ДИВИДЕНДОВ НЕ БУДЕТ! Че купил на этой неделе? 😎 Мой инвест-марафон

Эмитенты на этой неделе массово троллили инвесторов и устроили настоящий флэшмоб по отмене дивидендов: Хэдхантер, Норникель, Позитив, НЛМК, Самолёт, Магнит и, конечно, Газпром… А также ряд других компаний процитировали держателям своих бумаг знаменитый наказ Дмитрия Анатольевича: "Денег нет, но вы держИте!".

📉Наш рынок на этих новостях пригрустил и продолжил медленное сползание вниз. Некоторые акции даже обновляют минимумы ноября-декабря 2024, хотя сам индекс пока ещё намного выше.

🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

Каждую пятницу я… Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.

И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже более 4 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁 Все покупки освещаю в своем телеграм-канале, подписывайтесь!

📌 Итак, че купил на этой неделе?

АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:

На этой неделе набрал сплошных дивидендных неудачников — так уж получилось. Занимался своим любимым делом: ловлей падающих ножей. Хейтеры могут потирать ручки — Сид опять спустил с таким трудом заработанные деньги на всякий бессмысленный шлак!

🛒MGNT Магнит — 2 акции

С Магнитом вышел косяк. Я совсем забыл про расставленные когда-то давно тейк-профиты, и перед днём решения совета директоров забыл их снять.

В итоге — 2 покупки по не самой (мягко говоря) удачной цене.

Итоги-2024 у Магнита так себе, особенно на фоне других ритейлеров. По выручке всё неплохо, но EBITDA подросла всего на 3,4%, а трафик в магазинах вообще на смешные 0,8%.

🇬 GAZP Газпром — 4 лота

Усреднил Газик, который на главной (без)дивидендной новости этой недели ушел ниже 130 ₽. Эта покупка, в отличие от Магнита — осознанная, подставлял ведёрко специально.

Отчёт за 2024-й год на фоне прошлогодней низкой базы вышел отличным. Чистая прибыль в 1,2 трлн ₽ после убытка в 2023-м. Главный позитив — за счет роста EBITDA заметно снизилась долговая нагрузка.

📈Драйверы роста: подписание сделки по «Силе Сибири-2»; запуск СПГ-проектов и дополнительных мощностей по переработке газа; индексация тарифов на газ внутри страны, дивидендный сюрприз.

🔩ENPG Эн+ Груп — 15 акций

Впервые с сентября 2024 докупил ЭН Плюс. Как и у двух предыдущих, совет директоров EN+ рекомендовал акционерам поcocaть лапу вместо дивов. Компания не платит с 2017 года. Haфига я, спрашивается, её взял?

EN+ Group владеет контрольным пакетом (57%) акций РУСАЛа — крупнейшего производителя алюминия за пределами Китая, и энергогенерирующими активами с общей установленной мощностью 19,4 ГВт. А через РУСАЛ опосредованно держит и Норникель — получается, мы как бы покупаем все 3 компании.

✅Сейчас торгуется с хорошей скидкой. В случае восстановления мирового спроса на алюминий, смягчения ДКП или ослабления рубля, акции могут серьёзно вырасти в цене. Кроме того, бумаги Эн+ традиционно оценены с огромным дисконтом к капитализации доли в РУСАЛе.

⛔️Риски: некомфортный уровень долговой нагрузки, отсутствие дивидендов, фигура Дерипаски во главе.

👇Также взял рынок широким фронтом:

🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) — 300 паёв.

🔹GROD (Фонд на акции роста от УК ДоходЪ) — 4 пая.

👉Итого на акции и фонды акций потратил ~27,5К ₽.

-----------------------------------------

ОБЛИГАЦИИ и ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:

📈Долговой рынок тоже как будто в вялотекущем боковике с тенденцией к снижению. Я внимательно слежу за вторичкой, где цены на некоторые выпуски возвращаются к интересным, а также за всеми новыми размещениями.

⚠️Кстати, по-прежнему считаю, что разумным выбором будет отнести деньги на вклад под 20%+ (т.к. банки начинают массово снижать проценты по депозитам — надо ловить момент!), да ещё и без налогов до прибыли как минимум в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и поступил.

Взял ОФЗ-ПК, корпоративный фикс и валютную бумагу:

🇷🇺SU29025RMFS2 ОФЗ 29025 — 6 шт.

Гос. флоатер с погашением в августе 2037. Продолжаю неторопливые покупки в качестве страховки от вторичного разгона инфляции и продолжения ужесточения ДКП. Текущая купонная доходность — около 21,8%.

⛽RU000A10BB75 ЕвроТранс 1Р7 — 12 шт.

Спорная история, но добавил в портфель. Выпуск размещается со скрипом, поэтому всё ещё висит чуть ниже номинала, хотя другие недавние выпуски ЕвроТранса давно улетели за 100%.

Главный подкупающий фактор — доходность YTM выше 28% без оферт и амортизаций до марта 2027 г., при ежемесячном купоне 24,5%. А ещё у них хот-доги на заправках вкусные.

📍Подробный разбор выпуска здесь.

🔥RU000A108G70 НОВАТЭК 1Р2 — 1 шт.

С целью валютной диверсификации продолжил набор позиции по долларовой облигации НОВАТЭК 1Р2 с купоном 6,25%. Впервые докупил её с октября 2024, теперь у меня 9 бумаг. Зацепил сразу после выплаты очередного купона по цене ниже 100%, в рублях получилось даже меньше 8000 ₽. Доволен.

Продолжаю покупать фонд валютных облигаций:

🔸 SBCB (фонд валютных облигаций от Сбера) — 10 паёв.

Удобно, что паи фонда стоят в 6-7 раз дешевле новых валютных облиг и в 50-60 раз дешевле старых замещаек. Если рубль продолжит укрепление, я увеличу покупки.

👉Итого на облигации и фонды облигаций потратил ~39,5К ₽.

-----------------------------------------

ВАЛЮТА и МЕТАЛЛЫ:

🔹GOLD (фонд на золото от ВИМ/ВТБ) — 1850 паёв

⚜️Золото чуть откатилось и в $, и в рублях. Вернулся к аккуратным покупкам через БПИФы — учитывая чехарду в мире, считаю что на золото можно делать долгосрочные ставки.

👉Итого на металлы потратил ~4К ₽.

Всего вложил в активы на этой неделе: ~71К ₽.

Миниатюра «Сид на бирже в базарный день»

🎬Видеомем про мои закупки — здесь.

Как видите, на колеблющемся рынке и сильном рубле в фокусе моего внимания в основном валютные инструменты, но про акции я тоже не забываю.

Предыдущий выпуск Инвест-марафона — тут.

🤑Следующая закупка планируется 30.05.2025.

Накидайте 💩в комментариях, ведь в сраче как известно рождается истина (но иногда она рождается заведомо больной).

👉Подписывайтесь на телеграм — там все обзоры и сделки, а ещё качественная аналитика и инвест-юмор. И там уже более 20 тыс. читателей!

📍 САМЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ акции РФ по мнению Сбера [май 2025]
📍 Акции-лидеры и акции-аутсайдеры РФ по прогнозам экспертов
--------------------
✅Ещё больше интересного — в моем телеграм-канале
Мой блог в Дзене: Инвестор Сид
Профиль в Т-Пульс: sid_the_sloth