Мой портфель 13 июня. Праздничные покупки

Пришло время очередного пополнения — сегодня я закину на счет 15 тысяч, плюс потрачу часть денег из фонда Ликвидность.

Так выглядит портфель утром 13 июня:

Стоимость отдельных акций снизилась до 790'500 рублей (вместе со сдачей от продаж). В то же время стоимость фонда TMOS равняется 73'297 рублям — то есть, я обгоняю этот фонд примерно на 7%:

Лидером моего портфеля остается Сбербанк, который на голову опережает своих конкурентов. Следом за ним идет ДВМП — видимо, ее разгоняют перед очередным ПМЭФ — а на третьей строчке расположилась Татнефть.

Среди аутсайдеров развернулась еще более жесткая борьба :) Худшей теперь является Мосбиржа (при снижении ставки ее процентные доходы будут падать); за ней следуют Новатэк, ИНАРКТИКА и Северсталь, у каждого из которых есть свои проблемы.

При этом я ни от кого не избавляюсь — все это крепкие и надежные компании, за будущее которых я не переживаю (ну почти!). Да, их финансовые показатели на какое-то время просядут, но они способны справиться со всеми трудностями.

Так же я продолжаю набирать Совкомбанк и Хэдхантер, которые перевел сюда из своего «портфеля роста». У первого вышел слабый отчет, ведь его банковский сегмент находится под давлением — однако при смягчении ДКП ситуация начнет выправляться.

Если же говорить о Хэдхантере, то его акции рухнули после новостей о проверке ФАС. На мой взгляд, реакция рынка слегка преувеличена — даже если ему и выпишут штраф, то вряд ли он будет более 1 млрд. рублей. Так что на бизнесе это особо не отразится.

Рынок же остается очень нервным, и на нем вовсю резвятся спекулянты :) Сначала его разогнали перед заседанием ЦБ, а потом начали сливать после «неожиданного» снижения ставки. Хотя по факту это решение мало что поменяло.

Реальная все равно очень высокая, плюс регулятор сделал ряд довольно жестких заявлений. Так что борьба с инфляцией продолжается — хоть рост цен и постепенно замедляется, но ЦБ боится «рецидива» и будет снижать ставку очеееень медленно.

А значит экономика, бизнес и фондовый рынок продолжат страдать. Для экспортеров это становится двойным ударом, ведь по ним бьет еще и крепкий рубль. И их отчеты за 1 полугодие будут слабыми, что скажется на акциях (хотя нефтяников я уже подбираю).

В общем, сложностей у нас хватает… так что я не удивлюсь, если рынок сходит еще ниже. Но некоторые моменты настраивают на позитив, поэтому я решил потратить часть денег из фонда LQDT (15к с прошлых пополнений + 15к с прошлых продаж).

Итак, пора переходить к покупкам:

• Сбербанк — 10 акций по 308,9;

• Лукойл — 1 акция по 6268;

• Татнефть — 5 акций по 610,5;

• Транснефть — 1 акция по 1306,8;

• ИКС 5 — 2 акции по 3282,5;

• Хэдхантер — 4 акции по 3022;

• Совкомбанк — 500 акций по 1195,5;

• Северсталь — 1 акция по 991;

• ИНАРКТИКА — 3 акции по 599;

• Самолет — 1 акция по 1195,5;

• Мосбиржа — 10 акций по 189,3.

Так выглядит портфель после этих покупок:

Сбербанк (16%), Лукойл (14%) и Татнефть (7%) — крупнейшие доли в портфеле, доля остальных компаний колеблется от 1,5% до 6%.

А так выглядит защитная часть портфеля:

Далее:

Следующие покупки в этот портфель будут 11 июля. А 27 июня будет пополнение «портфеля роста».

Всем удачи и крепких нервов! :)

*****
Приглашаю вас в свой канал Финансовый Механизм — там вы найдете еще больше материалов по финансам по рынку.