МИНУС ОДИН! Че купил на этой неделе? 😎 Мой инвест-марафон

Да уж, неделька выдалась корвалольная и для рынков, и для страны в целом. Удары беспилотниками, подрывы железных дорог на фоне новой попытки переговоров, жесткое заявление Президента РФ о том, что России с террористами разговаривать не о чем.

📉До пятницы рынкам не давало упасть только всеобщее ожидание снижения ключевой ставки. И — вот парадокс! — ставку действительно снизили на целый ОДИН ПРОЦЕНТ, и рынки в тот же момент с облегчением… упали.

🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

Каждую пятницу я… Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.

И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже более 4 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁 Все покупки освещаю в своем телеграм-канале, подписывайтесь!

📌 Итак, че купил на этой неделе?

АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:

⛽TATNP Татнефть-ап — 6 акций

Покупал в понедельник на дивгэпе. Отчет Татки за 2024 вышел более чем позитивный. Капитальные затраты снижаются, выручка и прибыль последовательно растут.

🔥Огромный плюс — традиционно отрицательный чистый долг. В отличие от многих других эмитентов, Татнефть уверенно переживет 2025-й год, в котором среднюю ключевую ставку нам обещают на уровне 19-20%.

В сухом остатке — хорошая крепкая дивидендная фишка нашего рынка, которую не страшно регулярно подбирать. Татка сейчас занимает почётное 4-е место по объему среди всех отдельных акций в моем портфеле.

🇬 GAZP Газпром — 4 лота

Усреднил Газик, который снова ушел ниже 130 ₽. Отчёт за 1 кв. 2025 вышел весьма неплохим: прибыль выросла на 2,5%, а общий долг уменьшился на 9,5%. Главный позитив — продолжает снижаться долговая нагрузка, с 1,83x в конце 2024 до 1,68х по итогам 1 квартала.

📈Драйверы роста: подписание сделки по «Силе Сибири-2»; запуск СПГ-проектов и дополнительных мощностей по переработке газа; индексация тарифов на газ внутри страны, дивидендный сюрприз.

🛒X5 КЦ ИКС 5 — 2 акции

У «Пятёрочки» есть целый ряд драйверов роста: защитный сектор экономики, шикарные дивы, относительно привлекательная оценка по мультипликаторам. X5 растет органически двузначными темпами намного быстрее инфляции.

Cвежий отчет за 1 кв. 2025 не сильно порадовал держателей акций. Выручка увеличивается, но вслед за ней увеличиваются расходы и кап. затраты. Тем не менее, это безусловный чемпион РФ по потенциальным дивидендам в этом году.

⛔Риски: резкое снижение располагаемых доходов населения, снижение рентабельности из-за ценовой конкуренции с другими игроками рынка.

👇Также взял рынок широким фронтом:

🔹EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ) — 40 паёв.

🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) — 450 паёв.

👉Итого на акции и фонды акций потратил ~29К ₽.

-----------------------------------------

ОБЛИГАЦИИ и ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:

📈Долговой рынок как будто отыграл снижение ставки заранее. Я внимательно слежу за вторичкой и за всеми новыми размещениями, но в последнее время однозначно привлекательных идей не вижу.

⚠️Кстати, по-прежнему считаю, что разумным выбором будет отнести деньги на вклад под 20%+ (т.к. банки начинают массово снижать проценты по депозитам — надо ловить момент!), да ещё и без налогов до прибыли как минимум в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и поступил.

Докупил ОФЗ-ПД, корпоративный фикс и валютную бумагу:

🇷🇺 SU26247RMFS5 ОФЗ 26247 — 5 шт.

Подробно про неё рассказал здесь. Цена около 83%, доходность YTM ~15,8%. Годовой купон 12,25% (самый высокий среди ОФЗ-ПД), погашение в мае 2039 г. Мне на тот момент исполнится 52 года👴🏻

⛽RU000A10BB75 ЕвроТранс 1Р7 — 10 шт.

Покупал 2 недели назад ниже номинала, а теперь пришлось добирать уже выше. Главный подкупающий фактор — доходность YTM около 26% без оферт и амортизаций до марта 2027 г., при ежемесячном купоне 24,5%. А ещё у них, говорят, хот-доги на заправках вкусные.

📍Подробный разбор выпуска здесь.

🏭 RU000A10AXW4 СИБУР 1Р3 в USD — 1 шт.

Долго ждал в засаде, а валютные бонды только растут. В итоге плюнул, придушил свою жабу и взял пятую бумагу СИБУР аж по 111%. С купоном в
9,6%, долларовая доходность к погашению получается ок. 6%. Подробный
разбор выпуска здесь.

💸Жаль, что так мало получилось купить на первичке, ещё и аллокацию дали только 50%. Но доллар уже скоро жду гораздо выше, поэтому делаю на это ставку своими деньгами.

Продолжаю покупать фонд валютных облигаций:

🔸 SBCB (фонд валютных облигаций от Сбера) — 10 паёв.

Удобно, что паи фонда стоят в 6-7 раз дешевле новых валютных облиг и в 50-60 раз дешевле старых замещаек. Если рубль продолжит укрепление, я увеличу покупки.

👉Итого на облигации и фонды облигаций потратил ~36,5К ₽.

-----------------------------------------

ВАЛЮТА и МЕТАЛЛЫ:

Отдельно валюту на этой неделе не покупал, обошелся валютной облигацией и фондом.

🔹GLDRUB_TOM Биржевое Золото — взял 1 грамм.

⚜️Золото растет в $, но стагнирует в рублях. Вернулся к аккуратным покупкам — учитывая чехарду в мире, считаю что на золото можно делать долгосрочные ставки.


Скрин из приложения БКС

👉Итого на металлы потратил ~8,5К ₽.

Всего вложил в активы на этой неделе: ~74К ₽.

Миниатюра «Сид на бирже в базарный день»

🎬Видеомем про мои закупки — здесь.

Как видите, на колеблющемся рынке и сильном рубле в фокусе моего внимания в основном валютные инструменты, но про акции я тоже не забываю.

Предыдущий выпуск Инвест-марафона — тут.

🤑Следующая закупка планируется 13.06.2025.

Накидайте 💩в комментариях, ведь в сраче как известно рождается истина (но иногда она рождается заведомо больной).

👉Подписывайтесь на телеграм — там все обзоры и сделки, а ещё качественная аналитика и инвест-юмор. И там уже более 20 тыс. читателей!

📍 САМЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ акции РФ по мнению Сбера [май 2025]
📍 Акции-лидеры и акции-аутсайдеры РФ по прогнозам экспертов
--------------------
✅Ещё больше интересного — в моем телеграм-канале
Мой блог в Дзене: Инвестор Сид
Профиль в Т-Пульс: sid_the_sloth