Портфель инвестора

Здравствуйте уважаемые коллеги, инвесторы и друзья! Вот и пролетел февраль, второй месяц наших качелей. Вроде бы только отметили новый год. Пришла пора посмотреть, что мы на инвестировали в этими холодными зимними вечерами. Итоги февраля будут завтра, так как у нас впереди ещё вечерняя сессия. А там всё может случиться.
Можем растерять весь профит за февраль.
Ну что, президент дал задачу удвоить к 30 году фондовый рынок. Он так же как и мы смотрит с оптимизмом в будущее. И если время до 30 года взять за 100%, то получается фондовый рынок ежегодно должен прибавлять по 14%. Хотя один год можно и в минус 15, а вот следующий в плюс 45%. Вообще сегодня из федерального бюджета денег было роздано уйма. И на образование, здравоохранение. Даже на размножение 🤣. На расширение женских консультаций направят 1 трлн рублей. Ощущение, что их вовсе нет и будут строить с нуля. Денюшка распределена, работаем.

Следующим этапом Владимир Владимирович пообещал показать, как летает ракета Сармат. Макрон этот отрывок смотрел стоя.

( Читать дальше )

Мы продолжаем еженедельную покупку выбранной на голосовании монеты. 

🔼Мы покупаем на 10$ монеты TON и BTC. За прошедшую неделю в нашем портфеле: 

BTC +21% 

SOL +23% 

APT +30% 

TON +25% 

Весь портфель растолстел на 24%!!! 

🔥Покупка этой недели выполнена в обновлённом мобильном приложении . 

На 29.02.2024г в кошельке AWEX хранится: 

• BTC на $171,24; 

• SOL на $91,91; 

• APT на $68,12; 

• TON на $24,76; 

• USDT на $1,17. 

💼Портфель AWEX очень хорошо реагирует на рост альткоинов. Недавний рывок TON и рост SOL активно двигают доходность нашего инвестирования! 

Позиционирование портфеля

В условиях неопределенности по поводу перспектив денежно-кредитной политики, инфляции да и в целом экономики (в том числе мировой) возникает очевидный вопрос, как одновременно максимизировать доходность и минимизировать риски. Попробуем рассмотреть этот вопрос на примере облигаций в зависимости от вида, срока, кредитного риска. Начнем с основных видов: фиксы, флоутеры, линкеры.

Линкеры

О линкерах уже не раз писали. Довольно спорный инструмент в наших реалиях, который не защищает от процентного риска. От инфляции защищает, но с переменным успехом. Для этого необходимо удерживать бумагу до погашения. Тем не менее сейчас на рынке появилось много идей в пользу покупки линкеров, т.к. они сейчас торгуются с реальной доходностью к погашению выше 5% (52002 — 5.95%, 52003 — 5.43%, 52004 — 5.23%, 52005 — 5.23%), т.е. итоговый результат превысит  инфляцию при удержании до погашения более чем на 5%. На первый взгляд условия привлекательные. Но есть несколько нюансов.

( Читать дальше )

129 неделя моего инвестирования. Каждую неделю покупаю акции российских компаний несмотря на новостной фон и движение котировок. Я не знаю, куда пойдет рынок, вверх или вниз, но что он пойдет вправо, могу сказать с уверенностью.

Покупки недели

На прошлой неделе закинул на брокерский счет 7 000 рублей и приобрел:

— НоваБев Групп (1 лот)

Компании выделил 5%, на сегодняшний день, доля составляет 0,78%.

— Транснефть-ап (1 лот)

Дождались сплита, теперь можно понемногу наращивать долю труб, которые качают нефть. Аллокация в портфеле – 3-4%.

( Читать дальше )

Февраль близится к завершению, а вместе с ним и ежемесячный бюджет на инвестиционные покупки. В первой половине февраля фокус был больше на акциях, во второй половине месяца прошёлся больше по облигациям, но не только.

О том, что я покупал в первой февральской части, можно прочитать тут, ну а теперь продолжение.

 

Как я писал, ИИС уже пополнен на 50% от плана — на 200 000. 400 000 гарантируют максимальный налоговый вычет, а за прошлый год я надеюсь получить его в марте. Также в марте есть желание увеличить пополнение. Было бы круто пополнить ИИС на 200 000, конечно, но посмотрим. Базовый план предполагает 1,2 млн в этом году на ИИС и БС.

У меня есть план, и я его придерживаюсь:

• Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Газпром и Сбер по 10% портфеля акций.
• Татнефть, Роснефть, Магнит, Газпром нефть и Яндекс по 5% портфеля акций.
• ФосАгро, Северсталь, Алроса, Ростелеком, Интер РАО по 3% портфеля акций.
• Далее — остальные акции суммарно на 10%.
• Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%.

( Читать дальше )

За всё время портфель был пополнен на 47 тыс рублей. Первоначально портфель был пополнен на 10 тыс рублей, а еженедельное пополнение составило 500 рублей.
Текущая сумма — 61,1 тыс рублей. То есть счёт вырос ровно на 14,1 тыс рублей. Доходность за всё время — 30 процентов.

💡Активы в портфеле.
30 процентов портфеля — облигации, остальное — акции, фонды, золото. Сейчас уже нужно делать ребалансировку, доля облигаций упала до 28 процентов. 🤷‍♂️

🎄В портфеле есть компании из энергетического сектора: Роснефть, Новатэк, Татнефть, Газпром.
Лукойл.
Электроэнергетика: РусГидро, Интер РАО, Россети Центр.
Финансовый сектор: Сбербанк, БСП.
Металлургия: Северсталь, ММК.
Здравоохранение: Мать и дитя.
ИТ, Телеком: Позитив. Ростелеком прив.
Отдаю предпочтение компаниям, которые платят и повышают дивиденды.

🍎Аутсайдер портфеля– Россети Московский Регион– минус 10 процентов. Газпром продал, надоело на него смотреть) $MSRS
🍏 Самый большой рост — Татнефть ( +111%).
Отличный рост показывает Мать и Дитя ( +103 %) и Северсталь (+ 102%).

( Читать дальше )

На этой неделе делал закупки на российском фондовом рынке.

Вот какие бумаги приобрёл:

📍Делимобиль — тикер DELI
📍Мать и дитя — MDMG
📍НМТП (Новороссийский порт) — NMTP
📍Совкомбанк — SVCB

Эти акции для моего портфеля новые. Да это и понятно: 2 компании из перечисленных 4-х только недавно вышли на IPO.

Это Совкомбанк и Делимобиль. У них дивидендов нет на данный момент. Расчет на рост их котировок.

У Мать и дитя дивиденды были, однако последний раз в 2022 году, и то небольшие.

НМТП кажется мастодонтом Мосбиржи по сравнению с коллегами. Он уже давно размещен на фондовом рынке. Кстати, и дивиденды у него симпатичные — примерно 8% годовых.

Стратегия по всех 4 случаях — спекулятивная среднесрочная — до года.

Хозяин Денег Зюзгинов. Подписаться: t.me/aziuzginov

Здравствуйте уважаемые коллеги, инвесторы и друзья!
Я прекрасно понимаю, что сейчас начнут Хейтеры со смартлаба писать, мол пока эти деньги не в кармане, то это вовсе не прибыль, а так чисто график, не более того.

В какой-то степени можно согласиться, а в какой-то нет.
Давайте разберёмся, ведь как не крути, а это прибыль. Её можно условно назвать нереализованной, но всё же прибылью. Более того, не вся прибыль учтена в этой сумме, так как поступившие дивиденды и зафиксированная прибыль здесь абсолютно не учитываются.
По итогам 2022 года у меня была статья, так вот чуть больше года назад сумма на брокерском счёте составляла 6 млн 654 тысячи рублей.
dzen.ru/a/Y68DRYm1d2I-Jvi9
На данный момент брокерский счёт уже одной ногой 🦵 достиг 15 млн. Но так как рынок последние сессии подвержен коррекции, портфель ушёл ниже 15 млн.
Так как планы у меня амбициозные и к концу 2024 года планирую выйти на дивидендную доходность около 2 млн рублей, они вполне выполнимые. На данный момент прогнозная дивидендная доходность моего портфеля составляет 1 млн 750 тысяч рублей.

( Читать дальше )

Дивидендный сундучок! 27.02.24
Здравствуйте уважаемые коллеги, инвесторы и друзья!
Которую неделю нам фондовый рынок предоставляет возможность увеличить количество активов в своём портфеле. Вроде бы вчера неплохо росли, откупили. Сегодня всё продали. Возможно побаивается наш инвестор сидеть в активах. Ведь неопределённость витает в воздухе. И дабы сохранить то, что есть на данный момент, играют в игру зашёл и вышел.
Но для долгосрочного инвестора эти игры пагубные. Ведь на длинном горизонте пассивный инвестор всегда выигрывает. Уже не раз доказано и во многих книгах описано.

Потому стоит меньше уделять внимания этим играм. Это лично моё мнение.

Сегодня мы имеем цену Транснефти июля 2021 года. И кто его знает, когда она ещё будет такой, по 1610 рублей.


Почему-то на фоне роста цен на нефть марки BRENT все нефтяники пошли вниз. Газпромнефть уже 795 рублей. Татнефть и Роснефть теряют более 1,5 %. А
ведь нефть уже выше 82$ за баррель.



( Читать дальше )

Мы по-прежнему считаем, что российский рынок продолжит расти, однако его динамика будет неравномерной. Выигрышнее могут смотреться отдельные истории благодаря своим катализаторам. Дивидендный сезон лета 2024 г. станет хорошей поддержкой для российского рынка.

Главное

• Краткосрочные идеи: в списке аутсайдеров Аэрофлот меняем на ОГК-2.

• Динамика портфеля за последние три месяца: индекс МосБиржи показал незначительный рост в пределах 2%, фавориты выросли на 8%, аутсайдеры продемонстрировали снижение на 1%.




Краткосрочные фавориты

• ЛУКОЙЛ / Татнефть — в ожидании привлекательной дивидендной доходности.

• Сбербанк — объявление дивидендов послужит катализатором.

• Магнит — возврат к выплате дивидендов на постоянной основе позитивно скажется на капитализации компании.

• Северсталь — ждем высокую дивидендную доходность на горизонте 12 месяцев.

• Транснефть-ап — дробление акций компании должно привлечь больше инвесторов.

• Ростелеком-ао — ожидания объявления дивидендов за 2023 г., а также потенциального IPO одной из «дочек» в этом году могут краткосрочно позитивно сказаться на котировках.

( Читать дальше )