Норильский никель

Сегодня индекс ММВБ торгуется на положительной территории (+0,6%). Впереди у индекса ММВБ светлая дорога наверх. Последние месяцы это время  больших побед и большого энтузиазма в России. Сначала дипломатическая победа в Сирии, потом блестящее проведение Олимпиады, затем Крым. Большой подъем патриотических настроений. Фондовый рынок пока не заразился этим энтузиазмом, но в четвертом квартале все изменится. Ждем в конце года индекс ММВБ в районе 1500 – 1520 пунктов. Как сегодня складывались торги – вышла новость, что Председатель совета директоров ОАО «АФК Система» Владимир Евтушенков останется под домашним арестом до 16 ноября, рынок снизился на 0,2%, затем «быки» отыграли назад это снижение. Если бы не ожидание частичной отмены санкций 30 сентября, индекс ММВБ был бы сейчас в районе 1400 пунктов, а сейчас он в районе 1450 пунктов. Российские политики и предприниматели говорят, что санкции Запада это «булавочные уколы» для экономики, но при этом крупные компании: Роснефть, Новатэк, РЖД, Аэрофлот, Трансаэро, просят помощи.

( Читать дальше )

Рублевый индекс ММВБ сегодня показывает нейтральную динамику – продавцы опционов «Пут» не дадут упасть рынку перед экспирацией. После экспирации и заседания ФРС США, которое состоится на следующей неделе, вероятен откат котировок. Кто-то из инвесторов держит акции в портфеле, потому что верит в поступательное движение к миру на Украине. Кто-то держит акции, потому что из вчерашнего доклада о крушении самолета, не ясно из какого оружия он  был уничтожен, что сковывает антироссийскую компанию. Я бы не был столь наивен насчет скорого мира на Украине и насчет самолета. Политикой не занимаюсь, но как только эксперты вывезут обломки с места крушения или по крайне мере их полностью обследуют,  они заговорят по-другому. А пока обломки самолета выступают в роли заложников. Обломки будут вывезены, и можно будет  говорить, что самолет сбили… боевые гуси российской  армии или другую подобную чушь. Сравнительно безопасно сейчас можно продавать декабрьский фьючерс на индекс РТС, открывать короткие позиции на споте  рискованно – «быки» могут «вынести» индекс ММВБ в район 1520 пунктов прежде чем индекс поедет вниз.


( Читать дальше )

На вчерашних торгах индекс ММВБ показал отрицательную динамику. Унылый боковик продолжается, но под экспирацию индекс ММВБ могут и приподнять. Одна их причин унылого боковика — снижение сырьевых цен, другая: приостановка роста развивающихся рынков. Вчера индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets (EEM) снизился на 1,18%. На графике видно, что индекс с марта пребывает в восходящем канале и на прошлой неделе достиг его верхней границы. Учитывая неоднозначную статистику из Китая, сложно ожидать, что этот индекс пробьет наверх верхнюю границу канала и перейдет в более агрессивный канал. Более вероятно снижение или «топтание» индекса на месте. Отечественный индекс MSCI Russia Capped Index (ERUS)не смог преодолеть максимумы августа и вчера снизился на 1,29%, 200-х дневная средняя оказалась «быкам» не по зубам. 


Наверное, биржевые быки хотели бы принять пачку таблеток «озверина» и погонять медведей как Кот Леопольд гонял наглых мышей в известном мультфильме, но ситуация на Украине не позволяет это сделать. Заключенное временное перемирие это далеко не мир, да и соблюдается ли перемирие? Пока мы видим, что обе стороны конфликта яростно обвиняют друг друга в нарушении перемирия, заключенного в прошлую пятницу в Минске. Рынок может расти и в такой ситуации, но не должно быть угрозы ввода новых санкций против России. Пока такие угрозы есть, особенно со стороны США. Новые же санкции Евросоюза  включают запрет на кредитование и финансирование из государств ЕС крупных российских компаний,  среди которых «Роснефть», и «Газпром нефть».  Конфликт на Украине это всерьез и надолго. Учимся работать на рынке в полувоенной ситуации. Администрация США потерпела политическое поражение в Ираке, Афганистане, Ливии и независимая политика, которую проводит Владимир Путин ей как гость в горле. Теперь пытаются отыграться на России, натыкав вблизи ее границ ракеты.  Очередные выборы президента США состоятся 8 ноября 2016 года и после них ситуация может измениться в лучшую сторону, а пока «перегрузка» отношений вместо «перезагрузки».

( Читать дальше )

ГМК «Норильский никель» объявила предварительные производственные результаты по итогам работы за второй квартал и первое полугодие текущего года.

По сообщению горно-металлургической компании, объем производства никеля предприятиями группы «Норильский никель» в отчетном квартале составил 60,9 тыс. тонн, что на 10,2% ниже, чем в январе–марте. Снижение выпуска металла обусловлено плановым уменьшением объемов производства на российских площадках и в Финляндии, связанных, прежде всего, с проведением ремонтных работ. Объем производства никеля за полгода составил 128,7 тыс. тонн, что на 7,7% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными причинами снижения стали уменьшение объемов низкорентабельных толлинговых операций на Кольской ГМК и сокращение выпуска металла зарубежными предприятиями группы.


( Читать дальше )

 Согласно вчерашнего опроса по ГМК Норильский никель, проведённого на двух сайтах:

 Дартстрейд и Смарт-лаб,

тяжело сказать какая команда победила, потому как статистика опроса кардинально различается, а считать в рублях — вроде смысла нет время тратить.


Вывод правда такой, на первом месте на  текущую минуту тот, кто ещё купил по 6 990 руб.

На втором месте тот, кто не продал — это я )))

Что ж, как говорят гуру бизнеса: «Если ты  на нескольких направлениях займёшь 2-ое место, то обязательно станешь на некоторых первым».

А вот скрины с сайтов:

 






( Читать дальше )

Как показал день, и топик  smart-lab.ru/blog/194622.php :

в спекуляции с Башнефть обычка надо было сразу ставить «покупать» (много), а не «накапливать» (немного).


А проблема в концентрации внимания:

прямые инвестиции,
Советы директоров,
трейдинг,
тёрки по политики,
вопросы по стажировке в Европе
и т.п.

Да, несмотря на то, что все занятия в какой-то степени взаимосвязаны, нельзя так распыляться!!!


Концентрация — важная вещь в трейдинге!!! 

 P.S. И ГМК Норильский никель я так и не продал за сегодня )))

Если бы средняя стоимость входа в ГМК Норникель у вас была 5 000 руб, продали бы вы его сегодня по 7 000 руб?

На вчерашних торгах рынок показал отрицательную динамику.  Силы игроков на понижение должны были ослабнуть, но новости о наступлении украинской армии на Донецк расстроили «бычьи планы». Почти три года индекс ММВБ находится в боковом диапазоне. Дивидендный драйвер роста рынка больше не работает – спрос на дивидендные акции начнется не раньше конце августа, а мы остались один на один с украинскими проблемами, которые по теперь считаются нашими проблемами. Из-за этого после трагической авиакатастрофы котировки акций упали на 6%, курс рубля ослаб на 3%. И все это происходит на фоне роста развивающихся рынков – вчера индекс MSCI Emerging Markets вырос на 0,34%. Гнетет не столько нестабильность на Украине, сколько то, что ситуация нормализуется еще не скоро. Так называемое новое руководство Незалежной взяло курс на вступление страны в НАТО, чего Россия допустить не может. Это повлечет в частности полную перестройку существующей военной доктрины и прянтие на вооружение новых ракет, что очень дорого. Военное наследие СССР тут не поможет. В качестве первого шага к вступлению в НАТО Петр Порошенко хочет обратиться в Конгресс США о предоставлении Украине для решения проблем безопасности специального статуса — главного союзника вне блока НАТО. Чтобы получить такой статус он должен продемонстрировать, что конфликт на Украине это огромная угроза для всего мира. Поэтому, никаких перемирий на фронтах не будет. Не для того недавно назначили нового главу АТО, чтобы было перемирие.
 


( Читать дальше )

Вчера Дартстрейд опубликовал интересный график (с Зерохеджа):
 
 
 
   Данные усреднённые, но кратко проанализировав свои позиции, подумал, что в наше время  инвесторами можно считать тех, кто находится в каких-либо акциях суммарно больше 6 или 9 месяцев (вопрос теоретический)  в течении года, ребалансируя портфель.
 
   Это логично, потому что не инвестор диктует условия рынку, а рынок инвестору.
 
   Давно истина, что оценка публичной компании по балансу и по рынку – коррелирующие, но не совпадающие цифры.
 
   Для работы с акциями компании на бирже необходимо строить бизнес-модель компании и бизнес-модель акций этой компании.
   И если бизнес-модель компании может дейстовать 1 -3 года, то бизнес-модель акций компании крайне динамичная вещь, что и определяет более частую ребалансировку портфеля не только по составу, но и по «весу».


( Читать дальше )

    Палладий  подобрался к рекорду века.
    Не только в Нью-Йорке, но и в России:   курс ЦБ РФ на 09 07 2014: 960 р. 71 к.
 
  
 
    Немаловажно для российского рынка, что Норильский никель — лидер по производству палладия в мире: 41 % рынка по данным компании.
 
    Как писал ранее, одна из причин захода в Норильский никель — это их стратегия по развитию международного рынка палладия.
 
    Работа со связкой металл-производитель металла диверсифицирует стратегию и позволяет отрабатывать временной интервал в движениях цен: металл / акции компании-производителя металла, что прошло хорошую апробацию на золотой стратегии.
 
    Жаль Московская биржа, в форме металлов,  пока торгует только золото и серебро:  moex.com/PreciousMetals/