Портфель инвестора

Доходность с учетом дивидендов очищенных от НДФЛ.
Получено дивидендов с начала года — 104 536,0 р.
Доход от депозита и Кэшбэка, и прочее, с начала года — 0,0 р.

Здрасьте)… (присыпает под смородиновым кустом и пяткой дописывает историю клацая по ноуту)… Зайцените историю на ночь глядя… пусть поднимет вам настроение друзья!)                                                                                                                                                                                    

«Зайц против Инфляции: Битва за Морковный Портфель»

В тихом лесу, где ежи играли на биржах, а белки хранили орехи в депозитах, жил заяц по имени Иннокентий. Но все звали его просто — Кеша. Он был не простым ушастым: вместо того чтобы копить морковку под кустом, Кеша изучал финансовые сводки, которые приносил ему воробей-курьер с человеческого рынка.

( Читать дальше )

Здравствуйте!.. (ЗаяЦъ прогуливается по вечерней полянке и рассуждает о жизни)… Сей пост навеян размышлениями про оптимальные компании для портфеля НАВСЕГДА… как бы… НЕ спекулятивно, а та часть которая подлежит стратегии «купил и держи»… ВотЪ мой личный список… ЕСТЕСТВЕННО)) учитывающий тот факт, что вообще то МЫ ЖИВЁМ В РОССИИ)… Хм… Со всеми вытекающими из этого последствиями для содержания часть портфеля «купи и держи»...                                                                                                                                                                                                             

( Читать дальше )

Продолжаю формировать свой портфель через активы на фондовом рынке моей любимой Российской Федерации. Вот уже три года и 9 месяцев моя стратегия помогает мне не сбиться с пути, а регулярные пополнения и реинвестирование дают возможность наращивать капитал.

😮 Почему стоит (или не стоит) покупать российские акции?

Чтобы не потеряться, подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем рассказываю о своих покупках, обозреваю актуальные новости, делюсь своим опытом инвестирования.

Из триады СВО, высокая инфляция и высокая ключевая ставка, в правильном направлении начали двигаться два фактора: ставка и инфляция. Инфляция снижается четвертый месяц, бизнесу становится все тяжелее, они уже открыто в интервью начали давать сигналы ЦБ, ЦБ все взвесил и принял решение о первом с 2022 года снижении, а а господин Костин не получил щелбанов.

Пару слов про нефть. ОПЕК+ увеличивает добычу, такая карательная мера, чтобы поставить тот же Казахстан на место, мол, если договорились, то давай выполнять, заливает рынок дешевой нефтью. Американский сланец проходит пик своей добычи, так что дефициту нефти быть. Если жить в России и не инвестировать в нефть, то куда тогда инвестировать, есть варианты?)

( Читать дальше )

Первая сделка была совершена 19 мая 2025 года. Стараюсь формировать инвест портфель преимущественно облигациями взятыми с первичного рынка, так как на вторичке эмитенты предлагающие подобную доходность торгуются выше номинальной стоимости.

На публичную стратегию решил выделить 100К и собрать инвестиционный портфель с облигациями под разные события на фондовом рынке. Помимо корпоративных выпусков, имеются валютные инструменты в качестве хеджа (фактор геополитики) и длинные ОФЗ (отыграть рост тела облигации на моменте перехода к циклу смягчения ДКП)

Сейчас в портфеле 15 бумаг:

• Полипласт П02-БО-05 $RU000A10BPN7 (А-) Доходность — 26,48%. Купон: 25,50%. Текущая купонная доходность: 24,62% на 1 год 11 месяцев, ежемесячно

• МВ Финанс 001P-06 $RU000A10BFP3 (А-) Доходность — 26,79%. Купон: 26,00%. Текущая купонная доходность: 24,90% на 1 год 10 месяцев, ежемесячно

• Полипласт АО П02-БО-03 $RU000A10B4J5 USD (А-) Доходность — 12,07%. Купон: 13,70%. Текущая купонная доходность: 13,12% на 1 год 9 месяцев, ежемесячно

( Читать дальше )

На мой взгляд, обе этих компании можно рассмотреть в долгосрочный дивидендный портфель и доходность там будет в целом сопоставимая. Банки работают приблизительно с одинаковой эффективностью. Единственное что — у Банка Санкт-Петербург бывают истории типа уменьшения количества акций, находящихся в обращении, и за счет у этого у них есть свой специфический драйвер для роста. А у Сбера есть своя большая экосистема, за счет которой у них уже свой драйвер для роста, которого нет в Банке Санкт-Петербург. Поэтому если верить в то, что Сбер сможет успешно конкурировать с другими игроками в IT-секторе, e-commerce и так далее, то ваш выбор это скорее Сбер. А если верить в то, что ЦБ РФ зарегулирует экосистемы, так что Сбер вынужден будет от существенной части этого бизнеса избавиться – то тогда ваш выбор скорее Банк Санкт-Петербург.

Ну, или можно держать обе эти компании в дивидендном портфеле, что мы, собственно, и делаем в клубных портфелях, так как мы стремимся к надлежащей диверсификации, потому что многие клубчане с дивидендными портфелями уже живут на дивиденды или подошли очень близко к порогу выхода на дивидендную пенсию. Мы стремимся держать в портфелях только лучшие компании с отличным потенциалом на длинном горизонте, а обе эти компании можно отнести именно к этой категории.

( Читать дальше )

Приветствую, дорогие друзья. Давно не писал, настало время «взять в руки перо». Май выдался спокойным, никаких значительных событий с портфелем не случилось. Думаю, это то состояние, к которому надо стремиться. Инвестиционный портфель — не развлечение и не азартная игра. Чем тут скучнее, тем лучше.



( Читать дальше )

С горяча я набрал много плохих акций в портфель. Сейчас корректирую.
1) Вместо Интер РАО купил МГКЛ. На мой взгляд супер компания. В отличие от стагнации Интер РАО, взровный рост МГКЛ, текущие дивы 6%. В ближайшие 3 года, жду как минимум х2 по дивам.
2) Кандидаты на вылет из портфеля — ПИК, Самолёт, ТМК, Норникель, Акрон, НЛМК, ММК, Русагро. Заменить их хочу энергосбытами, но цены на них не хотят падать.
3) По 2200-2300 продать Полюс. Золото не растет до небес и тренд подходит к концу.

Какие компашки советуете добавить и убрать из портфеля?
smart-lab.ru/q/portfolio/speculme/100504/

Да уж, неделька выдалась корвалольная и для рынков, и для страны в целом. Удары беспилотниками, подрывы железных дорог на фоне новой попытки переговоров, жесткое заявление Президента РФ о том, что России с террористами разговаривать не о чем.

📉До пятницы рынкам не давало упасть только всеобщее ожидание снижения ключевой ставки. И — вот парадокс! — ставку действительно снизили на целый ОДИН ПРОЦЕНТ, и рынки в тот же момент с облегчением… упали.

🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

Еженедельно бегу за интересными активами

Каждую пятницу я… Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.

И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже более 4 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁 Все покупки освещаю в своем телеграм-канале, подписывайтесь!

( Читать дальше )

1. На геополитике устроил в прошлое воскресенье грандиозную распродажу: продал все, что смог. Посчитал, что атака носителей ядерного оружия повлечет сильную эскалацию и удар по рынку. Продавал все по любым ценам в убыток. Эскалации не случилось, начал с понедельника осторожно откупать проданные бумаги на половину от прежней позиции. Основной обратный закуп сделал в пятницу после выхода новости о снижении ставки. В итоге зафиксирован большой убыток, бумаги проданы по невыгодным ценам. Виртуальный убыток стал реальным. Неприятно, но в воскресенье оценил риски именно так: 24.02.2022 г. научило, что лучше потерять часть, чем всё. Геополитика вносит много сумятицы в принятие решений, кроме цифр появляется еще одно измерение, которое нельзя не учитывать. В условиях неполноты информации следую принципу, что лучше перебдеть, чем недобдеть.

Риторика на неделе от различного руководства дает основания полагать, что до перемирия и тем более окончания СВО далеко.

2. Внутреннее макро.

ЦБ РФ снизил ставку на 1% до 20%.

( Читать дальше )