Психология трейдинга

Только ленивый оппонент не ерничает над нашей победой в игре с Испанией. Обзывают ее безыдейной, блеклой, второсортной и даже «потемкинской деревней». А Висенте дель Боске назвал антифутболом. Но я поразмышляю шире – о балансе интуитивно-гормональных разделов мозга и интеллектуальных центров. А вы все это сможете спроецировать на трейдинг и т.н. «дисциплину».

Да, верно, креаклы, талантисты и дети индиго готовы продавать время собственной жизни на созерцание футуристических зрелищ. Им не важно, что фиг найдешь внятную статистику по коэффициенту повторности запусков Маском многоразовых ступеней. А ведь это и есть главная суть его уже более, чем десятилетней программы. Несовковые люди, обладающие чувством собственного достоинства и всеми правами сводного человека, готовы довольствоваться эффектными посадками на морскую платформу, на большее им мозгов не хватает.
И если, пол века назад, всего-то спустя восемь лет после первого полета человека в космос,  США параллельно с войной во Вьетнаме, успешно осуществили лунную программу. То теперь это становится весьма амбициозной задачей на десятилетия и требует глубокой международной кооперации, даже со своим геополитическим врагом.

( Читать дальше )

Опыт работника на производстве стабильно возрастает со временем: это понимание структуры производства, работа с нормативными документами, возрастающие по сложности собственные разработки, знакомство с коллективом и т.д.

Опыт трейдера можно разделить на части. Первая: опыт сродни опыту на производстве – он стабильно возрастает со временем: работа с программами, выходы на разные рынки, работа с брокером, работа с заявками, оценка риска … У инвесторов это может быть фундаментальный анализ предприятий, анализ рынков, ликвидности …У тех, кто занимается облигациями — своя большая кухня, которую предварительно надо изучить. Есть еще сложный аппарат фьючерсов и опционов.

Другая часть работы трейдера, которая и делает его трейдеров, — это вход в позицию и выход из нее. Куда и когда входить и выходить, а также, какой частью капитала. Это самая важная часть работы трейдера, которая собственно и делает его трейдером (дает возможность заработать).

И самая коварная часть. На производстве через 5 -10 лет выходит высококвалифицированный специалист. Ему поручают ответственную работу.

( Читать дальше )

Удача улыбнулась французскому частному инвестору по имени Хароуна Траоре. Торгуя фьючерсами, он заработал порядка €10 млн, думая, что проводит сделки на демо-счете. Когда же он удостоверился в реальности прибыли, то попытался ее забрать, но брокер аннулировал все сделки, сообщает Financial Times.

 Траоре учился в Париже азам внутридневной торговли и для получения практических навыков зарегистрировался в демонстрационной версии торговой платформы компании Valbury Capital, в которой уже торговал прошлым летом фьючерсами на акции.

Трейдер завел на счет €20 тысяч. За короткое время он совершил сделки общим объемом €1 млрд и в итоге потерял €1 млн. В тот момент Траоре думал, что это были лишь демо-сделки, но в итоге был шокирован, когда оказалось, что это реальный убыток. «Я мог думать только о своей семье и находился в стрессе», – поделился своими ощущениями с FT Траоре, у которого жена и двое детей.

( Читать дальше )

Всем привет.

В связи с тем что в последнее время вижу много тем про то есть ли вообще психология в трейдинге… Что это вообще такое? Может ли вообще оно такое быть? Может это все выдумано… и т.д. и т. п. 

Решил провести здесь опрос. Интересно узнать, а вы как считаете? Есть ли психология в трейдинге и насколько она важна? Речь естественно идет о психологии самого трейдера то есть психологии личности, а не психологии рынка. Может быть действительно это все придумано? )) Голосуйте, а так же можете высказать что думаете об этом в комментах. Интересно будет видеть все в цифрах ))

 Сильный тренд ( к примеру восходящее движение) может существовать до тех пор пока количество продавцов превышает количество покупателей. Цена замедляет движение когда баланс быков и медведей выравнивается. Причина движения цены — спрос независимо каких рынков это касается, будь то блошиный, продуктовый или рынок ценных бумаг. Принцип работы всех рынков это удовлетворение покупательского интереса. Его неудовлетворение будет вести только к изменению цены. Используя законы спроса и предложения рынка можно использовать благоприятные факторы для совершения сделки.
 Умеренная волатильность как сигнал. Вход на этапе распределения контрпродуктивен и неоправданно рискован. Зона низкой волатильности это зона накопления, генерации ресурсов, склонение баланса игроков для нужного направления. Это зона для анализа рынка, требующая пристального внимания. Именно тут создается аккумуляция для сильных импульсов. В основном продолжительность аккумуляции занимает некоторое время, но оно не должно быть слишком длительным т.к длинные диапазоны  не являются признаком институциональных покупок крупных игроков. Короткие диапазоны с сильных откатов дают хорошие возможности для входа в рынок.                                                                                                                                                                               

( Читать дальше )

  

Ментальная инертность — следствие элементарного принципа, согласно которому получаемые нами новые знания удерживаются для дальнейшего использования. Когда у вас сформировалось мнение, изменить его может лишь какой-то особый импульс. Чем крепче убеждение, тем сильнее должен быть импульс, чтобы преобразовать его. Таким образом, если вы придерживаетесь мнения о том, что покупать сейчас не время, требуется существенная мотивация для убеждения вас в обратном. Когда трейдер решил оставаться в позиции, ему часто необходимо приложить настойчивые усилия, чтобы изменить свой курс и выйти из нее.

Ментальная инертность проистекает из несоответствия между решительностью, необходимой для действия, и силой убеждения, требуемой для принятия решений. Ваш мозг требует обоснованных данных, прежде чем принять решение; а когда эти данные имеются, ему нужно гораздо больше информации, чтобы изменить точку зрения.

Ментальная инертность отдельных трейдеров и инвесторов приводит к тому, что рынки ведут себя подобно тяжелому предмету. Вам когда-нибудь приходилось толкать автомобиль по ровной дороге? Сложно заставить его катиться, но, когда он достаточно разгоняется, его оче^ь тяжело остановить — в особенности потому, что механические тормоза обычно не работают, когда не заведен мотор, и именно в таких случаях вам приходится толкать машину. Большинство участников рынка слишком долго реагируют на его значительные изменения. Они очень медленно входят в позицию, когда складывается благоприятная возможность, и слишком затягивают с выходом, когда ситуация начинает развиваться не в их пользу. Они не хотят расставаться с убыточными позициями или ошибочными идеями. Если они убеждены, что определенные ценные бумаги растут по какой-то причине, то будут цепляться за эту мысль, даже когда цена упадет. Покупая акции, которые сразу же идут вниз, они продолжают убеждать себя в своей правоте, вопреки тому, что рынок со всей очевидностью доказывает обратное.

Искусные трейдеры знают, что ментальная инертность — одна из основных движущих сил рынка. Им также известно, что с учетом ментальной инертности лучше всего входить в позицию непосредственно перед тем, как на данном рынке появляются другие трейдеры, а лучшее время для выхода — накануне массового исхода большинства трейдеров. Понимая инерцию рынка и ментальную инертность его участников, они ищут признаки начала реагирования рынков на какие-то внешние силы еще до того, как все остальные заметят движение.

Кроме того, искусные трейдеры ищут возможности входить в те позиции, которые характеризуются высоким потенциальным соотношением вознаграждения и риска. Они определяют такие возможности, используя оценочные модели, в которых помимо прочего учитывается ментальная инертность участников рынка.

ur-consul.ru/Bibli/Tryeyiding-osnovannyyi-na-intuitsii-Kak-zarabatyvatjj-na-birzhye-ispoljjzuya-vyesjj-potyentsial-mozga.html

А у меня юбилей так сказать)..



  Хочу поделиться одной простенькой мыслью, но несомненно важной при детальном разборе последствий её непонимания.
Предполагаю, что множество трейдеров в том или ином виде склонны к когнитивным искажениям в своей торговле благодаря стереотипности мышления…
Назовём эту черту мышления — тяга к хорошей(красивой, идеальной и т.п.) сделке. В чём загвоздка: во-первых часто трейдер может придумать себе «параметры» хорошей сделки чисто наобум, во-вторых взять «образ» хорошей сделки со слов или скриншотов другого трейдера, в третьих, что может стать пагубной склонностью даже для опытного и дисциплинированного трейдера, можно привыкнуть к «образу» хорошей сделки в одном состоянии рынка, а он бац и поменяется(что происходит чуть ли не постоянно) и он, вместо работы со статистикой, и корректировки параметров риска, профита, стиля входа-выхода, так и будет ждать свою «идеальную» сделку.

( Читать дальше )

Предыдущие части:
Введение, Как работает дейтрейдинг 
Управление рисками и счетом 
Выбор акций 
Платформы и инструменты 
Свечной график 
Стратегии

-------------

Глава 8. Шаг за шагом

Сначала рассмотрим подробно одну сделку от начала до конца.

Список наблюдения (watchlist)

Утром 2 июня 2016 г. перед открытием рынка, сканер пометил SRPT. Акция упала на 14.5%, имеет низкой флоат — 36 миллионов — и высокий диапазон (ATR), 1.86$

План сделки: вход, выход, стоп

Я оценил график и решил подождать первые 10 минут после открытия, чтобы понять какое будет движение. Цена незначительно выросла, то есть интерес к покупке был небольшой. Я решил что буду использовать VWAP стратегию, которая должна была дать хороший шорт.

( Читать дальше )