Палладий

Цены на золото в четверг продемонстрировали самый сильный рост за девять месяцев, получив поддержку со стороны инвесторов, которые были застигнуты врасплох прогнозом Федеральной резервной системы (ФРС), предполагающим сохранение низких процентных ставок.
По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) котировки наиболее активно торгуемых августовских фьючерсов на золото выросли на 41,40 доллара, или на 3,3%, до 1314,10 доллара за тройскую унцию. Что стало самым большим процентным ростом с сентября 2013 года, в результате которого цена достигла самого высокого уровня с 14 апреля.
Котировки подскочили выше психологически важной отметки 1300 долларов за унцию, вдохнув новую жизнь в рынок. Это привлекло в качестве покупателей фонды, которые реагируют на текущую динамику рынка, говорят брокеры. Ранее фьючерсы на золото быстро совершили прорыв выше скользящих средних за 50 и 100 дней, послав сигнал инвесторам, которые следят за техническими индикаторами.
В среду председатель ФРС Джанет Йеллен дала позитивную оценку экономике США, вновь повторив, что ставки будут оставаться на низком уровне в течение длительного времени. Эти комментарии удивили некоторых трейдеров, которые ставили против роста золота, ожидая более жесткого заявления со стороны ФРС. Это побудило их сокращать убытки в четверг, покупая этот драгоценный металл. Цены на золото, которое не дает дивидендов, склонны к снижению в периоды повышения процентных ставок, так как инвесторы стремятся покупать высокодоходные активы.


( Читать дальше )

    ГМК «Норильский никель», несмотря на политическую обстановку, 19 мая 2014 года, проводит День инвестора  в Лондоне.
 
   Ранее в этом году, ссылаясь на политический кризис на Украине, компания «ФосАгро» перенесла День инвестора в Москве (март) и Лондоне на сентябрь 2014 года, предварительно.
 
    После топика про мнения о фиксации на росте акций «Норильского никеля», так и не продал его, видимо сказывается автоматизм анализа менеджмента, чёткости стратегии, финансовых инструментов и т.п. Рост ростом, но компания ещё не отыграла синергию новой экономики предприятия и роста цен на никель и, !!! что немаловажно !!! палладий.
 
   Это ещё один фактор, почему я оказался в акциях «Норильского никеля» — в 2013 году стал формировать позицию по палладию, естественно, что этому предшествовал кроме прочего, анализ компаний-производителей палладия, запасов палладия и факторов его ценообразования.
    Возможно на сайте компании этого нет, но в «Норильском никеле» существует стратегия развития международного рынка палладия, связанная с другими производителями. Не аналог De Beers, конечно, но по оценке компании её доля на рынке палладия превышает 40 %.

( Читать дальше )

Палладий. Недельный период.


( Читать дальше )

Стоимость палладия достигла самого высокого уровня с августа 2011 г.  из-за забастовок шахтеров в ЮАР и опасений по поводу эскалации конфликта между Россией и Украиной. На Россию и Южную Африку приходится почти 80% мирового производства металла, используемого в автомобильных катализаторах.
 
Росту цен на металл также способствовала новость о запуске двух биржевых фондов в Южной Африке, отслеживающих его цену. Аналогичный фонд, созданный в прошлом году в Йоханнесбурге, привел к росту спроса на металл.
 
Спотовая цена палладия достигла $791,50 за унцию в пятницу, самого высокого значения за 2,5 года.
 
«Существуют  два потенциально больших фактора спроса на палладий, на рынке уже испытывающем дефицит. Сохраняющаяся неопределенности с поставками из Южной Африки и ситуация вокруг Росси и Украины способны поддержать цены», — считает аналитик Mitsubishi Джонатан Батлер.
 
Забастовка шахтеров на трех южноафриканских компаниях -  Anglo American Platinum, 

( Читать дальше )

Закрыл лонг PA: smart-lab.ru/blog/tradesignals/173003.php
По 796.

Поздно мне сегодня палладий на глаза попался. На нем очень хороший лонг вырисовался.
Стоп сейчас великоват уже, поэтому взял на треть объема. Если по 765 дадут, возьму еще треть.
Стоп под 745.
Его в указанных зонах на графике много покупали крупными кусками. Плюс если чисто графически посмотреть на викли (отдельным графиком приложил),
то там видно, что оттестировали многомесячную проторговку во время сегодняшнего набора позиций, плюс повытряхивали короткостопов.
По целям — уход на новые хаи на викли, а дальше нужно смотреть как там себя вести будут товарищи крупные лонгисты.





( Читать дальше )

Палладий подорожал пятый день подряд, цена выросла до максимума за 11 месяцев. Фьючерсы с поставкой в июне выросли на 0,7% до $769 за унцию.  В течение последних пяти дней крымского кризиса цена выросла на 5,5%, и на 7,9% с начала года. Есть реальные опасения, что любые экономические санкции против России, крупнейшего в мире производителя металла, могут отразиться на рынке, и так испытывающем дефицит предложения.
 

---

Риски с поставками из России растут на фоне забастовок на южноафриканских добывающях компаниях, продолжающихся почти шесть недель.
 
Согласно аналитикам Bloomberg Industries Кеннету Хоффману и Оливеру Нугента , «любые санкции, введенные ЕС и США в отношении экспорта из России металлов палладиевой группы, могут создать серьезный дефицит предложения, который будет трудно компенсировать».

В 2014 г., дефицит на рынке палладия может сохраниться третий год, таково мнение опрошенных аналитиками BI. На Россию пришлось  44% мировых поставок палладия и 13,6% платины.
 


( Читать дальше )

Россия и Южная Африка - страны, которым принадлежит около 80 процентов запасов платиновой группы металлов, планируют создать торговый блок по типу ОПЕК с целью координации экспорта.
«Это можно назвать ОПЕК» Министр природных ресурсов РФ Сергей Донской заявил вчера поздно вечером в интервью в Дурбане. «Наша цель заключается в координации наших действий, соответственно, в расширении рынков. Цены зависят от структуры рынков и мы будем формировать эту структуру».
Южная Африка добывает около 70 процентов платины в мире, а Россия 40 процентов палладия
Подробности переговоров