Портфель инвестора

Мой инвестиционный дивидендный портфель по состоянию на 15.10.2025.

• Лукойл 8,12% ср. 5536р

• Татнефть-п 6,83% ср. 516р

• Сбербанк-п 6,06% ср. 218р

• Сбербанк 5,95% ср. 222р

• Роснефть 5,32% ср. 437р

• Газпром нефть 4,68% ср. 445р

• Норникель 4,67% ср. 151р

• Газпром 4,66% ср. 198р

• ФосАгро 4,26% ср. 5812р

• Новатэк 3,85% ср. 1147р

• Сургутнефтегаз-п 3,67% ср. 38р

• Транснефть-п 3,54% ср. 1266р

• Северсталь 3,12% ср. 1117р

• МТС 2,83% ср. 271р

• Россети ЛенЭн-п 2,69% ср. 127р

• Яндекс 2,45% ср. 3774р

• Россети ЦП 2,29% ср. 0,27р

• Ростелеком-п 1,97% ср. 62,9р

• Башнефть-п 1,94% ср. 1263р

• НЛМК 1,91% ср. 165,4р

• ММК 1,84% ср. 42,1р

• Банк СПБ 1,84% ср. 364р

• Мосбиржа 1,80% ср. 104,05р

• Т-технологии 1,8% ср. 2616р

• Алроса 1,77% ср. 67,3р

• Россети Волга 1,42% ср. 0,091р

• Аэрофлот 1,22% ср. 70,5р

• Распадская 0,87% ср. 183р

• ВТБ 0,73% ср. 162р

• Россети 0,67% ср. 0,14р

• Мечел-п 0,53% ср. 132р

( Читать дальше )

💰На днях был день зарплаты, соответственно пополнил счета (ВТБ и Т-Инвестиции) и приобрел активы.

📌Покупаю на 65 тыс руб (50 тыс — ежемесячные пополнения с зарплаты, 15 тыс — выплаченные дивиденды и купоны).

1) Акции

🔹3 акции Икс 5 (перспективы роста; возможность перекладывать инфляцию на потребителей; финальные дивиденды текущего года могут составить 300 руб на акцию).

🔹1 акция Лукойла (сильный баланс; стабильные дивиденды; отсутствие долга; финальные дивиденды текущего года могут составить 350 руб на акцию (завтра узнаем); компания выкупила 90 млн своих акций на 654 млрд руб, погасить из них планирует 76 млн или 11% капитала).

🔹10 акций Мосбиржи (является фактическим монополистом на нашем рынке; выигрывает от высокой ключевой ставки; дополнительные доходы от торгов в выходные дни).

🔹50 акций Сбербанка (перспективы роста; регулярные дивиденды).

🔹5 акций Транснефти (уникальная компания, которая обеспечивает транспортировку 83% всей добываемой в России нефти и около 30% производимых нефтепродуктов; выигрывает от увеличения добычи нефти в РФ, согласно решению ОПЕК+; дивиденды текущего года могут составить +190 руб на акцию).

( Читать дальше )

В какую бы бездну не летел российский рынок, я продолжаю крутить педали по вечерам и развозить курьерские доставки, чтобы раз в неделю увеличивать свой инвестпортфель, не сильно заморачиваясь от того, насколько сильно он налился красным. Ну а что, велосипедные поездки это не только новые бумаги, но и здоровье, свежий воздух и общение с приятными людьми. Настолько приятными, что голова болит.

«Братиш, — спрашивают меня знающие люди, — а ты чего на прошлой неделе очередной отчёт не опубликовал? Неужто разочаровался в акциях?». Да нет, просто очень плотная выдалась неделя. План есть, приходится его придерживаться. Просто времени накатить очередной пост не нашлось. Ну или лень. Трудно сказать наверняка. Надо отметить, что курьерство сильно дисциплинирует. Вот вроде хочешь в субботу поваляться в кровати, чтобы посмотреть новый выпуск «Ставки на любовь» (реалити на канале «Пятница», где конкурентов калёным железом выжигает камедиклабщик), но палец по привычке жмёт на приложение в мобиле. Видишь, что на районе висят несколько доставок, бронируешь их на автомате, и вот ты уже выходишь на улицу и седлаешь велосипед.

( Читать дальше )

Пополнил сегодня портфель на 30000 рублей и счет перевалил немного за 100к рублей. Первые 100к легко, а вот потом 1млн. тяжело. Акции на проливе купить не успел, решил опять купить облиг, добавил нового корпората и докупил офзэшек. Пока делаю так, чтобы мой ежемесячный купонный поток рос, я пока именно на него делаю упор.

Что было куплено:

Акции:

10 шт Пермэнергосбыт. 3ий эшелон. Компания частная, поэтому с дивами у этого энергетика должно быть всё в порядке.

Облигации:

19 шт СибурХ1Р07. Хорошие корпоративные облиги с ежемесячным купоном.
2   шт ОФЗ 26233
2   шт ОФЗ 26240
1   шт ОФЗ 26245
1   шт ОФЗ 26247
1   шт ОФЗ 26248
1   шт ОФЗ 26250

Остатки закинул в LQDT. Двигаемся дальше. 

Сейчас на рынках краткосрочно оптимизм на геополитике. Самое время рассказать про мой долгосрочный портфель.

Структура Портфеля

— 20% — Акции: Драйвер роста капитала.
— 60% — Облигации: Защита от волатильности.
— 25% — с постоянным купоном
— 25% — замещающие
— 10% — с переменным купоном
— 10% — Золото: Хеджирование рисков.
— 10% — Ликвидные активы: Оперативная гибкость.

Детали Облигаций (60%)
— 25% — Постоянный купон. Преимущественно с дюрацию более 3хлет. Наращиваю дополнительно долю перед погашением госвыпуска (500 млрд руб.) в ноябре 2025 (доп. спрос). Также жду смягчения риторики ЦБ к началу 2026го
— 25% — Замещающие облигации: Защита от переоценённого рубля. По всем моделям аналитиков рубль сейчас дороже на 15–18%, чем должен быть. Плюс правительство, судя по новым налогам, ищет дополнительные средства — обесценивание рубля может стать таким средством.
— 10% — Переменный купон: Кракткосрочно ключ останется, скорее всего, на том же уровне, а отдельные выпуски дают сейчас ключ+1.5-2%, что очень неплохо.

( Читать дальше )

Все мы на Смартлабе немного инвест-эксгибиционисты и инвест-вуйаеристы: многим нестерпимо хочется показать, че творится в их портфелях, а другим — поглазеть; потом они обычно меняются местами😏

📊Сегодня демонстрирую «ОТ» и «ДО» свой Индивидуальный Инвестиционный Счёт по состоянию на осень 2025. Про его историю и структуру (и почему он в данный момент такой «корявый») подробно рассказал здесь.

А спонсор нашего сегодняшнего выпуска — приложение с лаконичным названием «Мои Инвестиции» (в недавнем прошлом — «ВТБ Мои Инвестиции»), которое предоставит нам всю подноготную Сид-ИИСа.

🤷‍♂️Шучу, разумеется. Никаких спонсоров у меня нет, и статьи выходят только потому, что у меня есть время и желание делиться с вами своими шагами на фондовом рынке, и совместно познавать изнанку мира инвестиций вообще. Но обязательно подпишитесь на мой телеграм — это очень поможет в развитии блога😉

📌Предыдущий срез моего ИИС по состоянию на лето 2025 показывал тут.

( Читать дальше )

Аналитики Альфа-Банка обновили прогнозы по крупнейшим российским металлургическим компаниям, понизив целевые цены на акции Северстали, ММК и НЛМК. Согласно новой оценке, акции Северстали теперь имеют целевую цену 1015 руб. против прежних 1258 руб., ММК — 35 руб. вместо 41 руб., НЛМК — 131 вместо 157 руб.

Главное:

✅Ситуация на рынке стали и плоского проката остаётся неблагоприятной: внутренние цены на плоский прокат упали на 8% по кварталу, до 53,8 тыс. руб. за тонну.

✅По итогам 2025 года прогнозируется общее снижение EBITDA ключевых игроков (Северсталь, ММК, НЛМК) на 41%.

✅Основным драйвером для роста сектора может стать снижение ключевой ставки до комфортных 12–14%, что улучшит инвестиционный климат и поддержит внутренний спрос.

🔍 Мнение аналитиков Альфа-Банка:

Основной причиной пересмотра стали неблагоприятные рыночные условия на внутреннем рынке стали. Цены на плоский прокат за квартал упали на 8%, достигнув в среднем 53,8 тыс. руб. за тонну по итогам октября, а дальнейшее падение цен ожидается вплоть до начала 2026 года. Это оказывает существенное давление на финансовые показатели металлургических компаний.

( Читать дальше )

Продолжаю покупать дивидендные акции и облигации. Основная задача — получение максимальных дивидендов и купонов на горизонте 10 лет. А пока все дивиденды и купоны реинвестируются. 2 года и 9 месяцев уже позади. Все сделки и ежемесячные отчеты публикую на канале.

Купил с 10 по 19 октября:
— 10000 акций Россети Центр и Приволжье;
— 3 акции Газпром нефти;
  — 10 акций Сбербанка;
— 1 акцию ИКС5;
— 10 облигаций Амурской области 31002 (на размещении).

Стратегия и состав активов

1. Доля акций составляет 54,6%, облигаций 43,6%, золота 0,2%, ₽ 1,6% (целевые доли 55/43/2). Доходность XIRR, которая учитывает пополнения в разные периоды времени начиная с 2023 года и налоговые вычеты на пополнение ИИС, выросла до 18,5%. 

( Читать дальше )

Итоги 36 недели проекта Барбадос.

По состоянию на 18.10.25г. стоимость портфеля Барбадос составляет 1 234 587 р. (изменения — 0% за неделю).

По итогам 249 дней проекта, портфель показывает доходность 34,4% годовых.

Очередная нервная неделя выдалась на фондовом рынке. Началась она с техдефолта факторинговой компании Глобал факторинг нетворк (планирую завтра написать пост о причинах техдефолта эмитента), продолжилась коррекцией почти по всем инструментам и резким отскоком в ОФЗ и акциях на очередном звонке Трампа в Кремль.

На следующей неделе состоится заседание ЦБ РФ по ставке, консенсус на рынке складывается в пользу того, что ставка в размере 17% годовых останется до декабря, но важны комментарии ЦБ и пересмотр прогнозов на 2026 год.

На прошедшей неделе сделок в публичном портфеле Барбадос не было, жду заседания ЦБ по ставке и старта отчетного периода эмитентов за 9 мес. 2025г.

( Читать дальше )

Здравствуйте, уважаемые коллеги!

Подвожу итоги инвестирования четырнадцатой недели (12.10.25 – 18.10.25).

Неделя выдалась насыщенной. В начале недели рынок падал, минимумы были во вторник. Индекс Мосбиржи достигал уровней 2 522 п.п.
Однако затем, в четверг, был неожиданный разворот на фоне внешних факторов (снова геополитика) — звонок Президентов России и США (который ранее нигде не анонсировался). По результатам звонка было объявлено о подготовке возможной встречи двух Президентов в Будапеште. Это вызвало настоящую эйфорию на рынке. Бенчмарк устремился вверх, поднявшись к 18.10.25 на уровни 2 760 п.п. 




( Читать дальше )