начнется какое-то движение. 

Подробную рекомендация с точками входа, целями и сроком инвестирования ищите на financemarker.ru только по PRO подписке. 

Все PRO подписчики financemarker.ru увидели этот обзор минимум на неделю раньше остальных.