ПРИБЫЛЬ

Прошел сигнал на продажу порции Сбера:
                                  
— 40 шт по 371,40
— 40 шт по 353,60
— 40 шт по 338,23  
— 50 шт по 327,02
— 50 шт по 310,27  
— 100 шт по 291,57  
— 50 шт по 270,5      
— 120 шт по 254,55   
— 60 шт по 231,0     продажа по цене,    прибыль,    прибыль в % годовых
— 60 шт по 231,0             260 Р.               1740 р.                  2291

Общая сумма оставшихся покупок составила 161527 р., средняя цена 293,69.


Всем успехов в торгах.

Начало трейда здесь 

Рисунок от 22 декабря, Н4


Работа в этом трейде поэтапно выложена в блоге, сегодня закрыл 7 покупок.



( Читать дальше )

Рассказываю, как легко понять отчёт о прибылях и убытках (ОПБУ), он же отчёт о финансовых результатах. Объясняю простыми словами и на наглядном примере. Также затрагиваю тему финансовой отчётности в целом. Рассказываю о стандартах финансовой отчётности: РСБУ, МСФО, GAAP. Доступным языком объясняю, что такое выручка, валовая прибыль, себестоимость, операционная прибыль, чистая прибыль (ЧП) и так далее. Рассматриваем реальный отчёт о прибылях и убытках компании ГМК Норильский никель. Также в конце рекомендую полезную книгу.

В каждом потоке обучения среди вопросов нахожу такие, которые заставляют идти и изучать новую информацию. Обратная связь и нестандартные вопросы — это одна из причин по которой я этим всем занимаюсь.

В текущем потоке длинных инвестиций прилетел вопрос — «почему у некоторых облигаций отрицательная доходность?» Ну согласитесь, это бредово — давать в долг и платить за это, а не получать процент.
 
Мой канал Телеграм и YouTube

После штудирования ряда статей и материалов сделал следующие выводы, применимые к нашим ОФЗ:

1. Спекулятивная. Если Минфин запланировал выкуп ОФЗ, то цена самой бумаги пойдёт вверх.

2. Избыток денег. У Минфина достаточно денег, но процедуру выпуска просто так не свернуть. При этом инвесторы покупают бумаги для диверсификации — если рынок рухнет, ставки вырастут и можно перепродать облигацию дороже. 

( Читать дальше )

Практичный и пытливый ум первым делом задаст себе вопрос, какую же стратегию выгоднее всего торговать? Иначе можно потратить много времени и получить очень слабый результат. Поэтому лучше сначала хорошо исследовать вопрос, чтобы потом получить максимум.



Что выгоднее торговать, усреднение или пирамидинг?

Пирамидинг, это увеличение объемов текущей позиции по мере того как цена движется в нашу сторону. То есть, если мы торгуем от лонга и цена растет, то по мере роста цены мы будем ещё докупать актив. В конце трендового движения мы зафиксируем прибыль. Каким образом будем определять окончание растущего тренда пока что вопрос остается открытым. Самое простое, что приходит на ум, это следящий тейк (трейл).
На растущем рынке эта стратегия должна показывать прекрасную доходность, при минимальных рисках.

( Читать дальше )

Второй пост для смартлаба. Только полезная информация.
Продажи инвестиционных фондов на Российском рынке
(миллиард руб.) Дата
-2,978                06.12.2021
-2,958                07.12.2021
-8,207                08.12.2021
-5,57                  09.12.2021
-2,498                10.12.2021
-12,741              13.12.2021
-15,091              14.12.2021

Ждем окончание распродаж. и начало покупок.
Данную информацию беру из телеграмм канала t.me/FinInsideBot
или пишите в личку, всем отвечу.

Поставьте лайк к посту и какой нибудь комментарий. Спасибо!

14.12.2021

Покупка дивидендных акций – одна из лучших долгосрочных инвестиционных стратегий. Она позволяет инвесторам получать дивиденды, реинвестировать их, а также получать прибыль при росте стоимости самих акций.

Высокие дивиденды характерны для акций стоимости (value), и мы не исключаем, что в ближайшие годы они могут обогнать быстрорастущие акции (growth), которые были фаворитами инвесторов последние десять лет.

Важность дивидендов для инвесторов можно продемонстрировать следующими цифрами. Средняя годовая доходность индекса Московской биржи полной доходности за последние десять лет (2012-2021) составила около 18%. Она рассчитывается в рублях и учитывает дивиденды, выплачиваемые компаниями и реинвестированные за этот период. Без учета дивидендного фактора средняя годовая доходность индекса составляет всего 12%. Это означает, что дивиденды добавляют в среднем 6% к доходности акций.

Многие годы российские акции предлагают одни из самых высоких дивидендных доходностей среди крупных развивающихся и развитых рынков, и последние годы доходности лишь растут на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры на различных сырьевых рынках (нефть, газ, сталь, уголь) и ослабления рубля. Средняя дивидендная доходность компаний, входящих в индекс РТС, составляет 8.7% и 9.5% за 2021 и 2022 годы соответственно. При этом около 20 ликвидных бумаг, которые входят в состав индекса, предлагают доходность свыше 10%. По итогам 2021 г основными «дивидендными» секторами являются нефтегазовый, который обеспечивает доходность в среднем 10-11%, а

( Читать дальше )

Сегодня моя ТС выдала сигнал на покупку Сбера ДВОЙНЫМ объемом! (редкий случай).
Как всегда, привожу параметры всей осенне-зимней серии покупок:

— 40 шт по 371,40
— 40 шт по 353,60
— 40 шт по 338,23  
— 50 шт по 327,02
— 50 шт по 310,27   - покупал 22 ноября,
— 100 шт по 291,57   - купил сегодня.

Общая сумма покупок составила 103542 р., средняя цена 323,57.

По моим подсчетам это должно принести мне в недалеком будущем не менее 8300 р. чистой прибыли.

Всем успехов в торгах.

По мотивам smart-lab.ru/blog/745407.php

К сожалению, автор сего опуса занес меня в ЧС(давно), да и жуй на него.

Тем не менее стоит иметь ввиду намеренно скрытую информацию в том посте о рейтинагх в пульсе, ниже самые основные заблуждения автора:

1. Число рядом со знаком проценты показывает не текущую доходность, а некий эфемерный результат, вычисляемый по неким придуманным формулам. Это число отображает точную доходность только для тех, кто не торгует больше месяца.  Жаль, что автор не удосужился проверить число на хотя бы своем опыте ну или как принято среди адекватных людей — почитать про это в самом пульсе, там вагон сообщений про неправильный расчет.

Мой личный пример — решив попробовать брокера Тиньков (до этого сидел только на Сбере), начал торговать на Тиньке весной 2021.
Начал с Гали #SPCE
С 29 апреля по 21 мая купил-усреднил-продал на сумму 734уе с наваром 3%
21мая шорт на 430уе с наваром меньше процента.

21 мая ПЯТНИЦА ближе после 21:00 начался нездоровый ажиотаж, т.к. назавтра ожидался полет, 22 мая в субботу,  я купил в пятницу 390 папир по $21.19 на сумму

( Читать дальше )

На бирже пролив уже вторую неделю подряд. Обычно компании переносят IPO в такие моменты до начала роста. Но две компании не побоялись выйти на биржу в нисходящем тренде, давайте их разберём.

Напомню ссылку на мою стратегию и рассказ о том, как я к ней пришёл.

08.12 HashiCorp (#HCP)

Компания создала инфраструктуру для управления облачными системами. Получился некий цемент для связи отдельных облачных кирпичиков внутри компании-клиента. Например, я использую в своём бизнесе сервисы от Яндекса, Google, amo.CRM, 1С, Flexbe и ещё ряда поставщиков.

Если бы HashiCorp существовала для Российских вендоров, то мне не пришлось бы совмещать эти сервисы через двусторонние интеграции и заставлять помощницу часть действий делать руками. Я бы просто авторизовал свои аккаунты в панеле управления и через визуальный редактор настроил бы нужные процессы.

( Читать дальше )