Рынок акций снова взлетает! Что же дальше?

На этой неделе рынок акций продолжил коррекцию, начатую неделей ранее, но в среду позитивные новости о переговорах резко изменили картину. Всего за несколько часов индекс ММВБ вернулся к уровню 2500, а впоследствии смог преодолеть и его. Это заметно меняет сценарий разворота вниз, который формировался последние две недели. Давайте посмотрим, чего теперь ждать от рынка, и какие условия нужны для продолжения роста.

Неделя началась немного не так, как рассчитывал ранее. В прошлом обзоре предполагал, что отскок после пробоя локального нисходящего тренда может сначала привести индекс к 2500, на тест уровня и нисходящего тренда снизу, после чего было бы логично развернуться вниз и продолжить коррекцию. Но цена дошла только до 2490, оставила небольшой зазор и перешла к падению.

Рынок вернулся к аптренду возле 2450 и снова пробил его. Казалось, что теперь сценарий падения начал развиваться и можно рассчитывать на снижение хотя бы к 2400, а затем и в область 2350-2380. Однако большой поток позитивных новостей привел к резкому выкупу на огромных объемах.

Если посмотреть на четырехчасовой и дневной графики, то видно, что полноценного закрепления ниже аптренда не произошло. Цена опускалась под трендовую, но свечи на этих таймфреймах не смогли закрыться ниже нее. То есть внутридневной пробой в итоге оказался ложным, а поддержка удержалась. Это важное отличие от картины, которая складывалась непосредственно во время снижения.

Рост резко ускорился, и индекс все же пришел к 2500, куда стоило подняться еще в понедельник. Возле уровня и локального нисходящего тренда рынок попытался развернуться вниз. Ожидал, что откат продолжится примерно к 2470, но цена немного не дошла до этого значения и на очередных политических новостях снова резко отскочила.

На этот раз удалось преодолеть 2500, после чего рынок перешел в узкий боковик. Полагаю, на этой неделе особенно заметно, насколько рост зависит от позитивного новостного фона. Пока выходили новости, индекс ускорялся вверх, а в остальное время преимущественно снижался или стоял на месте. Поэтому уверенности в устойчивом продолжении подъема у меня пока нет.

В пятницу цена попыталась протестировать 2500 сверху, что необходимо для продолжения роста, но быстро отскочила и снова вернулась в боковик. Не могу сказать, что полноценный технический тест уже состоялся. Для более надежного продолжения роста хотелось бы все же увидеть четкий возврат к уровню, удержание поддержки и после этого новую волну роста.

Почему это важно? В предыдущих обзорах писал, что закрепление выше 2500 может снова открыть путь в область 2560-2580. Там проходит старый глобальный аптренд, который был пробит в начале лета. Его тоже можно было бы протестировать снизу. После возвращения выше 2500 этот вариант снова становится актуальным, хотя еще недавно более вероятным выглядело продолжение коррекции.

При этом локальный откат может оказаться глубже самого уровня 2500. Следующей поддержкой будет ранее пробитый локальный нисходящий тренд возле 2480. Возврат к этой линии тоже допустим в рамках сценария роста. Если от нее индекс отскочит и снова вернется выше 2500, вероятность движения к 2560-2580 резко увеличится. Поэтому небольшой уход под 2500 еще не обязательно отменит рост. Нужно смотреть, удержится ли цена над нисходящей трендовой и сможет ли восстановиться.

Совсем другая картина получится, если индекс пройдет ниже 2480 и закрепится под нисходящей трендовой. Тогда риск нового сильного падения заметно возрастет. Следующей проверкой станет аптренд, и вот уже его пробой может открыть путь к 2350, а впоследствии, возможно, и к 2300.

После ложного пробоя поддержки и новостного выноса может произойти похожее движение, как на этой неделе, но уже в обратную сторону, если фон станет негативным. Причем даже с текущих значений, без достижения верхней цели. Но для подтверждения сначала нужно увидеть пробой поддержек.

Пока же перевес все-таки больше к продолжению роста. Однако рынок резко меняет направление на новостях, и удержать позицию бывает непросто. Поэтому к шортам пока не возвращаюсь, но и снова покупать после такого выноса без отката не хочу, разве что с коротким стопом.

Напомню, прежний лонг по фьючерсу на индекс, набранный в области 2060-2070, где я предлагал покупать акции, ожидая рост к 2500, уже полностью закрыт. Основной объем позиции закрыл в области 2500-2550. А шорт от 2520 на прошлой неделе тоже зафиксировал в расчете на отскок от 2430.

Кстати, ранее в телеграм-канале публиковал пост с развернутой статистикой и результатами всех своих прогнозов в общедоступном канале за целый год. Результаты отличные! Например, доля успешных прогнозов по индексу составила 87%! Присоединяйтесь к каналу!

На этой неделе рассчитывал снова набрать приличный шорт именно на тесте 2500 снизу. Но рынок развернулся раньше, от 2490, поэтому реализовать этот план в полном объеме не получилось. И небольшой шорт, который все же был открыт на снижении, пришлось закрыть по стопу возле 2460 во время резкого изменения тенденции. Когда индекс затем подошел к 2500, снова набрал шорт в расчете на откат от уровня и нисходящего тренда к 2470. Но после повторного выноса вверх закрыл и этот шорт на пробое 2500.

Теперь возможные покупки рассмотрю, вероятно, на откате в область 2480-2500 и только с коротким стопом. Возвращение к шортам буду оценивать при закреплении под 2500, а особенно при уходе ниже нисходящей трендовой возле 2480. С шортами пока стоит быть осторожнее: прежний сценарий падения уже требует новых подтверждений.

По ключевым акциям картина тоже стала заметно сложнее. Лукойл на этой неделе снова упал ниже ₽6000, что должно было привести к снижению к глобальному аптренду ближе к ₽5800, как прогнозировал в прошлой статье. До этой цели цена немного не дошла и развернулась на новостях возле ₽5860.

Затем акция пробила новый локальный нисходящий тренд и закрепилась выше ₽6000. Технически это возвращает возможность отскока к ₽6160. Однако здесь у меня примерно те же сомнения, что и по индексу. Для продолжения движения хотелось бы увидеть преодоление ₽6080. Если это удастся, рост к ₽6160 станет более вероятным и поддержит индекс. Если же Лукойл не пройдет ₽6080, допускаю возобновление коррекции ниже ₽6000.

Газпром откатился от ₽114-115 и практически пришел к моей цели ₽110. Затем резко отскочил, вернулся выше глобального аптренда и поднялся к локальному нисходящему тренду возле ₽116. Сейчас цена удерживается над этим уровнем. Думаю, пока движение больше напоминает возможный ложный пробой ₽116, чем уверенное продолжение роста. Если Газпром вернется под уровень, буду ожидать возобновления снижения к ₽112-113 и, возможно, ниже. Для продолжения роста к ₽122 теперь нужно преодолеть ₽118.

Новатэк не смог преодолеть локальный нисходящий тренд возле ₽1146 и снова упал к ₽1100, как прогнозировал неделю назад. Цена прошла даже ниже, до ₽1078, после чего в среду резко отскочила вместе с индексом. Акции удалось пробить локальный нисходящий тренд, но теперь она находится под старым локальным аптрендом. Это оставляет возможность новой коррекции, вероятно, ближе к ₽1100. Там, полагаю, цена еще может удержаться и снова отскочить. Если же индекс продолжит рост, не исключаю движение к ₽1180, где проходит глобальный нисходящий тренд. Подробные графики по этим бумагам можно будет посмотреть, как всегда, на моем канале.

Как и ранее, все так же могу сказать, что рынок акций фундаментально не выглядит привлекательным, однако спекулятивные покупки бумаг уместны в области сильных поддержек, если ограничивать по ним риски. И, например, в области 2060-2070 мои покупки оказались очень выгодными и грамотными. Рынок дал максимальный технически необходимый откат, поэтому в августе в этой области советовал покупать бумаги. О любых изменениях обязательно сообщу на своем канале.

Для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями. Обязательно присоединяйтесь сейчас, чтобы не упустить ключевые финансовые возможности уже в ближайшем будущем!

В общем, ключевой остается область 2480-2500. Пока индекс удерживается над поддержками и выше 2500, больше рассчитываю на продолжение роста к 2560-2580, хотя сначала хотелось бы увидеть полноценный тест уровня сверху 2480-2500, но это уже как повезет. Закрепление ниже 2480 и нисходящего тренда снова сместит картину в пользу падения, а пробой аптренда откроет путь значительно ниже.

Спасибо, что дочитали. Всем удачи и профита!